Торговля фьючерсами для новичков: Руководство по хеджированию и получению прибыли

Недавно рынок криптовалют сильно колебался. Еще несколько дней назад все было на подъеме, и постоянно слышались призывы, что «бычий рынок уже здесь»; однако вскоре последовало резкое падение, в результате чего сумма ликвидаций по всей сети достигла десятков миллиардов. В крупных сообществах не прекращаются звуки печали. Такие экстремальные колебания, наоборот, привлекли любопытство и внимание многих людей извне, которые стали спрашивать, как начать, и даже пытаться заниматься Торговля фьючерсами. Как трейдер, который пережил несколько циклов, я собрал следующие советы, надеясь, что они помогут вам избежать некоторых ошибок.

---

Одно. Понять суть контракта: это не азартная игра, это соглашение

Торговля фьючерсами, по сути, это соглашение между покупателем и продавцом о том, чтобы в будущем, в определенное время, заключить сделку на определенный актив по установленной цене. Проще говоря, это означает, что вы предполагаете, вырастет ли цена определенной криптовалюты в будущем или упадет, и извлекаете прибыль через "долгую" или "короткую" позицию. Многие Новички входят на рынок, не понимая правил, что равноценно бегу с завязанными глазами — выигрыш это удача, а проигрыш это норма.

---

2. Признайте себя: способность нести риски — это первая линия защиты

Много новичков недовольны медленной доходностью от спотовой торговли и стремятся к "быстрым деньгам", слепо открывая высокие плечи. В этом я должен подчеркнуть: не рекомендуется новичкам напрямую заниматься торговлей фьючерсами. Криптовалютный рынок крайне волатилен, одна ошибка может привести к значительным потерям. Если вы после рациональной оценки все же хотите попробовать использовать часть свободных средств, обязательно сначала сформируйте осознание рисков и продолжайте читать.

---

Третье, четко понимать направление рынка: не пытайтесь взлететь против ветра.

Новички часто воспринимают торговлю фьючерсами как "угадай больше или меньше", игнорируя оценку общей тенденции. Если в условиях явного ослабления рынка продолжать открывать длинные позиции, это не что иное, как грести против течения. Рекомендуется перед каждым открытием сделки иметь базовое предсказание о направлении рынка. Вы можете воспользоваться такими инструментами, как 非小号, AICoin, 币Coin и сочетать их с новостями, динамикой проектов и ключевыми техническими уровнями, чтобы сформировать свои собственные основания для принятия решений.

---

Четыре. Осторожно с кредитным плечом: чем выше множитель, тем лучше.

Плечо может увеличить доходность, но также увеличивает риски. Например, при 10-кратном плече, если цена изменяется в обратном направлении на 2%, ваши убытки составят 20%. Колебания на криптовалютном рынке гораздо больше, чем на традиционных рынках, и могут резко измениться за несколько минут из-за новости или действий крупных игроков. Новичкам рекомендуется ограничить плечо до 10 раз, сначала адаптироваться к ритму, а затем подумать о корректировке.

---

Пять. Научитесь устанавливать стоп-лосс: ремень безопасности обычно бесполезен, но в критический момент спасает жизнь.

Никто не может вечно принимать правильные решения. Что делать, если рынок движется против ожиданий? В этот момент необходимо понять значение "стоп-лосс". Некоторые считают, что стоп-лосс — это "превращение плавающего убытка в реальный убыток", но это на самом деле заблуждение. Стоп-лосс похож на ремень безопасности в машине — чаще всего он не нужен, но может сохранить ваш капитал в экстремальных условиях рынка.

---

Шесть. Избегайте распространенных психологических ловушек

1. Отказаться от упорства, быть настороже к "черным лебедям"
Многие новички не сдаются, когда теряют деньги, и продолжают надеяться, что цена вернется. Эта ошибка может быть полезной на волатильных рынках, но как только возникает внезапная негативная новость (например, комментарии от команды проекта, изменения в политике и т.д.), это может привести к мгновенному ликвидации.
2. Прибыль не увеличивается за счет "риска", убытки не усредняются
Видя прибыль по позиции, люди склонны импульсивно увеличивать свои ставки, что естественно, но крайне опасно. Правильный подход: увеличивать объем только в прибыльных контрактах поэтапно, ни в коем случае не добавлять маржу в убыточных позициях. Лучше остановить убытки и открыть новую позицию, чем пытаться углубиться в ошибочном направлении.

---

Семь. Создание вашей системы торговой дисциплины

1. Установите лимит убытков
Например, если вы вложили 10 000 юаней, то максимальные потери, которые вы можете принять, составляют 5000 юаней, и когда вы достигнете этого предела, вы должны остановиться.
2. Сначала найдите ощущение на спотовом рынке
Спот-торговля не заставит вас мгновенно обнулиться, она лучше подходит для тренировки рыночного восприятия и психической устойчивости.
3. Сохраняйте благоговение, отказывайтесь от «обожествления» себя
Даже самые опытные трейдеры когда-либо терпели убытки. Желание делает людей жадными, уверенность делает их слепыми — всегда напоминайте себе: рынок всегда прав.
4. Операции с раздельными счетами, составление плана
Разделите средства на 10 частей, и используйте только 1 часть для операций. Даже если вы ошибаетесь в своих оценках несколько раз подряд, это не приведет к серьезным потерям. Если вы не можете заработать ни разу из десяти, рекомендуется вернуться на спотовый рынок и укрепить свои основы.
5. Учитывайте тенденцию при открытии позиций, если не уверены, то открывайте меньшие позиции.
При неопределённом тренде пробуйте с небольшой позицией, а когда станет ясно, что тренд односторонний, увеличивайте позицию.
6. Контроль рычагов, научитесь отдыхать
Высокий кредитное плечо = высокий риск + высокие комиссии. Если произойдет значительная потеря, обязательно остановитесь, чтобы скорректировать свое настроение, а не спешите "вернуть деньги".

---

Я Сяоюэ, сосредоточенная на анализе и обучении в области блокчейна. Торговый путь проверяет не только технику, но и психическое состояние. Если вы чувствуете замешательство в инвестициях, находитесь в убытке или не знаете, как разработать следующую стратегию, надеюсь, мой опыт сможет осветить ваш путь. Давайте вместе двигаться вперед в условиях волатильности и расти в рамках правил.