Торговля дивергенцией: двусторонний меч

Я торгую уже много лет, и позвольте мне сказать, что дивергенция - это увлекательное явление - иногда ваш лучший друг, иногда ваш худший враг. Это тот момент, когда цена решает пойти против течения, движется в противоположном направлении от того, что предлагает ваш технический индикатор. Я зарабатывал и терял состояния, замечая эти несоответствия между ценой и моментумом.

Игра на расхождение: два основных игрока

1. Регулярная дивергенция - Шепот разворота

Когда я впервые обнаружил регулярное расхождение, это ощущалось как нахождение секретного ключа. Это классический сигнал "что-то вот-вот изменится", который часто предшествует поворотной точке на рынке.

Регулярная дивергенция бывает двух видов:

• Бычий Регулярный: Когда цена делает ужасные нижние минимумы, но ваш индикатор начинает показывать более высокие минимумы. Я поймал несколько красивых дна таким образом - цена кричит "продавай!", а индикатор шепчет "не так быстро."

• Медвежий Регулярный: Эти коварные моменты, когда цена продолжает расти до более высоких уровней, но ваш технический индикатор формирует более слабые пики. Я потерял все, игнорируя эти сигналы в 2021 году.

В прошлом месяце я заметил классическую медвежью дивергенцию на 4-часовом графике BTC - цена поднималась до новых максимумов, в то время как RSI каждый раз достигал нижних значений. Я открыл короткую позицию и заработал 12% на движении вниз. Рынок всегда говорит вам, когда у него заканчиваются силы, если вы готовы слушать.

2. Скрытое расхождение - Упрямый друг тренда

Скрытая дивергенция более сложна - она говорит вам: "этот откат временный, большой тренд еще не завершен." Это похоже на получение подтверждения того, что вечеринка все еще продолжается, несмотря на краткий перерыв в туалете.

Он также представлен в двух типах:

• Бычий скрытый: Цена формирует более высокие минимумы на восходящем тренде, в то время как ваш технический индикатор показывает более низкие минимумы. Я использую это, чтобы увеличить выигрышные позиции после падений.

• Медвежий скрытый: Цена делает более низкие максимумы в нисходящем тренде, в то время как осциллятор делает более высокие максимумы. Идеально для удержания ваших коротких позиций, когда все остальные закрывают свои позиции.

Проблема? Эти крупные игроки на рынке тоже знают о дивергенции. Я видел, как они намеренно создают ложные паттерны, чтобы поймать розничных трейдеров, таких как мы - это происходит всё время с альткойнами перед массовыми распродажами.

Мой инструмент торговли на дивергенции

Мои любимые инструменты дивергенции включают:

1. RSI: Быстрая и грубая проверка импульса
2. MACD: Отлично подходит для подтверждения, что дивергенция не просто шум
3. Стохастик: Показывает мне истощение до того, как кто-либо другой это увидит

Но послушай - дивергенция сама по себе может разрушить твой аккаунт. Я комбинирую её с ключевыми уровнями поддержки/сопротивления и паттернами объема. Медвежья дивергенция на основном уровне сопротивления с уменьшающимся объемом? Это мой сигнал к выходу.

Реальный разговор о торговле этими паттернами

Когда я замечаю потенциальное расхождение:

1. Я никогда не прыгаю сразу - терпение сэкономило мне тысячи.
2. Я жду подтверждающий паттерн свечей - красивый поглощающий или отбой.
3. Мои стопы устанавливаются немного за недавние уровни разворота - никогда не на произвольные числа

Самая большая ошибка, которую я вижу у новичков, это рассматривать каждую дивергенцию как истину в последней инстанции. Рынки могут оставаться "неправильными" дольше, чем ваш счет может оставаться платоспособным. Иногда медвежья дивергенция просто означает паузу перед следующим ростом.

Торгуете на меньших временных интервалах? Ожидайте, что вас разорвет на куски. Дивергенция RSI на 5-минутном графике, которая казалась такой очевидной, исчезнет в мгновение ока, когда большие деньги решат двигаться.

Дивергенция работает лучше всего на трендовых рынках с хорошим объемом. Я научился на собственном опыте, что резкие колебания и боковое движение приводят только к ложным сигналам и пустым кошелькам.

Как и все в торговле, дивергенция связана с вероятностью, а не с уверенностью. Это всего лишь еще одно преимущество в неопределенной игре - используйте его разумно, или оно использует вас.