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Escrito por: tradinghoe

Compilado por: AididiapJP, Foresight News

No mundo das criptomoedas, nada é mais importante do que sobreviver. Você deve garantir que pode continuar a participar do jogo todos os dias, preservar o capital e continuar aprendendo.

A maioria das pessoas que entram no mercado não compreende este princípio. Elas esperam alcançar uma mudança de riqueza em poucos meses, vendo as criptomoedas como um atalho para enriquecer da noite para o dia, e é esse mal-entendido que leva à falha da maioria.

Circula um mito no mundo das criptomoedas: basta esperar o suficiente e você certamente ganhará dinheiro. As pessoas sempre acreditam que, se ficarem nesse campo por três a cinco anos, estarão financeiramente livres.

Ao ver os primeiros jogadores, muitos perguntam: “Por que ainda não te tornaste um bilionário?”

Mas a verdade é: as criptomoedas não são um jogo de enriquecer rapidamente, mas sim um teste para ver quem consegue sobreviver até ao fim. O “sucesso” não chega de acordo com o cronograma de ninguém, ele aparece apenas quando a preparação, a preservação de capital e a oportunidade estão todas alinhadas.

Este jogo não consiste em alcançar a vitória apenas no primeiro ou segundo ciclo, mas sim em ser conquistado por aqueles que permanecem presentes quando a oportunidade surge, que continuam a aprender e que ainda têm capital.

Sobreviver em primeiro lugar, lucrar em segundo.

As duas categorias de pessoas verdadeiramente bem-sucedidas

No mundo das criptomoedas, após um tempo, você perceberá que os bem-sucedidos se dividem principalmente em duas categorias:

1. Veterano de múltiplos ciclos

Eles são veteranos experientes que sobreviveram a vários ciclos de mercado completos.

Eles passaram pela quebra da bolha ICO em 2017, testemunharam as altas e baixas do verão DeFi, participaram da febre dos NFTs, sofreram grandes perdas com o evento FTX e foram liquidadas várias vezes.

Mas eles sobreviveram.

Porque eles veem “ficar na mesa de jogo” como o princípio supremo.

Esses “veteranos” estão cheios de feridas, sabem o que é um colapso de mercado, já foram enganados, prejudicados, educados. Mas cada desastre os torna mais aprimorados: sabem escolher melhor, têm mais paciência e permanecem mais alertas.

2. A pessoa escolhida

A segunda categoria de pessoas já deveria ter sido eliminada várias vezes:

Eles já perderam tudo várias vezes. Tiveram todos os seus ativos no FTX completamente destruídos, e em 10 de outubro foram liquidadas por causa de uma alta alavancagem em uma direção errada. Compraram no pico, aguentaram a queda violenta, foram claramente enganados e cometeram todos os erros de novato.

Mas não sei porquê, eles ainda estão lá.

Talvez tenham colocado apenas pouco dinheiro na FTX, talvez o wallet frio ainda tenha reservas após o colapso, talvez eles comecem tudo de novo várias vezes, talvez tenham tido sorte uma vez e obtiveram uma oportunidade de reviravolta, talvez alguém os ajudou. Pode-se dizer que é sorte, é destino, ou simplesmente uma recusa em desistir.

Eles são pessoas que apostaram e finalmente tiveram sorte.

Eles aprenderam a sobreviver na dor.

A diferença entre aqueles que ficam aqui por cinco anos e os que saem cedo é muito simples:

Os sobreviventes aprendem a controlar riscos, enquanto os fracassados apenas se preocupam em perseguir lucros.

Sobreviventes em Foco:

Proteger o capital

Apenas faça negociações de alta probabilidade

Negociação não retaliatória

Foco dos perdedores:

Aproveite cada alta e baixa

Dobrar rapidamente

Pensando “Os outros ganharam, por que eu não ganhei?” em vez de “Onde é que eu errei?”

É como boxe: por mais forte que seja um soco, se não houver defesa, não se aguenta uma rodada. Um golpe de contra-ataque e você cai. Por mais forte que seja o ataque, sem defesa não adianta.

No trading é o mesmo, a defesa decide a vitória.

Por mais forte que seja a capacidade de análise, não proteger o capital principal não tem significado. Um erro, uma alta alavancagem, pode fazer com que você fique completamente de fora.

O ataque é estimulante, mas a defesa faz você ficar até o fim.

A dura realidade é que a maioria das pessoas falha porque só quer ganhar dinheiro, mas se esquece de primeiro aprender a não perder dinheiro.

Sobre o paradoxo da “zeroing”

Dizem frequentemente: perder tudo uma vez pode mudar-te.

Ver os ativos a zero traz um processo doloroso de humildade e vigilância, mas pode fazer-te crescer.

