Bitcoin desliza à medida que os choques macroeconómicos na Ásia afetam os mercados

O desmantelamento do carry trade do Japão fortaleceu o iene e levou à venda de ativos de risco, empurrando o Bitcoin para baixo.

A contração do PMI não-manufactureiro da China sinalizou uma liquidez regional fraca, aumentando a pressão sobre o BTC.

O aviso de liquidação da QCP e os medos da revisão da Nasdaq alimentaram a venda em pânico, apesar dos sinais macroeconômicos positivos dos EUA.

O Bitcoin caiu acentuadamente no início de dezembro, perdendo terreno de $91,000 para $86,000. Analistas observaram que o movimento foi impulsionado por mudanças na Ásia, não pela política monetária dos EUA. Os investidores reagiram aos sinais agressivos do Japão e à contração do PMI não-manufatureiro da China, indicando uma repentina drenagem de liquidez que afeta ativos de risco globais, incluindo criptomoedas.

A Reversão do Carry Trade do Japão Gera Volatilidade

De acordo com Kyle Chase, um analista de Bitcoin, o desmantelamento do carry trade japonês desempenhou um papel fundamental. Os investidores emprestam ienes a taxas baixas para comprar ativos de maior rendimento no exterior. Quando a política do Japão parecia mais restritiva, o capital voltou rapidamente para casa, fortalecendo o iene. Consequentemente, os ativos de risco globais foram vendidos, com o Bitcoin reagindo mais rapidamente do que os mercados tradicionais. Notavelmente, isso reflete um padrão semelhante observado durante a venda de verão.

Preocupações Regionais de Liquidez da China

Ao mesmo tempo, o último PMI da China revelou uma contração na atividade não-manufactureira pela primeira vez em quase três anos. Chase explicou que a desaceleração do crescimento na Ásia intensificou a venda.

Os traders começaram a questionar se a liquidez global estava realmente a expandir, apesar dos sinais dovish da Reserva Federal dos EUA. Assim, o Bitcoin enfrentou pressão de várias forças regionais simultaneamente.

Estratégia e Principais Notícias de Mercado

A QCP Broadcast destacou um catalisador adicional. O CEO Phong Le avisou que a empresa poderia liquidar Bitcoin se os preços das ações caíssem abaixo do NAV ou se o financiamento se estreitasse. Esta declaração desencadeou vendas em pânico, alimentando liquidações antes da revisão do índice Nasdaq a 12 de dezembro.

Entretanto, as condições macroeconómicas sugeriam ventos favoráveis fortes, incluindo o fim do aperto quantitativo, altas probabilidades de um corte de taxas em dezembro e entradas em ETFs à vista. No entanto, esses fatores não conseguiram compensar as mudanças regionais de liquidez e os sinais estratégicos de venda.

A queda do Bitcoin no início de dezembro sublinha como os mercados globais interconectados agora influenciam os ativos digitais. A força do iene, combinada com a desaceleração da China, criou correntes cruzadas que até mesmo as tendências monetárias favoráveis dos EUA não conseguiram neutralizar.

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