Тайваньский фондовый рынок превысил 28 100 пунктов, концептуальные акции полупроводников и силиконовых фотонных технологий по очереди продолжают ралли

Фон запуска рынка: рост на фоне американского рынка и предварительный разогрев капитала

Подъем всех четырех основных индексов американского рынка привел к тому, что тайваньский рынок сегодня (22-го числа) открылся с сильной динамикой. После роста более чем на 300 пунктов в утренней сессии, показатели продолжили расширяться, достигнув максимум выше 28 100 пунктов, преодолев важный психологический уровень. Количество акций, достигших лимита роста, превысило 24 позиции, торговля на рынке активна, бычий настрой силен, что свидетельствует о начале сезона отчетности в конце года.

Крупные акции уверенно лидируют, капитал перераспределяется по стратегиям

Тайваньская компания TSMC (2330), являющаяся ядром рынка, после открытия с повышением продолжила рост, достигнув в течение дня 1470 юаней, что примерно на 2,8% выше, что значительно влияет на общий индекс. Hon Hai (2317) также стабильно растет, прибавляя около 1,8% в течение дня.

Стоит отметить, что MediaTek (2454) начала с высокого уровня, но затем снизилась, сменив цвет с красного на черный, снизившись более чем на 1%. Это отражает явное перераспределение капитала и смену рук среди электронных акций, при этом быки не гонятся за одной крупной акцией, а активно ищут новые возможности для получения прибыли.

Общий рост сегмента памяти, становясь самым сильным фокусом

Недавно акции, связанные с памятью, получившие повышение целевых цен от иностранных инвесторов, полностью зажглись. Powerchip (6770) мощно достиг лимита роста, поднявшись до 40,45 юаней, с объемом торгов более 460 000 контрактов, став лидером популярности на сегодня. Компания Fuhua Technology (8131), которая занимается тестированием и упаковкой, объявила о вложении 7 миллиардов юаней в создание передовых мощностей для упаковки с целью развития AI и высокопроизводительных вычислений (HPC), что подтолкнуло цену до лимита в 56,3 юаня, при этом в течение дня было более 12 000 заявок на покупку.

Этот рост сегмента памяти отражает оптимизм рынка относительно перспектив спроса на чипы и важности инвестиций в передовые технологии упаковки.

Концепции фотоники и третьего поколения полупроводников полностью заявляют о себе

Группа фотоники и третьего поколения полупроводников также привлекают капитал. Производитель GaAs-вафель (3105) после коррекции на прошлой неделе сегодня резко достиг лимита в 191 юань. Аналитики считают, что голландский гигант полупроводников NXP объявил о выходе из бизнеса по производству GaN 5G усилителей мощности, что может позволить тайваньским цепочкам поставок взять на себя заказы, привлекая покупателей заранее.

Концепции фотоники особенно ярко проявляются: Huaxing Optoelectronics (4979) выросла более чем на 9% в течение дня, WIT (6706) — более чем на 8%, а BoroWave (3163), Fan Quan (6830), Walsin Electric (2344) — более чем на 5%. Тема оптоволоконных коммуникаций и высокоскоростных передач продолжает привлекать внимание рынка.

Здоровая ротация и разнообразие секторов

Самое важное сегодня — это демонстрация здоровой ротации капитала, которая не сосредоточена в одном секторе. Помимо полупроводников и оптоэлектроники, акции телекоммуникационных сетей, такие как New Fuxing (4909), China Electric Power Network (6163), Yao Deng (3138), достигли лимита роста; электронные компоненты, такие как Yijia (2402), Winde (6761), Walsin (2313), также показывают сильные результаты; в строительстве, химической промышленности, компьютерных периферийных устройствах и автомобильных секторах, такие как Gongxin (5521), Richful Chemical (1735), Dazhong Holdings (3701), Jimao (1587), также есть акции с лимитами.

Это явление ясно показывает, что рыночный риск-предпочтение значительно выросло, и капитал активно ищет активы с потенциалом роста или с возможностью догоняющего роста в различных секторах.

Инвестиционные рекомендации: сосредоточьтесь на трендах роста и будьте осторожны с ротацией

Под влиянием международных рынков и усиленной внутренней отчетности тайваньский рынок успешно прорвал недавний диапазон консолидации. По мере расширения применения AI спрос на вычислительные мощности в облаке и на периферийных устройствах будет стимулировать долгосрочный рост в таких областях, как передовые технологии производства чипов, высокоскоростная передача данных, память и передовая упаковка.

Инвесторам рекомендуется обратить внимание на акции, недавно повышенные иностранными инвесторами, обладающие технологическими преимуществами или с ясными перспективами на следующий год. Однако необходимо учитывать быструю ротацию на рынке, избегать чрезмерных покупок на пике, сосредотачиваясь на активах, поддерживаемых отраслевыми трендами, и внимательно следить за изменениями на международных рынках и объемами торгов для принятия решений.