DanielRomero

314% de retorno total em $NBIS e 365% em $MU em um ano ( enquanto faz uma média de )
Incrível que esses dois possam subir mais 100% em um ano e ainda parecerem razoavelmente valorizados

Quem poderia ter dito que tínhamos pouca capacidade de computação?
Talvez você pudesse ter ouvido todos os insiders da indústria
Ou olhado para $NVDA esgotado à venda
Ou os preços de aluguel de GPU
Ou percebido os hyperscalers desesperados para garantir capacidade a longo prazo
O melhor momento para comprar $NBIS foi quando todos estavam criticando o modelo neocloud

O que deu errado com $IREN ultimamente?

As empresas de fotônica estão extremamente em alta
Ainda assim, muitas dessas ações não estão de todo caras
$NVDA vai ser muito mais agressivo com CPO do que $AVGO
$LITE, $COHR, e $TSEM são as 3 empresas mais ligadas ao ecossistema de fotônica da NVIDIA
Esperaria algumas surpresas nos lucros dessas empresas, ainda mais até 2027

A Morgan Stanley estima que $GOOG entregará apenas 25% a menos de unidades de aceleradores de IA do que $NVDA em 2027

Estou impressionado com quão rápido o mercado pode passar de apocalíptico a ultra otimista
Passámos de investidores semi a comprar longas em LNG e a adquirir $SMH puts para impulsionar ações de fotónica até 30x as vendas e $INTC para novos máximos

Adicione aos favoritos: A memória não atinge o pico até 2028, e $MU re-rates 100% a partir daqui

UBS aumenta o seu $MU PT para $535 ( de $510)
Aumentamos o nosso preço-alvo de $510 para $535 com base no mesmo método de avaliação SOTP. Derivamos cerca de $405 de valor para o negócio principal de DRAM+NAND ex-HBM da MU, aplicando um múltiplo P/S inalterado de cerca de 3x, em linha com a média de 3 anos anterior a C2024, quando a MU não tinha contribuições de HBM, com uma receita de C27E de $187,7 mil milhões. Da mesma forma, derivamos cerca de $132 de valor para o negócio HBM da MU, aplicando um múltiplo P/S de cerca de 6x, inalterado, sobre uma receita de C27E de $27,9 mil milhões.

Os números que saem da Samsung são absurdos
A minha preocupação é o risco de sobrecarga devido a greves lideradas pelos sindicatos
Ou a Samsung abdica de 20% do seu lucro operacional, ou pode enfrentar uma paralisação na produção
Se não fosse isso, acho que as ações estariam a ter um desempenho muito mais forte

$SIVE tem 4x mais dívida do que caixa e uma linha de financiamento de 9 meses
A ação subiu 4x após se tornar uma nova favorita do Fintwit
Se a gestão for competente, farão uma emissão para limpar a dívida
Estão pagando taxas de mais de 10% com finanças já fracas
Se fizerem uma grande emissão, isso sinalizará que estão sérios sobre expansão e não apenas focados em manter sua participação

Se anualizarmos os lucros do 1º trimestre
Fabricantes de memória estão a negociar aproximadamente a:
- $MU: 6x lucro operacional
- $SSNLF: 8x lucro operacional
- $HYNSE: 5x lucro operacional

A experiência média no Fintwit é ser aconselhado a comprar um fornecedor de gargalo cedo, depois verificar o gráfico e ver que ele parece assim

Erste Group melhorou a recomendação de $AMD para Comprar de Manter, pois vê uma procura mais forte por centros de dados, melhor rentabilidade e uma configuração de produto mais atrativa do que antes
A nota diz que a AMD espera um crescimento de receita de 32% no primeiro trimestre de 2026, impulsionado pelo aumento da procura por CPUs e GPUs de alto desempenho para centros de dados
O analista também destacou a tendência de melhoria na margem operacional da AMD e argumentou que a avaliação ainda parece atraente, citando um índice PEG de 0,49 e dizendo que a AMD parece subvalorizada com base no

$INTC está supostamente a planear outro aumento de preços de CPU em maio, devido à procura massiva
A empresa já implementou um aumento inicial de 10% a 15% nos preços de CPU, seguido de outro aumento de cerca de 15% em março
De acordo com a empresa de pesquisa de mercado chinesa Minutes Logic Society, $INTC espera agora aumentar os preços novamente em maio em toda a sua carteira de CPUs
Isso elevaria o objetivo de aumento de preços acumulado para aproximadamente 30% acima dos preços de 2025

Os preços do DRAM aumentaram mais 30%
A algum momento, $MU tornar-se-á inegável para o mercado

Long $AMD / $INTC, short $ARM / $QCOM faz todo sentido
AMD com apenas 2x a capitalização de mercado da ARM, enquanto o lucro líquido é 6x maior e cresce mais rápido, não faz sentido
QCOM vai passar por um inferno nos próximos dois anos. A empresa foi atingida primeiro pela Apple e depois pelos preços da memória. A NVIDIA também está a superá-los no setor automotivo. Os seus racks de IA são pura desesperação
INTC com apenas 70% a mais de capitalização de mercado do que a ARM é ridículo. O negócio de CPU sozinho deveria valer o dobro numa base normalizada. A fundição compensa o resto