Твое «мышление о дефиците» является самым большим врагом шифрования торговли.

Автор: VKTR

Компиляция: ShenChao TechFlow

Это не финансовый совет.

Я держу позицию по ETH уже почти два года, и она в основном находится в безубыточном состоянии. Это как мертвые деньги, никаких движений. Как зомби, она просто сидит в моем портфеле, в то время как другие акции на рынке мчатся вокруг меня.

Проклятый график

Теперь он наконец показывает неплохую прибыль, но это не меняет того факта, что это может быть одной из худших сделок в моей жизни. Причина не в точке входа или инвестиционной идее, а в том, что я не могу заставить себя отказаться от этой сделки и перераспределить средства в более ценные места.

Это проявление мышления дефицита. Я так боюсь “потерять”, что предпочитаю смотреть, как мои деньги два года ничего не приносят, чем признать, что я ошибся, и искать лучшие возможности.

Это явление повсюду. Трейдеры саморазрушаются не потому, что не понимают графики или временные записи, а потому, что не могут принять ясные решения о своих средствах.

Я знаю одного трейдера, который заработал 2 миллиона долларов в бычьем рынке 2021 года. Но к 2022 году он потерял все. Другой трейдер панически распродал все свои активы, когда рынок впервые упал на 30%, а затем с ужасом наблюдал, как цена выросла в 50 раз, при этом продолжая держать стейблкоины. Одинаковая психологическая установка, разные катастрофы.

Долгосрочно наблюдая за любым трейдером, вы заметите одну и ту же модель. Они зарабатывают целое состояние, а затем, не веря в свои решения, пожинают плоды. 40%-ное ралли превращается в 20%-ный убыток, потому что они слишком долго удерживают позиции. Десятикратные бегуны продаются на уровне безубыточности, потому что они не верят, что цена продолжит расти. Трейдер, который продал мусорные монеты до нуля, в конечном итоге панически распродаст следующего бегуна из-за идеи «одна птица в руке лучше двух в кустах».

Я переживал обе эти ситуации. Это не бред о “бриллиантовых руках” и не паника “игроков в карты”, но я видел достаточно хороших возможностей, которые в конечном итоге превратились в сожаление, чтобы понять истинные закономерности. Иногда я держу позицию слишком долго, иногда я продаю слишком рано. Общий момент не в моей стратегии или анализе.

Это страх.

Это не вера, это не дисциплина, это не доверие к технологии.

Хотя это может звучать немного устрашающе, это может быть детская травма.

Невидимая клетка

Я считаю, что большинство торговых ошибок на самом деле связаны с нехваткой средств. Каждый твит о “терпеливом удержании позиции”, каждое сообщение в групповых чатах о “я продал слишком рано”, свидетельствует о том, что кто-то с детства считает, что такие возможности больше не появятся. Каждый трейдер, который не может принять четкое решение, обычно очень рано понимает, что деньги – это дефицитный и ценный ресурс, и лучше не тратить единственную возможность.

Большинство трейдеров, которых я знаю, выросли в условиях тревожного среднего класса, и перед покупкой всегда сначала проверяют счёт. Родители ссорились из-за счетов. Каждая копейка на вес золота, потому что её может больше не быть.

Эта собачья какашка, словно проклятие, следует за тобой в сделку.

Представьте себе: вы получили 40% прибыли от какой-то сделки. Ваше мышление о дефиците начинает задумываться. “Если я подожду немного дольше, эти деньги могут изменить мою жизнь.” Итак, вы продолжаете держать. Долго держите. Смотрите, как ваша прибыль испаряется, потому что вы не можете принять, что 40% прибыли уже достаточно.

Или наоборот: вы получили 40% прибыли, и ваше мышление о дефиците тихо говорит: «Просто продай и убегай. Возможно, ты больше не увидишь зеленое.» Так вы продаете это, а затем наблюдаете, как оно вырастает до 400%, в то время как у вас в руках наличные, и вы корите себя за то, что не поверили в эту установку.

