Серебряные фьючерсы, эта маленькая вещица, которая привлекает много внимания на финансовом рынке, хотя выглядит довольно сложно, но на самом деле это козырь, который инвесторы используют для хеджирования рисков. Вы заметили, что с колебаниями глобального рынка многие начали исследовать определение серебряных фьючерсов, историческую динамику и анализ тенденций? Давайте разберемся, какие инвестиционные секреты скрываются в серебряных фьючерсах.

Говоря о фьючерсах на серебро, сначала нужно понять разницу между ними и спотовым серебром. В нашей повседневной жизни слитки и монеты из серебра относятся к спотовому серебру, тогда как фьючерсы на серебро представляют собой фьючерсный контракт на серебро как базовый актив. Инвесторы могут совершать сделки на покупку и продажу в будущем в установленное время по согласованной цене, и этот механизм предоставляет нам возможность заранее зафиксировать цену на серебро.

Итак, почему многие люди хотят инвестировать в фьючерсы на серебро? Во-первых, нельзя не отметить кредитное плечо фьючерсов на серебро. Вам нужно лишь небольшое количество средств в качестве маржи, чтобы участвовать в более масштабных сделках. Однако основное отличие от спот-торговли в том, что здесь поддерживается двусторонняя торговля, и вы можете найти возможности для получения прибыли, независимо от того, растет или падает цена на серебро. Это ощущение похоже на то, как будто вам купили билет, который позволяет участвовать в любых обстоятельствах. Более того, торговая система T+0 обеспечивает высокую ликвидность, и даже в случае ошибки вы можете быстро скорректировать свои действия.

До истечения срока фьючерсного контракта поставка физического серебра по фьючерсам не осуществляется, что означает, что не нужно беспокоиться о хранении серебра, что снижает возможные риски. В процессе поставки продавец должен предоставить залог и сертификат на поставку, а передача сертификата должна быть завершена в системе клиринга. Этот процесс осуществляется по заранее установленной цене расчета.

Теперь давайте поговорим о ценовых колебаниях. Цены на фьючерсы на серебро, как правило, «неразлучны» с ценами на спот, а факторы, влияющие на них, включают свойства драгоценных металлов и промышленные свойства. Проще говоря, колебания цен на фьючерсы на серебро иногда совпадают с золотыми, и коэффициент корреляции с 1983 года достигал 0,91! Эта тесная связь объясняется тем, что серебро одновременно имеет как свойства драгоценных металлов, так и промышленное применение. Промышленный спрос, в свою очередь, в основном зависит от глобальной экономики и политической ситуации; статистика показывает, что с 2001 по 2018 год коэффициент корреляции между ростом глобального ВВП и промышленным спросом составил 0,5.

С исторической точки зрения, особенно в периоды финансовых кризисов, серебро как средство хеджирования имеет особое значение. Например, в 2005 году, когда экономика Европы и США стала нестабильной, инвесторы начали активно вкладывать средства в рынок серебра как способ сохранения активов. А в 2011 году, когда глобальная финансовая ситуация стала напряженной, цена на серебро также пережила свои циклические колебания. На рынке инвесторы всегда ищут серебро с защитными функциями, чтобы противостоять инфляционному давлению.

Торговый конфликт между США и Китаем в 2018 году стал еще одним вызовом для серебра. На фоне стабильного восстановления экономики США серебро, как хеджирующая валюта, не только не подорожало, но и на протяжении некоторого времени находилось в упадке. Тем не менее, развитие экономики США и изменения в политике всегда оказывают значительное влияние на направление рынка.

Если вы заинтересованы в том, чтобы попробовать этот способ инвестирования, не забудьте разобраться в различиях между фьючерсами на серебро и контрактами на разницу цен по серебру. Хотя они по своей сути схожи и представляют собой торговлю будущими ценами, в формальном содержании они имеют свои особенности.

Что касается методов и стратегий инвестирования в серебряные фьючерсы, следует напомнить, что изменения на рынке трудно предсказать, и каждый шаг следует тщательно обдумывать. В конце концов, инвестиции сопряжены с риском, входите на рынок с осторожностью. Если вы хотите углубить свои знания или поделиться своим опытом, оставьте комментарий! Как вы оцениваете тенденции этих серебряных фьючерсов? Мы всегда рады вам присоединиться к обсуждению.