Взорвалось! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) 119000, мир криптовалют сегодня ночью будет в крови?

Братья, только что прошедший час, весь финансовый рынок окончательно сошел с ума! Министерство труда США только что опубликовало данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь, которые просто сбили всех с толку — добавлено 119000 рабочих мест! Что это за концепция? Ожидания рынка были всего 52000, а предыдущее значение всего 22000, эти данные просто растерзали ожидания и попутно наступили на них дважды!
Мое приложение для отслеживания курсов на телефоне мгновенно взорвалось, индекс доллара стремительно взлетел, фьючерсы на американские акции резко упали, а в мире криптовалют царитlament. Не преувеличивая, можно сказать, что эта ночь суждено войти в историю, и большинство людей, возможно, еще не осознали, что буря только начинается.
Насколько страшны эти данные?
Нам нужно сначала разобраться, что означает 119 тысяч не сельскохозяйственных данных. Братья, это не просто "данные лучше ожиданий", это мощная поддержка для ястребиных позиций Федеральной резервной системы!
Подумай, всего месяц назад рынок был в панике от "американская экономика на грани рецессии", предыдущее значение в 22 000 заставило всех думать: "всё, всё пропало, мягкая посадка превратится в жесткую". И что в итоге? За месяц данные увеличились более чем в 5 раз! Что это означает? Это означает, что американская экономика обладает невероятной устойчивостью, рынок труда горит как огонь.
Для Федеральной резервной системы это лучший "разрешение на повышение процентов". Дядя Пауэлл теперь может с гордостью сказать: "Видите? Экономика так хороша, что нам совершенно не нужно торопиться с понижением процентов!" Поэтому ожидания рынка мгновенно изменились на 180 градусов — вероятность понижения процентов в ноябре упала с 70% до менее 30%, и более агрессивные аналитики начали заявлять: "Не ждите понижения процентов до 2026 года!"
Обратите внимание: это не обычное позитивное событие, это смертельный удар по ожиданиям снижения процентной ставки. Слоган "Дольше и выше" (Higher for Longer) с сегодняшнего дня полностью станет основной темой рынка.
Три большие волны удара уже на подходе, вы готовы?
Удар этих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет напоминать цунами, накатывающее в три слоя, каждый из которых может оставить вас без средств к существованию.
Первая волна: возвращение короля доллара, конец для неамериканских активов
Как только данные вышли, индекс доллара DXY резко вырос с 106 до 108, что в валютном рынке является уровнем ядерной бомбы. Братцы, что означает укрепление доллара? Это означает, что все рискованные активы, оцененные в долларах, должны погибнуть!
мир криптовалют в первую очередь: биткойн, эфириум и другие цифровые активы по сути являются бойцами среди рискованных активов. Когда доллар укрепляется, деньги будут стремительно возвращаться в США, покупая государственные облигации и долларовые вклады, эти безрисковые активы. Кто еще захочет держать волатильные криптовалюты? Поэтому давление на продажу будет волна за волной, остановиться просто невозможно.
Новые рынки в кризисе: посмотрите на сегодняшние турецкие лиры и аргентинские песо, их падение таково, что мама не узнает. Капитал убегает из всех уголков мира в США, это жестокая реальность долларовой гегемонии.
Вторая волна: мечта о ликвидности разбита, высокие процентные ставки становятся новой нормой
Ранее рынок мечтал о том, что Федеральная резервная система быстро снизит процентные ставки, чтобы дать рынку ликвидность. А сейчас? Сон закончился! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) такое высокое, что у Федеральной резервной системы есть достаточно оснований поддерживать высокие процентные ставки, и даже возможно, что они снова поднимут ставки.
Что это означает для мира криптовалют? Это значит, что дешевых денег больше нет! Как пришел бычий рынок 2021 года? Центробанк накачал ликвидностью! Как произошел рост в 2023 году? Ожидания снижения процентных ставок! Теперь оба этих фактора отмели, источники финансирования на рынке перекрыты, на чем поддерживать завышенные оценки?
Более того, высокие процентные ставки будут продолжать сдерживать склонность к риску. Подумайте, сейчас безрисковая процентная ставка в США на один год почти 5,5%, кто еще захочет рисковать и играть с контрактами на грани ликвидации? Капитал будет постоянно уходить из рискованных активов в продукты с фиксированным доходом. Как только эта тенденция установится, ее неReverse за один-два дня.
