Что такое свинг-трейдинг? Стратегии заработка на рыночных колебаниях

Question

Свинг-трейдинг – подход к торговле, нацеленный на прибыль от краткосрочных и среднесрочных ценовых движений. Крипто, другие активы – неважно. Позиции держатся несколько дней, иногда недель. Может даже месяцев. Технический анализ здесь главный инструмент, кажется.

Опытные трейдеры не ограничиваются только графиками. Они добавляют немного технического анализа. Просто для надежности.

Ключевые аспекты свинг-трейдинга

Держать активы несколько дней или месяцев – вот суть свинга. Есть риски. Ночь, выходные – цены могут резко измениться, когда вы спите. Немного страшно. Свинг-трейдеры обычно четко знают свое соотношение риск/вознаграждение. Стоп-лоссы, тейк-профиты – все определено заранее. Или же они просто смотрят на графики и принимают решения.

Особенности свинг-трейдинга

Типовой свинг – это больше одного торгового дня, но не дольше нескольких недель. Примерно так. Бывают исключения. Некоторые сделки затягиваются. Иногда при бешеной волатильности свинг может произойти за один день. Редкое дело.

Главное – ухватить существенную часть движения цены. Не всё движение. Часть. Кто-то любит бешеные альткойны на бычьем рынке. Другие – более стабильные монеты. Не важно. Нужно просто угадать направление, открыть позицию и взять прибыль.

Успешные свинг-трейдеры не жадны. Взяли часть потенциальной прибыли – и бегите дальше.

Преимущества и недостатки свинг-трейдинга

Соотношение риска к вознаграждению – ключевой момент. Вход, стоп, профит – все на графике. Если рискуешь 1 USDT, а можешь взять 3 USDT – это хорошо (1:3). Рискуешь 1 USDT за возможность заработать лишь 0,75 USDT? Не самая лучшая идея.

Технический анализ преобладает. Но фундаментальный тоже полезен, не игнорируй его. Видишь бычий тренд BTC? Проверь фундаментальные показатели. Они должны подтверждать тренд.

Дневные графики – основа. Часовые или 15-минутные – для точного входа.

Преимущества:

Меньше времени тратится по сравнению с дневной торговлей
Можно ухватить приличную часть движения рынка
Технический анализ упрощает жизнь, меньше думать надо

Недостатки:

Риски ночью и на выходных. Проснулся – а там гэпы
Внезапный разворот рынка? Можно сильно потерять
Долгосрочные тренды часто пропускаются. Как-то обидно

Стратегии свинг-трейдинга

Многодневные графики – вот где ищут паттерны. Пересечения скользящих средних, "чашка с ручкой", "голова и плечи", флаги, треугольники – классика жанра. Свечные модели разворота тоже пригодятся.

Каждый свинг-трейдер со временем находит свой стиль. Какой-то подход, который срабатывает чаще других. Не всегда, конечно. Ничто не работает всегда. Но при хорошем соотношении риск/вознаграждение и не нужно побеждать каждый раз.

Что означает "свинг" в свинг-трейдинге?

"Свинг" – это про определение точек входа/выхода на ежедневных или еженедельных колебаниях между бычьими и медвежьими циклами. Туда-сюда, словно маятник.

Чем свинг-трейдинг отличается от дневного трейдинга?

Дневной трейдер делает кучу сделок за день. Десятки. Графики, технический анализ, сложные системы. Маленькие профиты много раз. И никаких открытых позиций на ночь. Свинг-трейдер другой. Он держит позиции днями, неделями. И фундаментальный анализ для него важнее.

Какие криптовалюты лучше всего подходят для свинг-трейдинга?

BTC и ETH. Наибольшая ликвидность, активная торговля. Классика. На активных рынках они часто движутся между четкими уровнями. Туда-сюда. Можно ловить эти колебания. Конечно, товарные и валютные рынки тоже подойдут. Главное – ликвидность и активность.