As perdas podem corrigir maus hábitos, eliminar a presunção e fazer-te perceber que o mercado não se importa com as tuas emoções, análises ou com o que pensas ser inteligência. O mercado ensina-te a ser uma pessoa a qualquer momento.

Isto é quase uma cerimônia de passagem: aqueles que passaram pela queda e se levantaram aprenderam lições que os que navegam em águas calmas não conseguem compreender. Eles conhecem o gosto do fundo do poço, e por isso são mais cautelosos, mais astutos e mais pacientes.

De certa forma, perder tudo uma ou duas vezes pode ser uma coisa boa: isso pode quebrar ilusões e filtrar aqueles que estão apenas à procura de diversão. Aqueles que voltam do zero tornam-se mais resilientes, mais inteligentes e mais determinados.

Mas, ironicamente:

Se você tivesse aprendido a sobreviver desde o início, poderia ter evitado a lição de perder tudo.

Este é o paradoxo: as lições trazidas pela perda total são inestimáveis, mas se a mentalidade inicial fosse a correta, essas lições poderiam ter sido evitadas.

Aprender a gerir posições cedo evitará liquidações.

Fazer uma boa gestão de riscos desde cedo evita que se tenha de aprender através de grandes perdas.

Colocar a proteção de capital em primeiro lugar desde o início evita a dor de ter que recomeçar.

Aprender com os erros dos outros desde cedo evita que tenhas de pagar a tua própria “mensalidade”.

“A pessoa escolhida pelo céu” aprende a sobreviver após perder tudo várias vezes; a “cucaracha” ou perdeu uma vez e aprendeu a lição, ou é esperta o suficiente para observar os outros a sofrerem e aprender. Mas a melhor situação? É nunca ter perdido tudo, porque desde o início já entende como sobreviver.

Não precisas de tocar no forno para saber que está quente, podes ouvir pessoas que já se queimaram a dizer-te. Também se pode aprender sem pagar o preço.

Mas a maioria das pessoas não consegue, precisam passar pela dor para acreditar, só entendem onde erraram quando chegam ao fundo do poço. A natureza humana é assim, só lembram da dor.

As lições são as mesmas, a diferença está em saber se você aprende com a experiência dos outros (aprendizagem por observação) ou se aprende com o seu próprio dinheiro (experiência pessoal). Os apostadores preferem o segundo.

Cuidado com a “armadilha de sobrevivência”

Mas a sobrevivência acima de tudo também esconde perigos: você pode ter medo excessivo do risco.

Sim, a sobrevivência vem em primeiro lugar. Mas esta mentalidade tem um lado obscuro, pouco se fala: a armadilha da sobrevivência.

Foi-se formando lentamente: você começa apenas querendo não perder dinheiro, se tornando cada vez mais cauteloso, esperando por melhores oportunidades e novas narrativas. Mas, sem perceber, a cautela se transforma em medo.

Você caiu na “armadilha de sobrevivência”.

Você não está mais esperando por boas oportunidades, mas sim por oportunidades perfeitas, que não existem, e assim você espera para sempre.

À medida que tudo escorrega: surge uma nova narrativa? “Ninguém conversa no Twitter, que se lixe.” Boa oportunidade? “É tarde demais, pode ser um convite ao aumento.”

A cada erro, a confiança diminui um pouco. Você tem medo de perder e esquece que o objetivo é, na verdade, ganhar dinheiro.

Usas “esperar” como desculpa, na verdade estás a evitar. Usas a sobrevivência como razão, evitando completamente o risco.

Mas o risco moderado e controlável é precisamente a forma de lucrar.

Armadilhas de sobrevivência são comuns entre aqueles que sofreram grandes perdas: eles perderam tudo, reconstruíram seu capital, mas continuam traumatizados pelas perdas e não se atrevem mais a agir.

Há sempre esse tipo de pessoa no grupo: analisa e comenta constantemente, mas nunca compra. Há cinco meses que diz “vou entrar”, a oportunidade subiu de $100 para $500, mas ainda não se move, porque “pode haver uma correção”.

Sobreviver sem agir é o mesmo que ser um espectador.

Você precisa de equilíbrio. Sobreviver não é evitar riscos, mas sim assumir riscos calculados. Protegendo o limite inferior, enquanto busca o limite superior.

Os traders de topo sobrevivem e agem quando surge a oportunidade. Eles não hesitam demasiado.

A meta é uma abordagem equilibrada e ousada, e não apenas uma defesa constante.

Se você percebe que está há meses apenas observando, vendo oportunidades passando uma após a outra, sempre se confortando com a ideia de “esperar por um momento melhor / narrativa”, então você caiu na armadilha da sobrevivência.

O mercado recompensa a paciência e pune a hesitação.

Aprenda a sobreviver e depois aprenda a agir. Os mestres têm ambas as habilidades.

Matemática Ignorada: A Sobrevivência do Juros Compostos

Este ponto não é muito discutido: se você sempre voltar a zero, não poderá ter juros compostos.