Третья волна: конец кредитного плеча, падение с ликвидацией на подходе
Это самая опасная волна. Братья, посмотрите на данные по контрактам, сейчас общая сумма открытых позиций по контрактам на биткойн в сети составляет более 20 миллиардов долларов, из которых более 60% приходятся на длинные позиции. Сколько из этих длинных позиций имеют кредитное плечо 10, 20 или даже 50 раз?
80 500 долларов – это критическая точка! Как только цена упадет ниже, это вызовет цепную реакцию ликвидаций:
• 85 тысяч пробиты → 10-кратное кредитное плечо лонгов начинает ликвидироваться → цена падает до 84 тысяч
• 84,000 достигло → 20-кратный кредитный рычаг на покупку → цена упала до 82,000
• 82 тысяч снова пробиты → 50-кратное предельное плечо испарилось → цена стремительно падает ниже 80 тысяч
Это типичный "смертельный спираль", принудительное закрытие позиций. Более того, многие учреждения настроили программные стоп-лоссы, и как только цена достигает определённой отметки, они автоматически продают. Поэтому падение часто происходит очень быстро, и вы просто не успеваете среагировать.
Данные показывают: после последних 6 раз, когда число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) превысило ожидания, среднее падение биткойна в течение 24 часов составило 7,2%, но в этот раз данные так сильно превысили ожидания, что падение может быть еще глубже!
мир криптовалют сегодня вечером на грани жизни и смерти: каждый токен проходит испытание
Биткойн: 85 тысяч - это линия Мажино
BTC сейчас является центром внимания всего рынка. Уровень в 85,000 долларов имеет огромное техническое значение:
• Это минимум сентября
• Это позиция 200-дневной скользящей средней
• Это зона интенсивной торговли на раннем этапе
Можно сказать, что 85 тысяч объединяет три поддержки: технологии, психологию и капитал. Но сможет ли это место удержаться? Я очень пессимистичен.
Почему? Потому что давление на продажу слишком велико! Это не только ликвидация контрактов, но и панические распродажи на спотовом рынке. Подумайте, те ранние инвесторы, чьи затраты составляют 60 тысяч, 70 тысяч, увидев такие плохие данные, не подумают ли "сначала зафиксировать прибыль и выйти"? А те учреждения и майнеры, сталкиваясь с ожиданиями ужесточения ликвидности, не продадут ли заранее резервные средства?
Если 85 тысяч пробьется, что смотреть ниже?
• Первая цель: 82 000 (предыдущий минимум)
• Второстепенная цель: 80 000 (круглое число)
• Ультимативная защита: 78 000 (позиция годовой линии)
Но я думаю, что если 85 тысяч не удержится, то и 80 тысяч, возможно, не удержатся. Потому что панические настроения будут распространяться, и рынку нужно найти "безнадежное дно", чтобы снова накопить энергию.
Эфириум: более опасен, чем Биткойн
Ситуация с ETH сейчас хуже, чем с BTC. Почему?
Во-первых, нарратив о Эфириуме был ослаблен. В условиях высоких процентных ставок доходность DeFi стала непривлекательной. Раньше вы говорили: "Ставьте ETH и получайте 5% дохода", а теперь американские облигации дают 5.5%, кто еще будет заниматься DeFi?
Во-вторых, газовые сборы остаются на низком уровне. Низкая активность на блокчейне приводит к тому, что механизм сжигания ETH не работает, что влияет на всю экономическую модель.
Третье, институциональные позиции более сконцентрированы. Доля токенов на первых 1000 адресах Эфириума выше, чем у Биткойна; как только эти крупные игроки начнут распродажу, удар по рынку будет сильнее.
С технической стороны, ключевая поддержка ETH находится на уровне 2500 долларов; если она падет ниже, может стремительно опуститься до 2300. Сопротивление сверху на уровне 2750, пробить его? Очень сложно.
SOL, DOGE, MEME токен: кризис ликвидности на подходе
Эти мелкие токены сегодня ночью могут пострадать еще больше. Почему? Из-за ликвидности! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) так плохо, что рыночные настроения к риску усиливаются, и капитал в первую очередь будет выводиться из самых рискованных активов.
Ключевая поддержка SOL находится на уровне 150 долларов, если она будет пробита, то смотрим на 130.
DOGE — это токен, который движется исключительно на эмоциях, может упасть обратно до 0.15 или даже 0.12.
Различные MEME токены, сегодня ночью могут потечь реки крови, падение на 30%-50% не удивит.
Братья, запомните фразу: в медвежьем рынке все альткойны являются β-биткойнов, если биткойн падает на 10%, они падают минимум на 20%.
Индекс страха достиг рекорда, рыночные настроения упали до нуля
Сейчас страх на рынке не поддается описанию словом "беспокойство", это просто "конец света".
