Приближается пик цикла BTC: стратегический анализ на следующие 50 дней

Анализ циклов времени

1 017 дней с ноября 2022 года.

Исторические данные показывают, что предыдущие бычьи циклы достигали пика на 1 060–1 100 дней.

Этот проект предсказывает, что текущий пик цикла произойдет между концом октября и серединой ноября 2025 года.

Приблизительно осталось 50 дней до возможного пика.

Прогрессия Халвинга до Пика

Сейчас мы находимся на 503 дня после халвинга в апреле 2024 года.

Исторические закономерности показывают, что пики формируются через 518–580 дней после событий халвинга.

Текущая позиция: 77–86% в типичном окне формирования пика.

Вход в критическую фазу, требующую повышенного внимания.

Прогноз после пика

Исторические данные показывают, что BTC обычно корректируется на 70-80% в течение 370–410 дней после пиков цикла.

Этот проект имеет потенциальную рыночную слабость в I–II квартале 2026 года.

Предыдущие данные циклов указывают на высокую вероятность коррекции после этого паттерна.

Сначала наступает потенциальный финальный всплеск перед фазой коррекции.

Сезонные факторы

Сентябрь исторически в среднем показывает -6.17% производительности (самый слабый месяц).

Q3 показывает смешанные результаты: медиана +0,80%, но среднее -2,10% (, подвергшееся влиянию выбросов.

Общая закономерность показывает слабость сентября, за которой следует сила октября/ноября.

Отметьте 17 сентября как потенциальную дату изменения.

Еженедельные технические индикаторы

Текущая цена BTC: $109.8K )коррекция с $124.1K ATH 14 августа (.

Ключевые уровни поддержки:

• 50-недельная SMA на уровне $95.9K
• 200-недельная SMA на $52.3K

7-недельная корреляция с S&P 500: -0.25 )декуплинг от традиционных рынков(.

Периоды с низкой корреляцией исторически отмечают значительные развороты рынка.

Анализ ежедневного графика

Технические справочные точки:

• 200-дневный BPRO: $111.0K
• 200-дневная SMA: $101.5K
• RSI: 43 )нейтральный(
• АТР: 3,000
• 50-дневная волатильность: 2,940

Локальная зона поддержки: $107.7K–$108.7K Локальная зона сопротивления: $113.0K–$114.1K

Направляющие индикаторы

CTF/HTF трейлеры в настоящее время показывают медвежьи сигналы.

Уровни прорыва на основе ATR: $112,758 / $114,292.

Рыночная интерпретация: Нейтральная до медвежьей ниже этих уровней; структура остается неизменной выше $107K-108K.

Пробитие поддержки может ускорить давление на продажу.

Вторичные коррекции обычно составляют 20-30% на бычьих рынках.

Положительный фактор: Майнеры демонстрируют устойчивость на текущих уровнях.

Ончейн метрики

Себестоимость добычи: $95.4K )отношение затрат/цены ≈ 0.86(

Показатели здоровья сектора добычи показывают стабильные условия с минимальным риском капитуляции.

NUPL на 0.527 )Чистая нереализованная прибыль/убыток( MVRV на 2.20 ) Рыночная стоимость к реализованной стоимости (

Более 90% находящегося в обращении объема сейчас в прибыльной позиции.

Институциональное участие

Объем спот-трейдинга ETF за 24 часа: $630.94M

Чистый поток за 3 сентября: +332,8 млн $ ) первый значительный приток после оттоков в августе (

Общие активы ETF под управлением: $155.8B

• Топ держатели:
  • BlackRock: $81,44B
  • Fidelity: 35,28 млрд долларов
  • GBTC: 19,8 миллиарда долларов

Спотовые ETFs составляют 93,54% рыночной доли.

Резюме позиций цикла

Текущий цикл примерно на 96% завершен на основе исторических паттернов.

Исторический пик окна прогнозируется примерно через 50 дней.

Технические поддержки удерживаются, метрики на блокчейне показывают устойчивость.

Потоки ETF показывают ранние признаки восстановления после сокращения активов под управлением на $13 млрд от пика.

Сентябрьская цель: Поддерживать ключевые уровни поддержки. Октябрь-ноябрь: Следите за потенциальным пиком цикла и сезоном альткойнов.

Ключевая дата для мониторинга: 22 октября