Мышление дефицита выбирает финансовую травму вместо финансовой свободы

Оба реакции исходят из одной и той же точки зрения: верить, что возможности ограничены и ценны.

Экономисты поведения исследовали это в течение десятилетий. Когда вы выросли в условиях финансового стресса, ваш мозг инстинктивно считает, что каждое решение может привести к катастрофе. Ваши детские переживания управляют вашим торговым счетом, и, скорее всего, из-за этого вы теряете деньги.

Асимметрия изобилия

В то же время в этих рынках есть еще один тип трейдеров. Обычно они с детства имеют деньги или, по крайней мере, стабильное финансовое положение. При принятии решений они совершенно не беспокоятся. Позиции приносят прибыль, стоп-лоссы приносят убытки, и они адекватно корректируют свои позиции. Нет эмоциональной привязанности, нет порочного круга “что если…”.

Они искренне верят, что в будущем будет больше возможностей, а многие из нас с этим не согласны.

Торговцы типа изобилия считают: “Я позволю этому победителю продолжать, и буду должным образом управлять своими рисками. Всегда будет другая сделка.” Торговцы типа дефицита считают: “Это может быть единственный шанс достичь финансовой свободы, поэтому я либо немедленно зафиксирую прибыль, либо позволю ей обнулиться.”

Один способ может создать богатство, другой способ приведет к тревоге.

Почему каждый может принять неправильное решение

Самая дорогая ложь в мире криптовалют не в том, что “алмазы в руках” или “всегда в прибыли”, а в представлении о том, что на каждую сделку есть правильный ответ.

Правда, я думаю, что мы просто боимся. Боимся упустить. Боимся ошибиться. Боимся, что если сделаем неверный шаг, то такой возможности больше не будет.

Это явление повсеместно. Торговцы, которых вы могли бы назвать «максимализаторами», не могут принимать четкие решения, потому что каждая сделка может изменить все. Они слишком долго удерживают прибыльные акции, которые в конечном итоге становятся убыточными. Они слишком рано продают прибыльные акции и в итоге с ужасом наблюдают, как они идут к разрушению. Они постоянно увеличивают свои позиции, но не управляют рисками. Они рассматривают каждое решение как незаменимое.

Они торгуют детскими травмами, а не рынком.

Настоящая цена узкого мышления

Недостаток ресурсов влияет не только на вашу торговлю, но и на всю вашу связь с деньгами и возможностями.

Я однажды заработал 5 раз больше на одной позиции, но не смог зафиксировать прибыль. Я наблюдал, как она снижается в течение трех месяцев, и в конечном итоге остался только на уровне безубыточности, потому что меня мучил страх “продать слишком рано”. Но я также продавал с паникой акции с прибылью, когда прибыль составляла 30%, а потом они выросли в 10 раз, потому что мой разум не мог поверить, что я заслуживаю такое богатство.

Мышление о недостатке порождает определённые виды саморазрушения:

Паралич принятия решений — вы не можете решить, когда покупать, продавать или держать, потому что каждый выбор кажется способным разрушить всё. Вы будете в безвыходной ситуации и не сможете динамически управлять рисками.

Двоичное мышление — вы считаете, что каждая сделка либо «вечная рука с алмазами», либо «немедленная прибыль». Вы не можете увеличить или уменьшить позицию, потому что не верите, что сможете принять несколько правильных решений.

Искажение риска — вы либо идете ва-банк в одной сделке, либо не рискуете ничем значимым. Вы не можете найти настоящую золотую середину для накопления богатства.

Секреты изобилия

Решение не всегда заключается в психотерапии или медитации, хотя я обнаружил, что последнее действительно помогает. Ключ в том, чтобы заставить ваш мозг поверить, что деньги являются возобновляемым ресурсом, а не ограниченным ресурсом.

Не мешает спросить себя: «Что бы сделал человек с 10 миллионами долларов в такой ситуации?» Уверяю вас, они не будут держать акции до тех пор, пока падение не достигнет 80%, просто «веря в технологию». Но они также не будут распродаживать на 20% бычьего рынка из-за страха перед волатильностью.

