Фундаментальный анализ｜Какие инструменты анализа качественных криптоактивов?

TL; DR

Фундаментальный анализ предоставляет трейдерам и инвесторам необходимую информацию, чтобы помочь им принимать мудрые инвестиционные решения.

Соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV), соотношение стоимости сети к фактическому объему транзакций на цепочке (NVT) и соотношение потока запасов - это ключевые криптографические основные показатели в настоящее время.

В настоящее время для трейдеров доступны высококачественные инструменты анализа криптоактивов, включая BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics и CryptoView.ch.

Трейдерам необходимо использовать топовые криптоаналитические инструменты и показатели, потому что криптовалюты часто сопровождаются колебаниями цен, и с помощью различных инструментов люди могут адекватно понять поведение криптовалютного рынка, подверженного этому влиянию.

Введение

Трейдерам, инвестирующим в криптоактивы и другие цифровые активы, необходимо уметь анализировать конкретное поведение этих ценных бумаг на рынке. Большинство криптопроектов предоставляют пользователям достаточно информации через белую книгу, сообщество и веб-сайт, чтобы инвесторы могли принимать мудрые инвестиционные решения. Инвесторы обычно используют количественные и качественные методы для оценки потенциала развития криптовалют. В данной статье будет разъяснено, как инвесторы используют фундаментальный анализ для оценки стоимости криптовалюты.

Что такое фундаментальный анализ?

Анализ фундаментальных данных - это процесс оценки внутренней стоимости криптовалюты с целью определения, переоценена ли она или недооценена. Другими словами, фундаментальный анализ является методом определения реальной стоимости активов, который обычно включает анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на цену активов.

Эксперты по оценке шифрования используют инструменты анализа криптоактивов для определения реальной стоимости этих цифровых активов. В настоящее время популярными инструментами технического анализа криптовалют являются соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV), соотношение сетевой стоимости к фактическому объему транзакций на цепи (NVT) и отношение потока запасов. Эти онлайн-индикаторы могут быть использованы для измерения реального настроения на рынке криптовалют.

Ключевые показатели фундаментального анализа (FA)

Как уже упоминалось, аналитики фундаментального анализа криптоактивов используют инструменты анализа криптовалют для изучения этих цифровых активов. Эти показатели позволяют нам понять рыночные тенденции криптовалют перед их приобретением. Ниже будет рассмотрено отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV), отношение стоимости сети к реальному объему транзакций на цепи (NVT) и отношение потока запасов.

Соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV)

Отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости - это отношение рыночной стоимости криптовалюты к ее реализованной стоимости. Обычно рыночная стоимость рассчитывается путем умножения общего объема обращения актива на его текущую рыночную цену.

С другой стороны, реализованная стоимость рассчитывается путем умножения каждой монеты на цену во время последнего перемещения. Кроме того, для расчета реализованной стоимости можно использовать соответствующие данные, такие как технология UTXO, применяемая в биткойне. Такая реализованная стоимость, также известная как реализованная капитализация, является более лучшим методом измерения стоимости криптоактивов, поскольку она использует реальную цену каждой монеты во время перемещения.

MVRV = Капитализация / Реализованная капитализация

Если MVRV превышает 1, это указывает на переоценку ценности криптоактивов.

Как правило, если значение MVRV очень высокое, это означает, что текущая рыночная цена выше стоимости криптовалюты на момент покупки инвесторами, что предвещает возможность продажи монет или токенов в ближайшем будущем для получения прибыли. Напротив, если значение MVRV низкое, это означает, что инвесторы могут удерживать монету, ожидая ее повышения в цене.

Отношение ценности сети к фактическому объему транзакций на цепи (NVT)

Конечно, соотношение стоимости сети к реальному объему транзакций в сети (NVT) также является одним из практических показателей криптовалютных транзакций. Этот аналитический инструмент на основе данных сети аналогичен отношению цены к прибыли (P/E) в традиционной финансовой сфере при работе с акциями.

Мы обычно вычисляем коэффициент NVT, разделив рыночную капитализацию актива на объем ежедневных торгов, отражающий внутреннюю стоимость криптоактивов. Этот показатель оказывает множественное влияние на трейдеров и других инвесторов.