Индекс страха VIX резко вырос с 20 до 28, и это еще до открытия американских фондовых рынков. Когда сегодня вечером откроются американские рынки, вероятно, он поднимется выше 30. Что такое 30? В марте 2020 года, когда произошел обвал из-за пандемии, VIX был более 80, но в обычное время превышение 30 уже считается крайней паникой.
Индекс страха в мире криптовалют стал еще более экстравагантным, упав с 60 до 35 (чем ниже значение, тем больше страх). Что это означает? Это означает, что рынок мгновенно перешел от "жадности" к "страху", и этот страх продолжает углубляться.
Данные о потоках капитала более тревожны: за последние 4 часа объем выпуска стабильных монет USDT и USDC резко увеличился, что говорит о том, что все меняют токены на доллары. А количество биткойнов и эфириумов, выводимых с биржи, также растет, что указывает на то, что все выводят токены в кошельки, готовясь к долгосрочному "лежанию" или хеджированию.
Это изменение настроений часто означает, что краткосрочные минимумы еще не достигнуты. Поскольку паническое настроение проходит через процесс созревания: от "беспокойства" к "страху", а затем к "отчаянию", возможно, мы только что достигли стадии "страха", и только завтра утром может наступить истинный момент "отчаяния".
Руководство по выживанию для старых друзей: так нужно поступить сегодня вечером, чтобы выжить
Сказав так много плохих новостей, давайте перейдем к делу. Как действовать в такой ситуации, чтобы выжить до вечера?
Первый железный закон: отказывайся ловить летающие ножи голыми руками
Много старых друзей, увидев падение, хотят купить на дне, думая: "Если упало так сильно, должно отскочить". Брат, такая мысль сегодня особенно опасна!
Помните: перед трендом любое действие по покупке на дне — это как муравей, пытающийся остановить машину. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) такое сильное, тренд полностью изменился на медвежий. В это время пытаться покупать на дне — это не инвестиции, это азартная игра.
Правильный подход: ждать отскока, а затем сокращать позиции! Например, если биткойн упадет до 85 000, и отскочит до 86 000 или 87 000, это будет твоей возможностью сократить позиции. Не думай: "отскочит, я подожду, возможно, вернется до 90 000", рынок не даст тебе такой возможности.
Второй закон: наличные - это король, сохраняйте силу
Сейчас самое важное не то, сколько заработать, а то, как выжить. Как выжить? Иметь наличные!
Рекомендации по операциям:
• Если у вас еще есть полная позиция, сегодня вечером нужно сократить ее до 50%.
• Если уже ниже 50%, можно рассмотреть возможность снижения до 30%
• Держите 70% наличных, ожидая настоящую золотую яму
Когда появится эта золотая яма? Возможно, завтра, возможно, на следующей неделе, а может быть, через месяц. Но пока у вас есть наличные, у вас есть возможность. Те, кто сейчас не хочет продавать, когда цена упадет до 70 тысяч, только пожалеют, что не продали раньше.
Третье железное правило: 85 тысяч - это линия жизни, если она будет нарушена, включится режим защиты.
Сегодня весь фокус операций сосредоточен на уровне 85 тысяч.
Если 85 тысяч устоит:
• Можно открыть небольшую позицию (10%-20%) в диапазоне 85-86 тысяч для спекуляции на отскок.
• Но стоп-лосс должен быть установлен на 84,8 тыс., при падении необходимо выходить.
• Не ставьте слишком высокую цель для отскока, при 88 000 стоит подумать о фиксации прибыли.
Если 85 000 пробьется:
• Не колебитесь, немедленно сократите позицию на 30%
• Не надейтесь на то, что "продать после отскока".
• Ждать 80 тысяч или даже 78 тысяч, прежде чем рассмотреть возможность покупки обратно.
Ультимативная суть защитного режима: лучше пропустить последующий отскок, чем застрять на полпути. Сейчас продажа означает максимальные потери в 20%; но если не продать, падение на 50% или даже больше не является невозможным.
Четвертое железное правило: избегайте высокого кредитного плеча, только выживя, вы сможете что-то дать.
Сегодня ночью, если ты всё равно осмелишься торговать контрактами, я уважаю тебя как настоящего мужчину, но твой кошелек может не пережить этого.
Конкретные рекомендации:
• Все позиции с плечом более 10 раз теперь закрываются немедленно
• С 5-кратным кредитным плечом, установите стоп-лосс, если маржинальное соотношение ниже 200%, то пополните маржу.
