Gate Research Institute: BTC já subiu e ultrapassou 112 mil dólares｜Plasma Finanças Descentralizadas TVL aumentou para 5,5 mil milhões de dólares

mercado de criptomoedas全景

• BTC (+2.41% | Preço atual 112,462 USDT): O preço do BTC caiu para menos de 110,000 no fim de semana, chegando a se aproximar do mínimo de suporte desde setembro, 108,615 dólares. Na segunda-feira, o mercado de criptomoedas começou um movimento de recuperação, com o BTC liderando a alta e ultrapassando 112,000 dólares, mantendo uma tendência de alta após romper as médias móveis de 5, 10 e 30 dias. A recuperação do BTC impulsionou a capitalização total do mercado de criptomoedas de volta para 3.958 trilhões de dólares, indicando que o mercado recuperou o impulso de alta após um curto período de consolidação. Se o BTC conseguir se estabilizar acima do nível de 110,000 dólares, isso fornecerá um forte suporte psicológico para o mercado, e espera-se que continue a atrair fluxo de capital institucional, impulsionando o mercado em direção a níveis de valorização mais altos.
• ETH (+3,12% 丨 Preço atual 4.121 USDT): O preço do ETH passou por uma consolidação de dois dias durante o fim de semana e, na segunda-feira, ocorreu uma reversão, subindo de 3.978 dólares para 4.146 dólares, rompendo as médias móveis de 5, 10 e 30 dias. No entanto, a partir do gráfico de velas de 4h, o preço rapidamente recuou após atingir um pico, sendo pressionado para baixo novamente pelos vendedores após uma tentativa de teste na faixa de 4.150 dólares, indicando uma forte pressão de venda acima. De acordo com a monitorização da Lookonchain, o grupo de baleias acumulou mais de 430.000 ETH nos últimos dois dias, no valor de 1,73 bilhões de dólares, o que constitui uma forte força de suporte do lado da demanda. Atualmente, a resistência está em 4.150 dólares, e o suporte em 3.850 dólares.
• Moedas alternativas: As principais criptomoedas como BTC e ETH iniciaram primeiro a recuperação do mercado, com as moedas alternativas a liderarem os ganhos, destacando-se FORM, ZEC e COW com altas significativas. O índice de medo e ganância subiu de 37 para 50 em relação ao dia anterior, indicando que o mercado passou de um estado de pânico para um estado neutro.
• Macroeconomia: No dia 26 de setembro, o índice S&P 500 subiu 0,59%, fechando a 6.643,70 pontos; o índice Dow Jones subiu 0,65%, fechando a 46.247,29 pontos; o índice Nasdaq subiu 0,44%, fechando a 22.484,07 pontos. Até 29 de setembro às 10:00 AM (UTC+8), o preço do ouro à vista foi de 3.777 dólares por onça, com uma alta de 0,45% nas últimas 24 horas.

Tokens populares do mercado de criptomoedas

KAITO Kaito (+13.2%, capitalização de mercado 3.18 milhões de dólares)

De acordo com os dados de mercado da Gate, o preço atual do token KAITO é de 1,33 dólares, com um aumento de 13,2% nas últimas 24 horas, e o volume de transações de 24 horas disparou para 2.251 dólares, sendo 22,3 vezes maior do que na sexta-feira passada. Kaito é o token nativo e o bloco de construção fundamental da rede InfoFi impulsionada por AI, que através da tecnologia de inteligência artificial, a plataforma Kaito pode indexar uma variedade de conteúdos web3 que são difíceis de acessar através de motores de busca tradicionais, incluindo redes sociais, fóruns de governança, pesquisas, notícias, podcasts, atas de reuniões e outras fontes.

KAITO tem se destacado recentemente, com o calor vindo principalmente do Launchpad da KAITO, onde mais de 170 milhões de dólares já foram investidos em projetos como Everlyn e Play AI em sua plataforma. Kaito AI está sistematicamente construindo um ecossistema de financiamento de projetos iniciais através de sua plataforma Capital Launchpad. O núcleo deste modelo é que a Kaito utiliza sua própria análise de dados impulsionada por IA e influência comunitária para fornecer suporte completo, desde o financiamento até a promoção de mercado, para os projetos iniciais selecionados. A Kaito também se posiciona como uma ponte entre projetos de qualidade e capital comunitário, e não apenas como uma ferramenta de emissão de tokens.

