Темная сторона медвежьей дивергенции RSI: что они вам не говорят

Сидя здесь и наблюдая, как формируется еще один криптографический график, который учебники называют "совершенной медвежьей дивергенцией", я не могу удержаться от закатывания глаз. Рынок делает новые максимумы, в то время как индикатор RSI лениво формирует более низкие пики - классическая ловушка, которая сожгла меня больше раз, чем я хотел бы признать.

Позвольте мне перейти к сути. Медвежья дивергенция RSI не является священным Граалем, которым все ее считают. Я видел бесчисленное количество трейдеров (включая себя), которые потерпели крах, следуя этому якобы "надежному" сигналу.

Прежде всего, этот индикатор в основном является инструментом измерения момента, который колеблется между 0 и 100. Когда цена и RSI движутся в противоположных направлениях, это ваша дивергенция. Довольно просто, не так ли? Теория звучит фантастически - цена растет, но момент ослабевает, сигнализируя о грядущем развороте.

Но вот что меня бесит: я наблюдал, как Биткойн создает классические медвежьи дивергенции на недельном графике, только чтобы продолжать расти в течение месяцев! Так называемые "умные деньги" продолжают покупать, в то время как технические аналитики спамят Твиттер своими предсказаниями о неминуемом крахе.

Я сам заметил эти паттерны - те более высокие ценовые пики в паре с жалкими низкими значениями RSI. Вы открываете короткую позицию на рынке, ожидая большого падения, только чтобы быть ликвидированным, когда тренд упрямо продолжает движение вверх. Это абсолютное безумие!

Торговые последствия - это то, где большинство руководств действительно упускает суть. Они скажут вам открыть короткие позиции или выйти из длинных, когда вы заметите медвежью дивергенцию. Что они не упоминают, так это то, как рано эти сигналы часто появляются - иногда ЗА МЕСЯЦЫ до любого фактического разворота. Попробуйте объяснить своему торговому счету, почему вы в минусе на 30%, ожидая этого "неизбежного" падения!

И давайте будем brutally honest о ограничениях. Рынки могут оставаться "дивергентными" вечно, пока цена продолжает расти. Я видел трейдеров, уверенно открывающих шорты на биткойн на основе дивергенции RSI за неделю, только чтобы быть абсолютно rekt, когда цена удвоилась, прежде чем, наконец, скорректироваться.

Проблема с большинством анализов заключается в том, что они воспринимают эти технические паттерны как евангелие. Медвежья дивергенция RSI должна быть ОДНИМ инструментом среди многих - а не вашей всей стратегией. Рынки манипулируются, непредсказуемы и часто совершенно иррациональны. Ни один единственный индикатор не может уловить этот хаос.

Если вы действительно хотите использовать это с выгодой, подождите хотя бы подтверждения цены - пробития уровня поддержки, нарушения трендовой линии, чего-то конкретного перед тем, как нажать на курок. В противном случае вы просто азартно играете в то, когда музыка, наконец, остановится.

Итог: медвежья дивергенция RSI может выглядеть красиво на вашем графике, но рынок не заботится о ваших индикаторах. Рискуйте только тем, что можете позволить себе потерять, и никогда не ставьте всё на одну дивергенцию. Поверьте, я усвоил этот урок дорогостоящим способом.