Корпоративный бум! 14 акций с концепцией AI-серверов показывают рекордные доходы, такие как Jingying, Zhibang, Wistron и другие становятся победителями

Недавние данные о выручке компаний, котирующихся на бирже, за июль были опубликованы, и на рынке возникла волна “три сильных в одном” — темных лошадок. Эти компании не только превзошли показатель годового роста выручки за месяц в 50%, но и ключевым моментом является то, что институциональные инвесторы продолжают входить, а рост цен на акции заметно опередил рынок.

Список из 14 победителей по мнению институциональных инвесторов

Согласно последним статистическим данным, 14 акций, одновременно отвечающих трем условиям: “годовой рост выручки за июль более 50%”, “за последние 10 дней крупные институциональные инвесторы купили свыше 1000 контрактов” и “рост цен на акции опередил рынок”, таковы:

高技（5439）、緯穎（6669）、智邦（2345）、緯創（3231）、鴻準（2354）、奇鋐（3017）、茂綸（6227）、富世達（6805）、榮群（8034）、宇瞻（8271）、金像電（2368）、高力（8996）、宇瞻科（16675）

Стоит отметить, что постоянные покупки со стороны институциональных инвесторов укрепляют доверие рынка к этим компаниям. За этой списком скрывается высокая видимость заказов, оптимизация продуктового портфеля и сильное восстановление рыночного спроса.

Вихрь AI-серверов и ведущие компании

Распределяя 14 акций по основным отраслям, выигрывают области AI-серверов и высокоскоростных сетевых соединений. Компании, такие как 緯穎 и 智邦, являются прямыми получателями выгоды, так как рост их производства обусловлен глобальным расширением облачных дата-центров и высоким спросом на ключевое оборудование, такое как AI-ускорители. Рынок в целом положительно оценивает перспективы таких компаний.

Возможности в области роботов и системы охлаждения

Звезда фокуса — 鴻準, которая воспользовалась популярностью новой консоли Nintendo Switch 2, ожидается рост прибыли. Недавно компания объявила о стратегическом инвестировании в 1 миллиард долларов (около 300 миллиардов новых тайваньских долларов), демонстрируя амбиции по долгосрочной конкурентоспособности.

Технологии охлаждения также стали важной отраслью. 高力 показывает отличные результаты в области жидкостного охлаждения и теплообменников, высокая видимость заказов и укрепление позиций в отрасли.

Производители высококлассных компонентов и подготовка к обновлению

金像電 (высококлассные PCB), 奇鋐 (модули охлаждения), 富喬 и другие компании благодаря повышению технологического порога и ускорению проникновения на рынок достигли одновременного роста отгрузок и средней цены продукта (ASP), что создает идеальную ситуацию “рост объема и цены”.

Краткосрочные колебания требуют осторожности

Однако текущий рынок сталкивается с вмешательством в виде повышения пошлин США на товары из Тайваня. После объявления о временной ставке в 20%, возникли спекуляции относительно метода расчетов, что добавляет неопределенности. Институциональные инвесторы в целом ожидают, что тайваньский рынок останется в диапазоне высокой волатильности в краткосрочной перспективе.

При расчетах с 20% пошлиной, прибыльность всего тайваньского бизнеса может снизиться примерно на 4,5%. Наибольший удар понесут машиностроение и связанные с ним отрасли. В дополнение к тому, что исходные ставки налогов на соответствующие продукты в Тайване уже чуть выше, чем в Японии и Южной Корее, слабая динамика в третьем квартале, потенциальные валютные убытки и расследование по статье 232 в США создают риски для корректировки рынка.

Рекомендации по инвестиционной стратегии

Инвесторам, следящим за этими компаниями с сильной выручкой и притоком капитала, следует сосредоточиться на фундаментальном анализе, внимательно следить за деталями финансовой отчетности за второй квартал, искать долгосрочные перспективные объекты с приемлемой оценкой и придерживаться стратегии “при возможности покупать на спаде” для минимизации рисков возможных колебаний рынка.