Например, если цена криптовалюты все еще растет без поддержки объема торгов, то эта валюта может попасть в зону пузыря. В общем, если коэффициент NTV составляет 90-95 или более, то есть вероятность возникновения ценового пузыря. Это происходит потому, что цена этой валюты растет, а ее потенциальная стоимость остается неизменной.

Если цена остается стабильной, но объем торгов увеличивается, это означает сигнал к покупке. Низкое значение NVT указывает на то, что актив недооценен, что свидетельствует о нисходящем тренде. С другой стороны, если NVT остается постоянным, это указывает на более сбалансированные изменения в росте актива и его объеме передачи.

Соотношение потока запасов

Коэффициент потока запасов - еще один высококлассный инструмент анализа криптовалют, который поможет трейдерам понять, как читать цены на криптовалюты. Однако это индикатор криптовалют с ограниченным предложением, таких как биткойн. Он считает эту криптовалюту фиксированным редким ресурсом, подобным драгоценным металлам, таким как золото и алмазы.

Коэффициент запасов и потока показывает изменение нового предложения актива за определенный период времени (например, за год) и указывает продолжительность времени, необходимую для производства текущего циклического предложения.

Биткоин - это типичный пример актива с фиксированным объемом предложения, который составляет 21 миллион монет. Мы можем рассчитать соотношение потока запасов, разделив его циркулирующий объем на общий объем производства за год. Для биткоина мы можем использовать количество только что добытых биткоинов для расчета его годового объема. Мы можем использовать следующую формулу для расчета соотношения потока запасов биткоина.

Предположим, что ожидаемое количество в обращении составляет 19 000, а годовой объем выпуска составляет около 328 500.

Итак, значение S2F биткойна = 19,000,000/328,500 = 57.84

Высокая цена указывает на то, что этот товар крайне редок. Например, значение S2F биткойна указывает, что для производства 19 миллионов биткойнов с текущей скоростью выпуска потребуется 57,84 года.
Однако у биткойна не будет постоянного соотношения акций, потому что каждый раз после добавления 21,000 биткойнов в блокчейн происходит половина биткойна. Как правило, каждые 4 года происходит половина биткойна. Аналитики прогнозируют, что из-за половины активности в 2140 году будет выпущено еще 21,000 биткойнов.

Пример инструмента фундаментального анализа

Вместо ручного подсчета ключевых показателей фундаментального анализа лучше воспользоваться некоторыми веб-сайтами, которые публикуют эти показатели. В качестве лучших веб-сайтов по фундаментальному анализу можно назвать Baserank, Glassnode Studio, Coinigy, CoinMarketCal, Coin Metrics, Cryptovew.ch и TradingView.

BaseRank：BaseRank - один из крупнейших источников информации для инвестирования в криптоактивы, поскольку он собирает статистические данные и комментарии множества профессионалов в области криптовалют, таких как инвесторы и эксперты. Он предоставляет практическую информацию о команде, инвестиционных рисках и полезности активов. Кроме того, он предоставляет рейтинг криптовалют по шкале от 0 до 100, чтобы помочь инвесторам принимать решения об инвестировании.

Crypto Fees: на этом сайте предоставлена обзорная информация о торговых сборах за последние 24 часа и 7 дней для различных криптоактивов. Как известно, комиссия за газ в сети является явным показателем спроса на криптовалюту. Относительно высокие торговые сборы часто указывают на высокий спрос на данный актив.

Glassnode Studio: Большинство трейдеров и инвесторов используют Glassnode Studio, поскольку оно собирает базовые данные из различных источников, включая данные о торговле и майнинге, данные о балансах кошельков и информацию о ценах. Таким образом, пользователи могут получить доступ к различным типам аналитической информации и использовать ее для торговли и принятия инвестиционных решений.

Продукт Glassnode- Glassnode

Coinigy: С помощью Coinigy вы можете создать единой интерфейс для использования API различных бирж, объединив различные кошельки и учетные записи на биржах. Это позволяет интегрировать более 40 различных криптовалютных платформ, включая биржи. Кроме того, вы можете торговать на различных платформах и использовать графический анализ криптовалют.

