Прорыв сквозь шум: Мой искренний взгляд на трейдинг на прорывах

Я много лет занимаюсь торговлей, и позвольте мне сказать - выяснить, КОГДА нажать на курок сделки - это миллионный вопрос, который не дает спать новичкам.

Каждый чертов день рынок бросает десятки "возможностей" на вас. Не зная, что искать, вы просто еще один лох, бросающий дротики с завязанными глазами.

Стратегия торговли на прорывах? Это один из тех подходов, который действительно работает во всех случаях - будь то торговля криптовалютой, форексом или традиционными рынками. Но это не все, что вам рассказывают учебники.

Реальная сделка по торговле прорывами

Забудьте о санированных определениях. Вот что на самом деле представляет собой торговля на прорывах: вы ждете, когда цена пробьет потолок или пол, которые сдерживали ее. Когда этот прорыв происходит, вы входите в сделку и используете моментум.

У вас есть два варианта игры - либо сидеть, приклеившись к экрану, наблюдая за формированием свечей (изматывающим), либо установить ордера buy-stop и sell-stop чуть выше этих ключевых уровней (умнее). Ваш стоп-лосс? Чуть ниже этого бывшего сопротивления или выше этой бывшей поддержки.

Поддержка & Сопротивление: Поля битвы

Уровни поддержки — это места, где покупатели постоянно появляются на рынке. Это как пол, от которого цена отскакивает вверх, потому что достаточное количество людей думает: "Эй, это достаточно дешево, я покупаю."

Сопротивление - это противоположное; это место, где продавцы объединяются и говорят: "нет, не пойдет выше." Это создает потолок, который цена с трудом преодолевает.

Я видел бесчисленное количество трейдеров, которые неверно определяют эти уровни и получают полное разрушение, когда их "пробой" превращается в ложный пробой.

Мой подход к входам на прорыв

Когда цена пробивает уровень сопротивления, я собираюсь открывать длинные позиции - но я не прыгаю в рынок вслепую, как какой-нибудь новичок. Этот прорыв говорит мне о том, что быки берут контроль и имеют моментум для дальнейшего роста.

Аналогично, когда поддержка ломается, я готов продавать, потому что медведи берут верх.

Но вот что большинство "торговых гуру" вам не скажут: прорывы терпят неудачу ВСЕ время. Я был обожжен ложными прорывами больше раз, чем мне хотелось бы признать. Вот почему подтверждение критически важно.

Индикаторы: инструменты, а не костыли

Хотя чистое ценовое действие может работать, я иногда использую индикаторы в качестве инструментов подтверждения. Облако Ишимоку может быть полезным - покупайте, когда цена пробивает облако вверх, продавайте, когда она опускается ниже.

Я имел успех, сочетая RSI с пробоями. Когда RSI и цена движутся вместе, это подтверждение. Но когда они расходятся? Это знак тревоги, что ваш пробой может оказаться обманчивым.

Посмотрите на этот пример EUR/NZD - цена пробила уровень сопротивления, но RSI показывал медвежью дивергенцию и был перекуплен. Вместо чистого прорыва рынок консолидировался, а затем рухнул. Классическая ловушка, которая поймала чрезмерно уверенных трейдеров.

Рынок не заботится о вашей идеальной стратегии входа, если у вас плохое управление рисками и нет плана выхода. Все три элемента - вход, управление рисками и выход - должны работать вместе, иначе вы просто еще одна статистика среди 90% неудачников-трейдеров.

Это неотфильтрованная правда о торговле на прорывах. Никакой лести, только то, что работает в реальных условиях рынка.