3 индикатора, которые помогут вам определить точку разворота и найти дополнительные возможности для получения прибыли

Обнаружение точек разворота на рынке криптовалют считается настоящей мечтой трейдера, поскольку эта зона дает наилучшие цены за весь цикл движения. Будь то точка разворота в восходящем тренде — трейдеры могут продать по максимально выгодной цене, или в нисходящем — купить по минимальной цене.

Тем не менее, оценивать точки разворота только на основе анализа данных, отслеживания новостей или визуального восприятия чисел — рискованно. Поэтому профессиональные трейдеры обычно используют индикаторы для определения точек разворота для оценки общего направления тренда, чтобы торговая система работала более точно и надежно.

Принципы выбора индикатора, помогающего определить точку разворота

Индикаторы для определения разворота в основном относятся к типу Momentum, которые помогают определить зоны Overbought (перекупленность) и Oversold (перепроданность), что позволяет четко видеть силу ценового движения.

Однако использование таких индикаторов напрямую часто приводит к ошибкам, особенно когда рынок находится в сильном тренде, вызывая повторные сигналы Overbought или Oversold. Важным является правильное использование индикаторов, и опытные трейдеры часто применяют технику Divergence (расхождение) для более безопасных точек разворота.

3 популярных индикатора для поиска точек разворота

1. RSI Divergence - Индикатор силы

RSI (Relative Strength Index) — индикатор Momentum с диапазоном от 0 до 100. Основные принципы чтения:

• RSI > 70: указывает на зону Overbought (перекупленность) и высокий сигнал бычьего тренда (Bullish) — зона для возможной продажи
• RSI < 30: указывает на зону Oversold (перепроданность) и высокий сигнал медвежьего тренда (Bearish) — зона для возможной покупки

Однако этот метод наиболее точен в боковом рынке. При сильном тренде RSI постоянно показывает Overbought/Oversold, что делает продажу в зоне Overbought и покупку в зоне Oversold менее надежными.

Более безопасный способ: использование RSI Divergence

★ Медвежье расхождение (сигнал к снижению в восходящем тренде) ★

• Когда RSI поднимается выше 70, а цена достигает новых максимумов, это указывает на Overbought, но в сильном восходящем тренде такие сигналы могут повторяться, и продавать в этом случае не рекомендуется.
• После первого максимума цена начинает коррекцию, а RSI снижается ниже 70, что говорит о слабости восходящего импульса, но не подтверждает разворот.
• Сигнал разворота: цена продолжает расти, достигая новых максимумов, а RSI, поднимаясь, показывает меньшие значения — это и есть RSI Divergence, указывающая на нестабильность роста и возможный разворот вниз.

★ Бычье расхождение (сигнал к росту в нисходящем тренде) ★

• Когда RSI ниже 30, а цена достигает новых минимумов, это указывает на Oversold, но в сильном нисходящем тренде такие сигналы могут повторяться, и покупать в этом случае не рекомендуется.
• После первого минимума цена начинает отскок, а RSI повышается выше 30, что говорит о слабости нисходящего импульса, но не подтверждает разворот.
• Сигнал разворота: цена продолжает снижаться, достигая новых минимумов, а RSI, падая, показывает более высокие значения — это RSI Bullish Divergence, указывающая на нестабильность снижения и возможный разворот вверх.

2. MACD Divergence - Индикатор тренда и импульса

MACD (Moving Average Convergence Divergence) популярен благодаря возможности анализа как тренда, так и импульса.

Определение тренда:

• MACD выше нулевой линии: цена начинает восходящий тренд
• MACD ниже нулевой линии: цена начинает нисходящий тренд

Определение импульса: по значению гистограммы (разница между MACD и сигнальной линией):

• Положительная гистограмма: импульс вверх, чем выше — тем сильнее тренд
• Отрицательная гистограмма: импульс вниз, чем ниже — тем сильнее тренд

Однако только наблюдение за ослаблением импульса недостаточно для определения разворота. Важна техника MACD Divergence

★ Медвежье расхождение (сигнал к снижению в восходящем тренде) ★

• Когда цена достигает новых максимумов, а гистограмма снижается, это указывает на ослабление импульса, но не подтверждает разворот.
• После коррекции цена отскакивает и достигает нового максимума, а гистограмма растет, но остается ниже предыдущего максимума — это MACD Bearish Divergence, сигнализирующая о возможном снижении.

(# ★ Бычье расхождение )сигнал к росту в нисходящем тренде### ★

• Когда цена достигает новых минимумов, а гистограмма увеличивается, это указывает на ослабление нисходящего импульса, но не подтверждает разворот.
• После отскока цена достигает нового минимума, а гистограмма становится менее отрицательной — это MACD Bullish Divergence, указывающая на возможный разворот вверх.

( 3. OBV Divergence - Индикатор объема торгов

Помимо Momentum, Volume-индикаторы также полезны для подтверждения разворота. OBV )On-Balance Volume( рассчитывается на основе объема и направления свечей )зеленых или красных(, чтобы оценить соотношение покупок и продаж.

• Рост OBV )график вверх###: активы накапливаются, покупатели доминируют (объем покупок > объем продаж)
• Падение OBV (график вниз): активы постепенно распродаются, продавцы доминируют (объем продаж > объем покупок)

Также можно использовать OBV Divergence для определения точек разворота.

(# ★ Медвежье расхождение )сигнал к снижению в восходящем тренде( ★

Когда цена растет и достигает новых максимумов, а OBV показывает противоположное — снижение, это указывает на Bearish Divergence, что говорит о возможном развороте вниз.

)# ★ Бычье расхождение (сигнал к росту в нисходящем тренде) ★

Когда цена падает и достигает новых минимумов, а OBV показывает рост — это Bullish Divergence, указывающая на возможный разворот вверх.

Итог: техника Divergence повышает точность

Теперь мы познакомились с тремя индикаторами для определения разворота, которые помогают трейдерам точнее ловить моменты разворота — RSI, MACD и OBV — через наблюдение за Divergence вместо прямых значений.

Эта небольшая техника кажется сложной, но она очень эффективна и может применяться к другим индикаторам в области Momentum или объема, с которыми вы привыкли работать. Важно замечать противоречия между ценой и импульсом/объемом и находить подходящие точки входа.

Используя эти техники в реальной торговле, вы обнаружите, что поиск точек разворота перестает быть чем-то исключительным, а становится мощным инструментом для повышения ваших шансов на прибыль.