#美国政府停运 поздно ночью получил печальное личное сообщение — один трейдер счет был полностью обнулен, 6000U просто исчезли.

Ситуация простая: полный счет открыл длинную позицию с кредитным плечом 5x, рынок откатился менее чем на 3 пункта, маржа мгновенно испарилась. Посмотрев ее историю операций, я увидел, что почти все 5800U были поставлены, и даже базовые меры по управлению рисками не были предприняты.

Такой способ торговли с полным маржинальным обеспечением на рынке контрактов является самоубийственным трейдингом.

Многие люди ошибочно полагают, что размер плеча определяет риск, на самом деле по-настоящему фатальным является распределение позиций. Посмотрим на сравнительные данные:

Предположим, что начальный капитал составляет 800U, вы используете 750U для открытия полной позиции с 5-кратным плечом, если цена изменится в обратном направлении на 6%, счет обнулится; но если вы используете только 75U для открытия той же позиции с 5-кратным плечом, цена должна измениться в обратном направлении на 86,7%, чтобы произойти ликвидация. Способность к управлению рисками первой стратегии в 12 раз меньше, чем у второй.

В том случае трейдер использовал 96,7% своего капитала с 5-кратным плечом, и любое нормальное колебание рынка могло бы напрямую пробить его защиту.

Этот год, полный ошибок, позволил мне сформулировать три правила выживания: счет не только удалось сохранить, но и достичь роста на 80%.

**Правила распределения позиций**: одна сделка не должна занимать более 7% от общего капитала. На счете в 6000U максимальная сумма для одной сделки составляет 420U, даже если сработает стоп-лосс, вы потеряете только 29.4U, что не нанесет серьезного ущерба.

**Дисциплина по стоп-лоссу**: максимальные убытки по каждой операции должны контролироваться в пределах 1.1% от общего капитала. При открытии на 420U с 5-кратным кредитным плечом устанавливается стоп-лосс на уровне 1%, фактический убыток составит всего 8.4U, своевременный выход не приведет к сильной просадке.

**Момент входа**: Когда рынок неясен, лучше оставаться в кэше и ждать, пока дневной уровень не преодолеет ключевое сопротивление с соответствующим объемом, прежде чем открывать позицию.

Ранее был трейдер, который постоянно терял деньги, и строго следовал этой методике в течение четырех месяцев, увеличив 3200U до 55000U. Позже он сказал, что раньше, делая сделки на все свои средства, он ставил свою жизнь на карту, а теперь понимает, что в этом рынке выжить важнее всего.

Торговля контрактами — это не игра на удачу, следуя правилам, можно постепенно накапливать.