Как проводить Технический анализ на рынке Криптовалюты

Технический анализ использовался на традиционных фондовых рынках задолго до появления цифровых активов. Теперь он активно используется на рынке криптовалют. Основные принципы этого подхода к торговле в значительной степени остались неизменными, при этом основные инновации произошли в инструментах и программном обеспечении, которые оптимизируют работу трейдера.

Теория технического анализа на рынке криптовалют

Для тех, кто не знаком с рынком криптовалют, графики цен могут показаться хаотично изменяющимися. Сторонники фундаментального анализа часто утверждают, что использование технического анализа делает невозможным определение причин изменения цен и прогнозирование будущих движений. Однако технический анализ основан на тщательно проработанной фундаментальной теории, согласно которой динамика цен зависит от психологии участников рынка. В аналогичных ситуациях люди ведут себя одинаково, и баланс между предложением и спросом формируется под влиянием человеческих инстинктов — стадное поведение, жадность, эйфория, страхи, паника и т.д.

В этом случае действия отдельных трейдеров не имеют значения. "Психология толпы", действующая здесь, является основным двигателем цены любого актива. Понимание этих процессов позволяет трейдерам предсказывать колебания обменных курсов.

Цели технического анализа криптовалют

Технический анализ — это процесс изучения информации о движении цен криптовалюты или любого другого актива. Главная цель заключается в том, чтобы найти ценовые уровни на графике, где покупатели готовы покупать, а продавцы готовы продавать. Эти ценовые уровни называются уровнями поддержки и сопротивления. Когда цена приближается к одной из этих отметок, ее "поведение" меняется в соответствии с одним из двух сценариев:

• Отскок и разворот в противоположном направлении
• "Прорыв" уровня, за которым следует сильный импульс для продолжения движения

Тем временем, "прорыв" также может быть ложным, когда цена немного превышает уровень, а затем резко поворачивает в противоположном направлении.

Успешно определяя эти уровни, трейдер может открывать позиции в благоприятном направлении—покупая цифровой актив перед тем, как его цена начнет расти, и продавая до того, как его цена начнет падать.

В зависимости от стратегии в анализ могут быть учтены дополнительные факторы, например, объемы торгов, количество открытых позиций, количество исполненных ордеров и т. д.

Основные принципы технического анализа криптовалют

Существуют три основных принципа технического анализа в криптовалюте.

История повторяется

Это правило основано на той же психологии толпы. Если участники рынка реагируют одинаково на одни и те же ситуации, это означает, что их реакции уже видны на графиках и периодически повторяются. Трейдеры пытаются выявить закономерности в исторических данных, чтобы предсказать будущие изменения.

Все факторы, влияющие на цену, уже включены в график

Согласно теории технического анализа, текущая цена учитывает все события и факторы, которые могут на нее повлиять, включая:

• Технологии, маркетинг и перспективы проекта
• Политические и экономические события
• Природные или вызванные человеком инциденты

Под влиянием этих факторов цена остановилась на текущем уровне. Иными словами, текущий обменный курс криптовалюты соответствует ее реальной цене.

Движение цены в соответствии с трендами

Колебание на графике может быть случайным. Последовательность колебаний за период времени уже является трендом — направлением, в котором движется цена криптовалюты. Однако каждое движение в конечном итоге закончится, и цена будет двигаться в другом направлении. Сам тренд не похож на прямую линию: это определенный диапазон последовательных минимумов и максимумов.

Тренды можно грубо разделить на три категории:

• Боковой (боковой)—цена колеблется вокруг текущего уровня без значительных отклонений
• Восходящий — последовательность колебаний, в которой каждый последующий максимум превышает предыдущий.
• Нисходящий — каждое последующее дно ниже предыдущего

Задача трейдера заключается в том, чтобы определить текущий тренд и предсказать его завершение или изменение со временем.

Характеристики торговли криптовалютой на основе технического анализа

Торговля криптовалютами на основе технического анализа следует этим правилам:

• Все криптовалюты идентичны. Для трейдера не имеет значения, чем торговать: если он видит подходящую ситуацию на графике, он открывает сделку.
• Направление не имеет значения. Опытный трейдер может зарабатывать как на растущих, так и на падающих ценах криптовалют.
• Ни дна, ни потолка нет. Сколько бы ни росла цена на криптовалюту, она может вырасти еще больше. И наоборот: сколько бы ни падали ставки, они могут упасть еще ниже.
• Отказ от спекуляций. Цель технического анализа не заключается в определении причины роста или падения цены (, за исключением психологии толпы ).
• Отказ от поддержки проектов. Трейдер не "надеется на лучшее", "не верит в команду", "не хочет поддерживать проект" и т.д.
• Игнорирование фундаментальных факторов. Трейдер не изучает проекты, их технологии, особенности разработки, бизнес-методы и т. д.
• Игнорирование новостного контекста. Если событие происходит и значительно влияет на цену криптовалюты, трейдер просто прекращает торговлю на определенный период.

Если трейдер нарушает какие-либо из этих правил, он не торгует в соответствии с техническим анализом.

Временные рамки

Временной интервал — это временной промежуток, используемый для учета колебаний цен: например, минута, 15 минут, час, 12 часов, день, неделя, месяц. Последовательность этих интервалов формирует график.

В зависимости от временного интервала, используемого трейдером, существует несколько стратегий:

• Скальпинг—при таких сделках позиции могут оставаться открытыми в течение периода от нескольких минут до часа, редко дольше.
• Дневная торговля — внутридневная торговля. Обычно позиции остаются открытыми на несколько часов, редко более чем на день.
• Свинг-трейдинг — сделки открыты от одного дня до нескольких недель.
• Среднесрочная торговля—трейдер может держать открытую позицию от нескольких недель до года.
• Долгосрочная торговля — этот метод используется пассивными инвесторами, которые удерживают свои позиции в течение года или дольше.

В короткие периоды трейдеры анализируют не только графики, но и книги заказов, чтобы определить текущее настроение толпы.

Типы ценовых графиков

Торговый терминал позволяет создавать ценовые графики различными способами. Таким образом, одна и та же информация отображается различными способами.

Линейный график

Такой график строится в виде кривой линии, которая соединяет концы периодов (минут, часов, дней и т.д.). Такая линия не отображает максимальные и минимальные значения за период. Считается, что она не предоставляет достаточно информации для технического анализа и поэтому редко используется на практике.

Гистограмма

Этот график показывает уровень закрытия периода, а также его максимальные и минимальные цены. Столбец — это вертикальная линия, содержащая необходимую информацию:

• Верхняя линия - это максимальная ставка криптовалюты за период
• Нижний предел—минимальная ставка
• Галочка слева – это цена открытия
• Галочка справа обозначает цену закрытия

Если линия красная, это обычно означает, что закрытие было ниже открытия, а если зеленая, это обычно означает противоположное.

Японские свечи

Этот график работает так же, как и бары, но вместо линий используются двухсторонние свечи:

• Верхняя тень указывает на максимальную цену за период
• Нижняя тень отображает минимум
• Нижний и верхний концы тела свечи указывают на уровни открытия и закрытия

Красная свеча обычно указывает на то, что уровень закрытия был ниже уровня открытия, а зеленая свеча указывает на противоположное.