Trading View: Хотя трейдеры могут получить доступ к диаграммам и данным, которые они хотят узнать, через платную подписку, они также могут получить бесплатные криптографические индикаторы диаграмм. Кроме того, инвесторы могут получить реальную динамику рынка и насладиться другими функциями. Трейдеры и другие инвесторы могут обмениваться информацией на форуме и смотреть прямые видео с экспертами и аналитиками. В общем, сообщество Trading View может помочь большинству пользователей освоить важные навыки и знания в торговле.

Cryptowat.ch: Инвесторы могут получить информацию о рынке с более чем 24 ведущих бирж, включая графики торгов. Кроме того, она также собирает множество данных с более чем 4000 интернет-рынков.

CoinMarketCal: Инвесторы должны заранее знать некоторую информацию перед инвестированием в криптоактивы. Например, они должны знать трендовые новости, влияющие на цены криптоактивов, и вот здесь пригодится CoinMarketCal. Он предоставляет пользователям важные новости и информацию, помогая им принимать важные торговые решения. Пользователи также могут комментировать некоторую информацию.

CoinMarketCal продукты - Coincloak

Coin Metrics: Coin Metrics - это инструмент анализа криптовалюты, который поддерживает анализ как онлайн, так и офлайн, что позволяет исследователям и аналитикам понять поведение и производительность криптовалютного рынка. Некоторые его особенности поддерживают визуализацию тенденций. Кроме того, у него есть несколько показателей и индексов, отображающих последние события и тенденции на рынке.

CryptoView.ch: Основная цель CryptoView - отображение криптовалютных активов в криптовалютных биржах, местонахождение холодного хранилища и сторонних цифровых кошельков. Он предоставляет множество количественных и качественных данных по различным биржам, что позволяет инвесторам быть в курсе последних разработок в этой отрасли.

Заключение

Трейдеры и инвесторы должны понимать основные принципы торговли и как читать цены криптовалют, чтобы инвестировать в выгодные проекты блокчейн и криптовалюты. Кроме того, есть много инструментов для анализа криптовалют и показателей торговли криптовалютами, которые инвесторы могут использовать, чтобы получить базовые и глубокие знания, связанные с инвестированием.

Основные вопросы и ответы по фундаментальному анализу

Что нужно сделать перед покупкой криптоактивов?

Перед инвестициями в криптоактивы инвесторам необходимо сделать несколько вещей. Например, внимательно прочитать и изучить соответствующий проектный белый бумаги, оценить, как работают социальные медиа и их репутация, а также изучить историю цен на связанные проекты. Кроме того, важно анализировать их производительность, используя различные показатели, такие как рыночная капитализация, объем торгов и предложение.

Какие популярные показатели сейчас используются в криптовалютной торговле?

Трейдеры могут использовать различные технические аналитические показатели для оценки производительности криптовалют. В настоящее время самые популярные показатели включают скользящую среднюю, объем торгов, стохастический осциллятор, относительный индекс силы (RSI) и полосы Боллинджера. Рекомендуется трейдерам использовать как лагающие, так и ведущие индикаторы для принятия надежных решений. Прогноз цены。

При проведении фундаментального анализа, какие качественные веб-сайты можно использовать?

В настоящее время существует множество веб-сайтов, которые собирают данные из различных источников, и мы можем использовать эти данные для принятия обоснованных торговых решений. Что касается фундаментального анализа, наиболее качественными веб-сайтами являются BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics и CryptoView.ch. Большинство из этих веб-сайтов предлагают различные формы данных, такие как графики и диаграммы, и могут предоставить трейдерам наилучшую и наиболее полную информацию.

Каковы формы проявления криптоактивов?

Криптоактивы - это цифровые активы, защищенные с использованием криптографических технологий. Люди не могут повторно потратить такую валюту или создать поддельную. Мы можем рассматривать криптоактивы как альтернативный способ оплаты, поскольку их можно безопасно передавать другим лицам. Биткоин является первым криптоактивом и, с точки зрения рыночной капитализации, является лидирующей монетой. Другие популярные криптоактивы включают ETH, Tether USDT、Binance Coin ( BNB)、 Кардано、 TRON и XRP и т. д.

Какие проблемы нужно решить в криптоактивах?

Основная проблема большинства криптоактивов - это колебания цен. Обычно цена криптоактивов сильно падает и растет в течение короткого времени. Кроме того, люди могут потерять криптоактивы из-за хакерских атак, потери приватных ключей и сид-фразы.