• Игроки на спотовом рынке не должны трогать контракты, особенно открывать короткие позиции, волатильность слишком велика, резкие колебания могут привести к ликвидации.
Помните, что в таких рыночных условиях явление "вставки стрел" на бирже будет особенно частым. Вы видите, как цена падает до 85 тысяч, возможно, через секунду она упадет до 83 тысяч, уничтожив длинные позиции, а затем снова мгновенно вернется до 86 тысяч. У вас не будет времени отреагировать, и ваши позиции будут потеряны.
История всегда удивительно похожа: вспомним о тех данных NFP 2018 года.
Возможно, кто-то спросит: "Данные действительно имеют такое большое влияние?" Давайте взглянем на историю.
5 октября 2018 года, тогда Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) также значительно превысило ожидания (250 тыс. против 180 тыс.), и Федеральная резервная система находилась в цикле повышения процентных ставок. Как отреагировал биткойн после публикации данных?
• В тот день: упал с 6600 долларов до 6400, снижение на 3%
• Через 3 дня: упадет до 6200
• Через неделю: падение ниже 6000
• Через месяц: упадет до 4500
Весь процесс упал более чем на 30%, и это произошло всего за месяц. Сколько людей тогда пытались купить на дне, оказавшись на полпути? Сколько людей потерпели убытки, потому что "думали, что падение уже достаточно"?
Как же похожа нынешняя ситуация на 2018 год? То же самое повышение процентных ставок Федеральной резервной системы, то же самое превышение ожиданий данных, то же самое ужесточение рыночной ликвидности. История не повторяется простым образом, но всегда рифмуется с теми же аккордами.
Практические советы для разных инвесторов
Если вы краткосрочный трейдер:
Сегодня ночью не спите, следите за графиком. Если 85 тысяч пробьется, открывайте короткие позиции, цель 82 тысячи, 80 тысяч; если 85 тысяч удержится, ждите отката до 87 тысяч для открытия короткой позиции, стоп-лосс ставьте на 87.5 тысяч. Помните, краткосрочная торговля - это следование тренду, сейчас медвежий тренд, не стоит открывать длинные позиции.
Если вы среднесрочный инвестор:
Завтра утром, проснувшись, если цена будет выше 85 000, снизьте позицию до 30% или ниже; если она упадет ниже 85 000, сразу снизьте до 10%. Затем идите на работу, живите своей жизнью, не смотрите на это. Когда индекс страха вернется ниже 20, подумайте о том, чтобы медленно вернуться к покупке.
Если вы долгосрочный держатель:
Выключи компьютер, иди спать. 70 тысяч, 80 тысяч для тебя не имеют значения, потому что ты веришь, что биткойн может достичь 200 тысяч, 300 тысяч. Но помни, когда будешь делать регулярные инвестиции, отправляй их в кошелек, не храни на бирже.
Если вы новичок на рынке:
Поздравляю, первый урок пришел! Сегодня вечером не торгуйте, сначала учитесь. Посмотрите, как колеблется рынок, посмотрите, как распространяется паника, посмотрите, как опытные трейдеры реагируют. Эти деньги считайте учебной платой, но не платите слишком много.
После шторма настоящие охотники выходят на охоту.
Сказав так много, в конце хочу поделиться с вами одной фразой: на финансовом рынке выжить – значит быть самым большим победителем.
Сегодняшний шторм - это для многих кошмар, но для немногих это возможность. Те охотники, которые купили по 85 000, 80 000 или даже 75 000, через год, оглядываясь назад, будут благодарны за сегодняшнее падение.
Но в чем же условие? Вам нужно дожить до того времени. Поэтому сегодня вечером следите за своими руками, следите за своим положением, не делайте ставок, не жадничайте, не действуйте импульсивно.
В конце концов, еще раз подчеркиваю:
• Наличные - это король, сохраняйте 70% патронов
• 85 тысяч - это жизненная линия, если нарушится, то защита.
• Отказ от дна, сокращение позиций при отскоке
• Держитесь подальше от кредитного плеча, не играйте с контрактами
После шторма рынок будет награждать тех инвесторов, которые остаются спокойными, рациональными и дисциплинированными. А сегодня ночью будет испытание, которое определит, сможете ли вы стать "выжившим".
Братья, держитесь! Завтра солнце встанет, как обычно, но сможет ли ваш счет восстановиться, зависит от того, как вы будете действовать этой ночью. Помните совет старого инвестора: не идите против ФРС, не идите против тренда и не идите против собственного кошелька.
Желаю всем удачи, увидимся завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Наблюдение за курсом биткоина#