"Что такое криптовая пузырь? Как ее предсказать и защитить свои инвестиции?"

Вселенная криптовалют похожа на дикий океан. Иногда она спокойна, но в другие времена она бурлит с жестокими штормами и гигантскими волнами. Эти волны, знаменитые Крипто Пузырьки, могут подарить тебе состояние, если ты хорошо на них серфишь, но также могут утопить тебя на самое дно, когда они лопаются. В этой статье я расскажу тебе, исходя из своего болезненного опыта, что, черт возьми, такое эти пузырьки, почему они появляются и как ты можешь избежать того, чтобы остаться ни с чем.

Что такое крипто-пузырь и почему, черт возьми, это происходит?

Крипто-пузыри возникают, когда цена цифрового актива резко возрастает без какой-либо реальной логики - не из-за его полезности или истинной ценности, а из-за чистой безумной спекуляции. Затем, как и следовало ожидать, все рушится.

Есть три фактора, которые питают этот безумие:

Сначала, наша коварная психология. Менталитет стада заставляет нас входить как идиоты, когда мы видим, как другие становятся богатыми, движимые этим чертовым FOMO (страха упустить что-то ).

Во-вторых, ослепительные технологические инновации. Биткойн, смарт-контракты Эфириума... эти новшества заставляют нас верить в сказки о бесконечных прибылях.

И третье, экономические условия. Когда центральные банки держат ставки процента наridiculously низком уровне и печатают деньги как сумасшедшие, куда идут эти деньги? Прямо в криптовалюты, подпитывая огромные пузыри.

Исторические пузыри, которые вы должны знать

Криптоистория полна таких взрывов. Наиболее заметными были бум ICO 2017 года и цикл DeFi/NFT 2021 года.

В 2017 году, благодаря стандарту ERC-20 Ethereum, любой парень с белой книгой мог создать свой токен и собрать миллионы за секунды через ICO. Всё под флагом "финансовой демократии". Какая же это чепуха! Большинство из них были мошенничеством или бесполезными проектами. Когда Китай запретил ICO, пузырь лопнул на тысячу кусочков.

Пузырь 2021 года был более сложным. DeFi обещал кредиты без банков, в то время как NFT продавали нам идею владения уникальным цифровым искусством. Я помню, когда цифровое изображение Beeple было продано за 69,3 миллиона долларов. Сумасшествие! Но когда центральные банки повысили ставки и обрушили такие проекты, как Terra-LUNA и этот бардак под названием FTX, все полетело к черту.

Как, черт возьми, предсказать эти пузыри?

Пузыри не появляются ниоткуда - есть явные признаки, если обратить внимание:

Параболические подъемы: Когда график поднимается вертикально, это не органический рост, а чистая лихорадочная спекуляция.

Чрезмерное медийное освещение: Если твой дядя, который никогда в жизни не инвестировал, говорит тебе о биткойне на семейных ужинах, нам плохо.

Пролиферация мусорных проектов: Когда мемкоины без полезности достигают оценок в миллиарды, значит, мы коллективно потеряли рассудок.

"На этот раз всё по-другому": Эта фраза всегда появляется на пике любого пузыря. Спойлер: никогда не бывает по-другому.

Как защитить себя, чтобы не оказаться разоренным

Если вы видите эти знаки, сделайте следующее или приготовьтесь плакать:

Диверсифицируй, черт возьми: Не вкладывай все свои деньги в криптовалюту. Распределяй между акциями, золотом и другими активами, чтобы когда рынок криптовалюты обрушится (, а он это сделает ), ты не оказался на белом рисе месяцами.

Убегай от хайпа: держись подальше от этих мемкоинов и надувных NFT. Они быстро растут, но падают еще быстрее, и многие никогда не восстанавливаются.

Храните стейблкоины: держите 5-10% в USDC или аналогичном. Вы не только уменьшаете потери при падениях, но и получите возможность купить, когда на улицах будет кровь.

Постепенно извлекайте прибыль: пытаться продать на пике цены — это как играть в лотерею. Извлекайте прибыль по частям, пока цена растет.

Будущие перспективы

Хотя эти циклы болезненны, они необходимы для очищения системы. Каждый пузырь уничтожает мусорные проекты и укрепляет фундаментальные основы рынка.

Текущий цикл 2024-2025 отличается - мы не видим столько розничных инвесторов, сколько крупных учреждений, входящих с ETF на Биткойн и темами, такими как токенизация активов реального мира. Следующий пузырь будет более сложным и контролируемым крупными капиталами.

Вместо того чтобы бояться этих циклов, нужно их понять и управлять рисками. Так вы сможете выжить, когда все взорвется, и восстановиться на более сильном рынке. Я прошел через несколько таких взрывов, и поверьте, разница между теми, кто выживает, и теми, кто исчезает, заключается в том, как они управляют этими критическими моментами.