FORM Four（+23.11%，capitalização de mercado 4.65 milhões de dólares）

De acordo com os dados de mercado da Gate, o token FORM está atualmente cotado a 1,21 dólares, com um aumento de 23,11% nas últimas 24 horas. Four (FORM) é uma versão rebranding do token original BinaryX (BNX), marcando uma evolução significativa na visão do projeto. O token desempenha um papel central na plataforma de emissão justa Four.meme, que foi incubada pela equipe e será lançada em 3 de julho de 2024, com a Four a continuar a impulsionar inovações nas áreas de GameFi, IGO Launchpad e soluções de finanças descentralizadas.

FORM está a provocar uma nova onda de especulação no mercado, com os comerciantes a analisarem que isso pode ser causado por um "short squeeze" que levou os vendedores a descoberto a sair forçosamente. Os dados de derivativos da Coinalyze mostram que o capital se tornou positivo, com os contratos em aberto quase a duplicarem, atingindo $26M, o que indica que os comerciantes acumulam posições longas, atentos a se o FORM conseguirá manter-se acima de 1,14 dólares e avançar para 2,29 dólares.

COW Cow Protocol (+14.28%, capitalização de mercado 1.74 milhões de dólares)

De acordo com os dados de mercado da Gate, o preço atual do token COW é de 0,34 dólares, com um aumento de 14,28% nas últimas 24 horas. O CoW DAO é uma organização aberta composta por desenvolvedores, formadores de mercado e contribuidores da comunidade, com a missão de proteger os usuários contra os potenciais riscos do DeFi. O CoW DAO desenvolveu um conjunto de produtos focados na criação de produtos de proteção ao usuário no DeFi, incluindo CoW Swap e CoW AMM, MEV Blocker RPC, entre outras funcionalidades, visando aumentar a segurança e minimizar as preocupações relacionadas a perdas impermanentes e front-running nas transações de DeFi.

O aumento do preço do COW deve-se principalmente a um forte impulso de compra e a um fluxo significativo de capital, com a demanda superando a pressão de venda nas bolsas. Dados on-chain e de transações mostram que nova liquidez está constantemente a entrar neste ativo. Este fluxo não só enfatiza o crescente interesse no COW, como também se tornou um fator crucial para manter o impulso de alta do token e desafiar níveis de resistência chave. Do ponto de vista técnico, indicadores como EMA e MACD estão alinhados com a narrativa de alta, mostrando uma tendência ascendente consistente com pontos baixos mais altos e pontos altos mais altos.

Interpretação Alpha

Plasma DeFi TVL aumentou para 5,5 bilhões de dólares, subindo para a sexta posição em termos de valor de depósitos DeFi

Segundo dados da Defillama, o TVL DeFi na blockchain L1 de stablecoin Plasma aumentou para 5,5 bilhões de dólares em 3 dias desde o lançamento, com um aumento de 12,9% nas últimas 24 horas, superando Base e Arbitrum e subindo para a sexta posição no ranking de valor de depósitos DeFi na blockchain. Atualmente, a Plasma possui 17 protocolos integrados, com um volume de negociação DEX de 215,47 milhões de dólares nas últimas 24 horas. O total de depósitos da reserva de empréstimos oficial da Plasma é atualmente de 2,91137 bilhões de dólares, com um APY de 23,85%.

O aumento do TVL nesta ocasião deve-se principalmente ao fato de que os usuários que têm ativos bloqueados no cofre de empréstimos da Plasma e em protocolos DeFi parceiros podem ganhar tokens nativos da rede, XPL. A nova blockchain Plasma é essencialmente um modelo típico de "atrair fluxo de capital por meio de altos rendimentos", com o foco em seu cofre de empréstimos que oferece quase 24% de APY, utilizando o token nativo XPL como incentivo, o que atraiu a participação de um grande número de usuários. O recente aumento da Plasma teve um impacto significativo no espaço DeFi, marcando uma grande transformação no ecossistema descentralizado e também indicando que a onda de competição está se intensificando. Este desenvolvimento ressalta a capacidade crescente da Plasma de atrair aplicativos financeiros em sua rede de primeira camada.

