O FED controla o Bitcoin? Aqui está como eles brincam consigo!

A força número um que move o cripto não são as baleias, ETFs, ou mesmo a SEC. É o Federal Reserve. Essa é a mensagem do Captain Altcoin, nosso canal com mais de 3,5k assinantes, onde analisamos os verdadeiros motores por trás da ação de preço do Bitcoin. Se você não tem ideia de como o Fed opera, você está realmente negociando às cegas.

O Federal Reserve é o banco central dos Estados Unidos. Ele define o custo do dinheiro através das taxas de juro e gere a liquidez através do seu balanço. Ou seja, quando você acha que está negociando Bitcoin, na verdade está negociando liquidez, e o Fed gere a torneira.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) decide, o que ocorre oito vezes por ano. Cada reunião tem o poder de abalar os mercados globais, não apenas por causa das mudanças nas taxas, mas devido à orientação do Fed.

Não é apenas o número que movimenta o Bitcoin, é o tom de Jerome Powell. Se ele soa agressivo, os mercados caem. Se ele soa acomodatício, ativos de risco como o Bitcoin sobem.

Como os movimentos da Fed moldam o Bitcoin

Bitcoin e outras criptomoedas são extremamente sensíveis à liquidez. Cada corrida de touros ocorreu em linha com um ciclo de afrouxamento do Fed, e cada queda brutal aconteceu durante o endurecimento.

Quando o Fed corta as taxas, o dinheiro flui para ativos de risco e o Bitcoin valoriza. Quando o Fed aumenta as taxas e drena liquidez, o Bitcoin desvaloriza.

Neste momento, o preço do Bitcoin está em torno de $112,000. O Fed acabou de cortar as taxas, mas o preço mal reagiu. Por quê? Porque o corte já estava precificado. O que os traders estão realmente à espera é da orientação futura de Powell. É isso que decide se o Bitcoin sobe lentamente ou corre o risco de mais uma correção.

O Padrão da Reunião do Fed que Você Precisa Conhecer

Há um padrão que se repete quase todas as vezes. Bitcoin frequentemente se move lateralmente ou ligeiramente para cima antes de uma reunião do Fed. As taxas de financiamento invertem para longas. Então, as baleias despejam em liquidez escassa, liquidando longas de retalho.

O Fed anuncia o que todos já esperavam. A volatilidade dispara e depois diminui. Depois disso, o mercado ou recupera ou continua a descer. É quase como um relógio.

Ferramentas para Rastrear o Fed como um Profissional

Você não precisa ser um economista macro para negociar em torno do Fed, mas também não pode ignorá-lo. Algumas ferramentas podem ajudá-lo a se manter à frente. A ferramenta CME FedWatch mostra a chance de aumentos ou cortes nas taxas. Os rendimentos dos títulos, especialmente os de 2 anos e 10 anos, revelam as expectativas do mercado.

O DXY (Índice do Dólar dos EUA) mostra se os investidores estão a mover-se para o risco ou para a segurança. E o balanço do Fed e os fluxos de reverse repo mostram a liquidez oculta que alimenta os rallys.

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Como Negociar em Torno do Fed

Aqui está a abordagem que funciona melhor. Primeiro, observe as expectativas. Se o mercado já precificou um corte, não aposte na decisão em si. Posicione-se para a volatilidade em vez disso. Isso geralmente significa evitar alavancagem logo antes da reunião.

Então ouça atentamente Powell. Se o seu tom for dovish, as quedas são oportunidades de compra. Se ele for hawkish, proteja seu capital porque os ativos de risco provavelmente vão sofrer.

No final do dia, o Fed estabelece as regras do jogo. Se você não aprender a jogar de acordo com essas regras, continuará sendo arruinado quando a liquidez mudar.

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