O relatório financeiro do Q3 da Galaxy Digital estabelece um novo recorde: a receita líquida subiu 1500% para 5,05 milhões de dólares, com as ações a subir quase 9%.

A Galaxy Digital entregou um relatório financeiro “explosivo” no terceiro trimestre de 2025, com uma receita líquida que disparou mais de 1500%, atingindo 505 milhões de dólares, estabelecendo o melhor desempenho trimestral da história de sete anos da empresa. Esse crescimento surpreendente foi impulsionado principalmente pelos negócios de empresa de ativos digitais (DATs) e pela infraestrutura de centros de dados de computação em inteligência artificial (IA). Com essa informação favorável, o preço das ações da Galaxy Digital disparou quase 9% após a abertura do mercado nos EUA na terça-feira, com uma capitalização de mercado atual de cerca de 16,5 bilhões de dólares, destacando seu sucesso na estratégia dupla nos setores de ativo digital e infraestrutura de IA.

Motor de negócios central: inovação recorde em ativo digital e mercado global

O sucesso da Galaxy Digital deve-se em grande parte à sua capacidade de aproveitar com precisão a onda dos ativos digitais (DATs) e ao forte desempenho de seu departamento de mercado global.

· DATs tornaram-se motores de subir: o lucro ajustado total da Galaxy Digital foi de 728 milhões de dólares, com um aumento de 143% em relação ao trimestre anterior. Deste montante, mais da metade (mais de 4,5 bilhões de dólares) dos ativos veio de ativo digital. Isso se traduz em mais de 40 milhões de dólares em receita recorrente de taxas anualmente.

· Cadeia de serviços aprimorada: Dado que os ativos controlados por DATs, incluindo ativos financeiros de Ethereum e Bitcoin, representam cerca de 3,5% do volume de circulação de seus respectivos tokens, e essas posições triplicaram desde julho, a Galaxy oferece serviços de staking, custódia profissional e gestão de portfólio para essas empresas. Por exemplo, os ativos financeiros de Ethereum podem obter um rendimento de 3% através do staking.

· Atividade do mercado global atinge recordes: O lucro total ajustado do departamento de mercado global da Galaxy disparou 432% para 295 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico. Suas atividades incluem uma venda de Bitcoin com um valor nominal de 9 bilhões de dólares, além do aumento do número de contrapartes para 1.532. As operações de negociação e empréstimo desse departamento contribuíram com 295 milhões de dólares em receita neste trimestre, e espera-se que ultrapassem 1,2 bilhões de dólares em 2025.

A grande aposta na infraestrutura de IA: O centro de dados Helios estabelece uma base de receita a longo prazo

Além dos serviços financeiros encriptados, a Galaxy vê a aposta estratégica na infraestrutura de inteligência artificial como a chave para alcançar receitas anuais de bilhões no futuro.

· Financiamento total do projeto Helios: A Galaxy obteve 1,4 mil milhões de dólares em financiamento para a primeira fase do seu parque de centros de dados Helios, que cobre totalmente os 1,7 mil milhões de dólares em custos de construção, garantindo a entrega de 133 megawatts de capacidade até meados de 2026.

· O compromisso da CoreWeave: A Galaxy assinou um contrato de arrendamento com a empresa de computação em IA CoreWeave, comprometendo-se a utilizar toda a capacidade elétrica de 800 megawatts do local, o que é suficiente para abastecer uma pequena cidade. A Galaxy lucra desenvolvendo centros de dados e alugando eletricidade e infraestrutura à CoreWeave.

· Potencial de receita enorme: a Galaxy prevê que, uma vez que a nova central elétrica Helios, localizada no Texas, comece a operar completamente, sua receita média anual superará 1 bilhão de dólares, o que é comparável a toda a operação de negociação da empresa. Espera-se que a receita da Helios comece a contribuir no primeiro semestre de 2026.

Desempenho financeiro e balanço patrimonial: forte crescimento e diversificação de ativos

O forte desempenho da Galaxy reflete-se no seu balanço patrimonial otimizado e na diversificação da alocação de capital, proporcionando uma base sólida para o crescimento futuro.

· A receita líquida e o EBITDA disparam: a receita líquida da Galaxy no terceiro trimestre atingiu 505 milhões de dólares, um aumento de 1.546% em relação ao trimestre anterior. O EBITDA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) disparou 198% para 629 milhões de dólares.

· Força dos ativos aumentada: até o final do terceiro trimestre, o capital social total da empresa subiu 21% para 3,2 bilhões de dólares. O saldo de caixa e de stablecoins disparou 62% para 1,9 bilhões de dólares, e o ativo digital líquido e os investimentos cresceram 14% para 2,1 bilhões de dólares.

· Diversificação e alocação estratégica: A receita total da Galaxy atingiu 29,2 bilhões de dólares, atribuída à ampla participação no mercado de ativos digitais e à valorização dos ativos. A empresa alocou capital próprio em três departamentos: ativos digitais (40%), centros de dados (25%) e tesouraria e corporativo (35%), refletindo sua exposição diversificada ao risco em posições de BTC, Ethereum e SOL, ETFs e capital de risco.

Conclusão

Galaxy Digital reporta um recorde de lucros no terceiro trimestre, que não só comprova sua sólida força no campo dos serviços financeiros de ativos digitais, mas também destaca sua visão estratégica de alcançar receitas de longo prazo e alto crescimento através de apostas pesadas em infraestrutura de computação de IA. A sinergia entre os dois motores de crescimento, ativos financeiros de criptomoeda e centros de dados de IA, está posicionando a Galaxy Digital como um dos poucos gigantes financeiros com escala institucional e negócios diversificados no cruzamento de criptomoeda e tecnologia do futuro. Com a entrega pontual do projeto Helios, o potencial de receita futura da Galaxy Digital será ilimitado.

Aviso legal: Este artigo é uma notícia informativa e não constitui qualquer aconselhamento de investimento. O mercado de encriptação é altamente volátil, os investidores devem tomar decisões com cautela.