Supondo um início de 10.000:

Multiplicar 3 vezes até 30.000, muito bom

Uma má transação resultou em uma perda de 80%, restando 6.000

Voltar a 30.000, recuperando 5 vezes.

Novamente investi 90% do capital, perdi até 3.000, na segunda vez.

Você ganhou duas grandes batalhas, mas seu patrimônio total é 70% menor do que o inicial.

Comparar com as pessoas focadas na sobrevivência:

Começar 10,000

Uma boa negociação rende 50%, até 15.000

Aguarde a boa oportunidade, mantenha 15.000

Na próxima boa negociação, ganhe 40%, até 21.000

continuar a esperar

Na próxima oportunidade ganhe 50%, até 31.500

Esperar pacientemente no meio do ruído

Quando o mercado der sinais claros, lucra-se 80%, até 56.700

Lucros menores, mais tempo gasto, mas o capital multiplicado por 5,7 vezes, porque nunca houve retrocesso (ou grandes recuos).

O verdadeiro juro composto não depende de transações de lucro excessivo, mas sim de um crescimento contínuo e estável.

“Os veteranos” entendem essa verdade, “as pessoas escolhidas pelo destino” só compreendem após sofrer, os fracassados nunca entenderão.

Superpoder discreto: gestão de riscos

A gestão de risco determina se, daqui a cinco anos, você estará presente ou se tornará um exemplo negativo.

Princípios chave:

Gestão de posições

Não faça um único investimento tão grande que não consiga suportar a perda. Se a sua posição zerar e isso o deixar sem dormir, reduza a posição para um nível que possa ficar tranquilo.

risco de contraparte

Após o FTX, não há discussão sobre isso: não armazene grandes quantias de ativos em exchanges centralizadas. Se não estiver sob seu controle, não é seu dinheiro.

No domínio das criptomoedas, não há “grandes demais para falir”, deve-se sempre retirar para uma carteira autônoma.

Alavancagem = Ampliação da destruição

A alavancagem pode amplificar os lucros, mas também as perdas, tornando-o vulnerável em colapsos repentinos e caçadas. 10 de outubro é apenas um dos exemplos, o mercado nunca tem piedade com alta alavancagem.

Use com extrema cautela e esteja ciente de que pode perder tudo.

Gestão de liquidez

Mantenha sempre uma reserva de dinheiro. Quando todos estão em pânico, ter dinheiro pode lhe dar a oportunidade. Mas isso requer que você não tenha colocado todo o seu dinheiro em ativos supervalorizados anteriormente. As melhores oportunidades geralmente surgem durante um mercado em baixa, mas a condição é que você ainda tenha munição.

Bloqueio emocional

Defina regras quando as emoções estiverem estáveis: pare após grandes perdas, realize parcialmente os lucros quando houver ganhos, não faça negociações de vingança e evite FOMO ao perseguir altos.

O mercado testa constantemente a disciplina, protegendo-se com regras.

A gestão de risco é viver de forma inteligente até que a próxima oportunidade apareça.

Esperar pela oportunidade “suficientemente boa”

A espera é uma parte central da negociação, até mesmo a parte mais importante.

Os traders de topo esperam por oportunidades “suficientemente boas” antes de agir: eles seguem de perto as novas narrativas, rastreiam o movimento do dinheiro inteligente, estudam relatórios e comparam constantemente os padrões atuais com os do passado.

A oportunidade de “suficientemente boa” refere-se a um momento em que a relação risco-retorno é claramente favorável, onde se tem uma compreensão profunda da narrativa, uma verdadeira identificação com a lógica e a capacidade de construir uma posição com confiança.

Momentos como este são raros, por isso é necessário esperar.

Para ganhar, não é necessário participar de todos os mercados; querer participar de tudo pode resultar em perdas.

Não negociar também é uma forma de negociar.

Comparação de armadilhas

As redes sociais agravam o problema: todos mostram lucros, vários posts de “já disse antes” e “de 10 mil a 1 milhão”, criando a ilusão de que “exceto eu, todos estão a enriquecer”.

Mas o que você não vê são aquelas pessoas que saíram silenciosamente após a liquidação, aquelas que ainda não se recuperaram até 10 de outubro.

O viés de sobrevivência é real e cruel: quem mostra lucros são os sobreviventes. Atrás de cada pessoa que compartilha seus ganhos, inúmeras pessoas já perderam tudo e saíram.

Portanto, quando alguém pergunta “Você está no círculo das criptomoedas há n anos e ainda não ficou rico?”, essa pergunta em si revela a ignorância.

Estes anos podem incluir:

Após meses de mercado em baixa, a melhor estratégia é ficar de olho.

A falência da FTX levou muitos a ver seus ativos reduzidos a zero.