ApeX anunciou o lançamento do plano de recompra de tokens APEX, abrangendo um capital inicial de 12 milhões de dólares.

No dia 29 de setembro, a Perp DEX ApeX anunciou o lançamento do plano de recompra de tokens APEX, com um investimento único de 12 milhões de dólares provenientes de receitas anteriores para iniciar o plano. A partir desta semana, 50% da receita diária do protocolo ApeX será utilizada para recomprar tokens APEX no mercado público, somando-se aos 12 milhões de dólares já comprometidos. Com o tempo, a proporção de recompra aumentará gradualmente, podendo chegar a um máximo de 90% da receita total. Todos os tokens recomprados serão transferidos e bloqueados em um endereço público na blockchain, totalmente visível para a comunidade.

O plano de recompra anunciado pela ApeX é uma estratégia típica de gestão de economia de tokens, destinada a aumentar o valor dos tokens e a confiança da comunidade através de operações de mercado e compromissos financeiros. Um investimento inicial de 12 milhões de dólares, combinado com 50% da receita do protocolo no futuro para recompra no mercado aberto, demonstra a importância que a equipe do projeto atribui ao suporte do valor a longo prazo. A ApeX combina isso com uma proporção de recompra que aumenta gradualmente (até 90%) e um mecanismo de bloqueio de endereços na blockchain, reforçando ainda mais a transparência e a credibilidade.

Na semana passada, o ETF de spot de ETH estabeleceu um recorde histórico de saídas de fundos em uma única semana.

Na semana passada, o desempenho do ETF de spot de ETH permaneceu fraco, com nove dos seus produtos apresentando saídas líquidas de capital durante cinco dias consecutivos, totalizando 795,8 milhões de dólares, enfrentando a maior saída de capital semanal da história. Além disso, no dia 27 de setembro, houve uma retirada de 248,4 milhões de dólares. Este valor de saída é superior ao recorde de saídas líquidas de 787,7 milhões de dólares registrado em 5 de setembro. Essa correção pode estar relacionada a uma queda de 10,25% no preço do ETH ao longo da semana. Atualmente, o preço do ETH caiu 11,08% nos últimos trinta dias, e o fenômeno de saída de capital indica que os investidores entraram em pânico.

A razão pode ter dois aspectos. Por um lado, a incerteza regulatória paira como uma sombra sobre o mercado de criptomoedas, e a hesitação em aprovar ETFs de altcoins injecta uma certa cautela no mercado, levando startups e investidores individuais a considerar ativos alternativos, em vez de depender de produtos ETF. Por outro lado, analistas de mercado acreditam que a grande quantidade de fundos retirados dos ETFs não é uma decisão impulsiva, mas sim um ajuste nas estratégias de investimento de instituições pesadas como a Fidelity e a BlackRock. Vale a pena mencionar que, ao contrário dessas saídas de ETFs, os indicadores on-chain recentes mostram uma tendência de investidores a acumular ativos ETH diretamente, apontando para uma crescente demanda por gestão de ativos. Isso também está solidificando a posição do ETH no mercado, possivelmente proporcionando uma melhor resiliência para resistir à turbulência econômica.
Referência:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• CryptoDNES, https://cryptodnes.bg/en/three-altcoins-surge-as-market-finds-pockets-of-momentum/
• CryptoDNES, https://cryptodnes.bg/en/apex-alpine-and-humanity-protocol-dominate-momentum-charts-despite-market-weakness/
• Blockchainreporter., https://blockchainreporter.net/plasma-network-tvl-surges-past-4-947-billion-overtakes-base-to-become-the-sixth-largest-blockchain-in-defi-investment/
• X, https://x.com/OfficialApeXdex/status/1972294501160141307
• OneSafe, https://www.onesafe.io/blog/ethereum-etfs-unprecedented-outflows-market-turbulence
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap

[Gate 研究院](https://www.gate.com/learn/category/research) é uma plataforma abrangente de pesquisa sobre blockchain e encriptação, que oferece aos leitores conteúdos aprofundados, incluindo análises técnicas, insights sobre tendências, revisões de mercado, pesquisas do setor, previsões de tendências e análises de políticas macroeconômicas.

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