10 основных моделей графиков, которые должен освоить каждый Крипто-трейдер

1. Голова и плечи

Фигура "голова и плечи" представляет собой мощный сигнал разворота на криптовалютных рынках. Эта формация состоит из большого центрального пика (головы), окруженного двумя меньшими пиками (плечами), все три возвращаются к одному и тому же уровню поддержки, известному как "шея".

В крипто-трейдинге этот паттерн особенно ценен для определения момента, когда восходящий тренд может исчерпываться. Когда ценовое движение завершает правое плечо и пробивает линию шеи, это обычно сигнализирует о значительном медвежьем развороте. Более высокая волатильность на крипто-рынках часто делает эти паттерны более выраженными, чем на традиционных рынках.

2. Двойная вершина

Двойная вершина является ключевой медвежьей разворотной моделью, часто наблюдаемой на графиках криптовалют. Она формируется, когда цена актива дважды достигает уровня сопротивления, но не может его пробить. Между этими двумя пиками цена откатывается к уровню поддержки, прежде чем сделать вторую попытку пробить сопротивление.

Эта закономерность особенно актуальна на крипторынках во время фаз консолидации после сильных ралли. Когда цена не может преодолеть предыдущий максимум, а затем пробивается ниже уровня поддержки между вершинами, это часто указывает на истощение покупательского давления и сигнализирует о потенциальной смене тренда.

3. Двойное дно

Паттерн двойного дна сигнализирует о бычьем развороте, указывая на потенциальное завершение нисходящего тренда. В этой формации цена актива дважды падает до уровня поддержки, с умеренным восстановлением цены между двумя минимальными значениями. После формирования второго дна более сильное восстановление пробивает уровень сопротивления.

В торговле криптовалютами двойные дно могут предоставить отличные точки входа во время длительных медвежьих рынков. Этот паттерн отражает уменьшающееся давление продажи и возобновленный интерес к покупке. Успешная идентификация этого паттерна исторически предлагала благоприятные возможности с точки зрения соотношения риска и вознаграждения в крупных криптоактивах.

4. Закруглённое дно

Фигура графика с округлым дном может указывать как на продолжение, так и на разворот в зависимости от предшествующей тенденции. Эта форма, напоминающая блюдце, развивается постепенно по мере замедления нисходящего импульса и в конечном итоге переходит в восходящий импульс.

На криптовалютных рынках округлые дни часто формируются дольше, чем другие паттерны, из-за их постепенной природы. Когда их идентифицируют во время нисходящего тренда, они могут сигнализировать о фазах накопления, когда давление на продажу постепенно уменьшается, а интерес к покупке нарастает. Этот паттерн, как правило, предлагает возможности для входа с меньшим риском, поскольку волатильность уменьшается во время формирования.

5. Кофейная чашка и ручка

Чашка и ручка — это бычий паттерн продолжения, состоящий из закругленного дна (the cup) за которым следует меньший нисходящий (the handle) ценового движения. Этот паттерн указывает на период консолидации перед возобновлением предыдущего восходящего тренда.

В торговле криптовалютой паттерны «чашка и ручка» могут формироваться на разных таймфреймах — от часов до месяцев. Чашка представляет собой период накопления после отката, в то время как ручка формируется, когда краткосрочные трейдеры фиксируют прибыль перед финальным прорывом. Успешные прорывы из моделей «чашка и ручка» часто приводят к устойчивым движениям в направлении преобладающего тренда.

6. Клинья

Ведущие фигуры возникают, когда ценовые колебания сужаются между двумя сходящимися трендовой линиями, и они бывают двух видов: восходящие и нисходящие.

Восходящий клин формируется между двумя восходящими трендовыми линиями, где линия поддержки поднимается более круто, чем линия сопротивления. На крипторынках это обычно сигнализирует о потенциальном медвежьем развороте, при этом окончательное пробитие поддержки часто приводит к резким падениям цен из-за присущей рынку волатильности.

Падающий клин формируется между двумя наклонными вниз трендовыми линиями, где линия сопротивления опускается более круто, чем линия поддержки. Этот паттерн обычно указывает на бычий разворот в торговле криптовалютами, причем прорывы выше сопротивления часто приводят к значительным восходящим движениям.

Оба типа клиньев предоставляют ценные сигналы о сдвигах рыночного настроения и потенциальных изменениях тренда в криптоторговле.

7. Пеннант или Флаги

Флаги образуются после сильного движения цены (флагштока), за которым следует фаза консолидации, в ходе которой цена колеблется с постепенно уменьшающейся амплитудой. В отличие от клиньев, флаги имеют горизонтальную ориентацию и, как правило, разрешаются быстрее.

На криптовалютных рынках флаги часто формируются после резких ценовых движений, когда рынок усваивает новые уровни цен. Эти паттерны могут указывать как на продолжение, так и на разворот, что делает их двусторонними паттернами, требующими тщательного контекстного анализа.

Хотя флажки имеют сходство с клиньями и треугольниками, они отличаются горизонтальной ориентацией и, как правило, более короткой продолжительностью. В криптотрейдинге флажки часто предоставляют более вероятные торговые возможности, когда их комбинируют с анализом объема — уменьшающийся объем во время консолидации, за которым следует увеличение объема при пробое, подтверждает действительность паттерна.

8. Восходящий треугольник

Восходящий треугольник — это бычья продолжительная модель, характеризующаяся горизонтальной линией сопротивления, соединяющей похожие максимумы, и восходящей трендовой линией, соединяющей последовательно более высокие минимумы. Эта модель демонстрирует растущее покупательское давление, встречающее стабильное продавцовское давление на определенном уровне.

В торговле криптовалютами восходящие треугольники часто предшествуют значительным прорывам, особенно когда они формируются в условиях установленного восходящего тренда. Эта модель отражает накопление, когда покупатели становятся все более агрессивными, в то время как продавцы остаются последовательными. Когда происходит прорыв, крипторынки могут испытать особенно взрывные движения из-за своей 24/7 торговли и маржинальных позиций.

9. Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник представляет собой медвежью продолжательную модель, показывающую горизонтальный уровень поддержки и наклонную вниз линию сопротивления. Эта формация предполагает увеличение продавцового давления, встречающего постоянную покупательскую поддержку на определенной цене.

На криптовалютных рынках нисходящие треугольники часто предшествуют значительным пробоям во время медвежьих трендов. Этот паттерн отражает распределение, когда продавцы становятся все более агрессивными, в то время как покупатели поддерживают уровень поддержки на постоянном уровне. Когда поддержка, наконец, пробивается, высокая ликвидность и использование заемных средств в торговле криптовалютой могут усилить последующее движение вниз.

10. Симметричный треугольник

Симметричный треугольник формируется, когда ценовое движение создает сходящиеся трендовые линии с как более низкими максимумами, так и более высокими минимумами. Этот паттерн обычно действует как паттерн продолжения, разрешаясь в направлении преобладающего тренда.

На криптовалютных рынках симметричные треугольники представляют собой периоды снижения волатильности перед значительным движением. Отсутствие предпочтения в отношении более высоких минимумов или более низких максимумов отражает неопределенность среди трейдеров. Эти паттерны особенно полезны в криптотрейдинге, так как они часто предоставляют более четкие точки входа с четко определенными параметрами риска.

При торговле симметричными треугольниками на волатильных криптовалютных рынках важно дождаться подтвержденного прорыва с увеличенным объемом, так как ложные прорывы могут происходить в периоды низкой ликвидности.