Várias quedas repentinas, posições alavancadas foram liquidadas

Incontáveis fraudes apanham os participantes de surpresa

Na verdade, é um erro caro de mensalidade.

O tempo gasto a estudar em vez de apostar

Aqui, aqueles que têm capital, entendem o mercado e sabem quando avançar ou recuar após n anos, estão na verdade em uma boa situação.

Eles talvez ainda não sejam ricos, mas já estão prontos para esperar a próxima oportunidade chegar.

Comparado com aqueles que falharam quatro vezes em três anos: o tempo é o mesmo, um sobreviveu, o outro não.

Pare de comparar sua jornada com os destaques selecionados online. Cada pessoa tem uma linha do tempo, tolerância ao risco e capital inicial diferentes.

A única comparação significativa é o crescimento pessoal: se o conhecimento, capital e a estratégia melhoraram em relação ao ano passado, você é o vencedor.

Primeiro aprender, depois ganhar dinheiro

Todos os traders de sucesso passaram por um período de aprendizagem.

Nesta fase, você não ganhará muito dinheiro, mas estará pagando propinas e aprendendo lições: entender a psicologia do mercado, identificar sinais de perigo, perceber o ritmo dos ciclos e compreender a lógica da narrativa.

Esta fase não pode ser saltada.

Alguém tentou: entrar no mercado em alta, ganhou algumas vezes por sorte, achando que tinha entendido. Quando o mercado virou, perderam tudo, porque a base não era sólida. Ganhar dinheiro antes de aprender não é sustentável.

Os “veteranos” aprenderam por muitos anos: ler o white paper, entender a arquitetura L1, compreender os mecanismos DeFi, ver através do modelo Ponzi, distinguir entre criação de valor e extração. Durante o silêncio do mercado em baixa, eles se dedicaram ao aprendizado.

A “pessoa escolhida pelo céu” finalmente percebe que precisa aprender; após perder várias vezes, descobre que não se pode contar apenas com a sorte.

O modo é sempre o mesmo: primeiro aprender, depois ganhar dinheiro.

Quem tenta ganhar sem estudar acaba perdendo tudo; quem aprende bem primeiro ganha devagar, mas quando ganha, consegue manter.

Portanto, estar no círculo das criptomoedas por n anos sem enriquecer não significa fracasso; pode ser que você tenha passado n anos aprendendo: acumulando conhecimento, desenvolvendo intuição de mercado e dominando a gestão de riscos. Isso não é perder tempo, mas sim construir uma base.

A fase de lucros está à frente. Quando chegar, você estará preparado, porque enquanto outros estão apostando ou reclamando, você está trabalhando.

Viver até que a próxima oportunidade apareça

A verdade suprema no mundo das criptomoedas: você só precisa estar presente quando a próxima verdadeira oportunidade surgir.

Após o colapso da FTX, muitas pessoas achavam que as criptomoedas estavam mortas. Mas se você aguentar firme, poderá esperar o próximo ciclo de aquecimento e aproveitar a próxima oportunidade.

Após a liquidação dos traders alavancados no colapso repentino do dia 10 de outubro, os pessimistas viraram ursos, anunciando o fim do ciclo.** Ahem, esses pessimistas provavelmente já não estão mais em jogo.

Mas se você sobreviver, poderá continuar esperando pela próxima onda.

Cada desastre gera um novo grupo de sobreviventes e um grupo de que partem. Os sobreviventes persistem até que algo novo apareça, enquanto os que partem perdem a oportunidade.

O Bitcoin já foi considerado morto, depois foi a vez do Ethereum, e em seguida os NFTs “todos vão a zero”, a cada mercado em baixa é o “fim do cripto”. Mas a cada vez surgem novas coisas, e aqueles que sobrevivem agarram-nas.

A sua tarefa não é prever qual será a próxima oportunidade, mas sim sobreviver até que ela apareça.

Pode ser uma quebra de escalabilidade, pode ser uma nova tecnologia divertida, pode ser algo que ninguém pensou. Você não pode prever.

Mas enquanto você sobreviver, poderá estar presente. Essa é a verdadeira vantagem importante.

Para ser honesto, a sobrevivência na maior parte do tempo não se sente bem.

Ver as oportunidades escorregar devido a riscos inadequados faz-me sentir como uma lesma, enquanto os outros correm como coelhos.

Mas o importante é: movimento lento é melhor do que nenhum movimento.

As pessoas que corriam já caíram do penhasco, elas não estão mais.

A sobrevivência diária torna-te mais inteligente, cada capital preservado é o combustível para a próxima oportunidade.

A tartaruga vence a lebre não porque é mais rápida, mas porque a lebre comete erros, assume riscos desnecessários e não consegue completar a corrida.

Você não precisa ser rápido, apenas continue se movendo. Continue aprendendo. Continue preservando seu capital. Continue presente.

No final, você vai ganhar a competição.