Опытные трейдеры с крупными капиталами не поддаются эмоциям из-за одной сделки. Они сосредотачиваются на управлении рисками и размере позиций, а не на абсолютной прибыли. Они предпочитают принимать последовательные решения, а не стремиться к идеальным решениям.

Действительно эффективный метод

Я надеюсь, что пять лет назад кто-то сказал мне об этом, и те успешные трейдеры, которых я видел, тоже так делают:

Рассматривайте различные ситуации, а не абсолютные. Установите несколько целей по прибыли и уровней риска перед сделкой. Не позволяйте дефицитному мышлению убеждать вас в том, что существует только один правильный подход.

Сравните масштаб своих торгов с тем, как если бы вы уже были очень богаты. Если у вас есть 1 миллион долларов, рискнули бы вы 100% на одну альткойн? Так почему вы должны делать это со своим счетом в 10 000 долларов?

Практикуйте динамическое управление рисками. Закрывайте прибыль, когда она велика. Увеличивайте объем, когда ваше суждение верно. Останавливайте убытки, когда ваше суждение неверно. Не рассматривайте каждое решение как вечное.

Рассчитайте альтернативные издержки. Каждый доллар, который заморожен в неэффективной сделке, означает, что вы не имеете возможности получить прибыль в другом месте. Каждый доллар, который вы продаете в панике, означает, что вы могли бы достичь сложного процента.

Сложный эффект

Изобилие мышления позволяет зарабатывать больше, чем мышление нехватки. Стремление к тому, чтобы каждая сделка была идеальной, обычно приводит к снижению общего числа хороших сделок.

Когда вы начинаете тщательно обдумывать, вы принимаете лучшие решения. Вы будете фиксировать прибыль в нужный момент. Вы позволите некоторым выигрышным позициям продолжать расти. Вы будете останавливать убытки. Вы будете ждать хорошего момента. Вы прекратите делать сделки из мести. Вы прекратите попадаться на повествования на высоких уровнях из-за страха упустить возможность.

Все эти маленькие решения будут накапливаться. Вы больше не будете попивать в цикле процветания и упадка дефицитной торговли, а начнете накапливать стабильное и устойчивое богатство.

Рынок вознаграждает терпение, дисциплину и стратегическое мышление, наказывает за отчаяние, жадность и эмоциональные решения. Ваше отношение определяет, к какому классу вы принадлежите.

Разорвать цикл

Я все еще изо всех сил борюсь с этим. Даже сейчас, когда размер счета больше, а опыт больше, я иногда все еще обнаруживаю, что принимаю решения из-за страха, а не рациональности. Мышление о нехватке укоренилось.

Но я уже научился его распознавать. И я заметил ту же самую модель у каждого трейдера, который переходил от постоянных убытков к постоянной прибыли.

Первый шаг заключается в признании того, что ваша ловушка дефицита существует. Это не ваша вина — это результат опыта обращения с деньгами в детстве. Но вы несете ответственность за то, чтобы изменить это.

Исцеление и победа

Ваши отношения с деньгами формируются еще до того, как вы научитесь ходить, и каждая сделка, которую вы совершаете, может привести к потере денег. Ловушка нехватки – это бедное мышление, замаскированное под стратегию.

Я пережил немало трудностей, прежде чем понял это. Когда я принимал те ужасные решения, я терял больше денег, чем когда делал логичные выборы. Я превращал победителей в проигравших больше раз из-за чрезмерного размышления, чем когда действовал согласно плану.

Я считаю, что эта модель способна разрушить трейдеров больше, чем любая плохая техническая аналитика или крах рынка.

Ваши детские переживания не определяют вашу торговую судьбу. Но вы должны понять, что ваше мышление о дефиците действительно является вашим настоящим врагом. Не рынок, не киты и не манипуляции.

Твой мозг сломался, и это заставляет тебя продолжать ломаться.

Сначала решите эту проблему. Всё остальное — это всего лишь стратегия.