Bitcoin đối mặt với nguy cơ thanh lý 12.5 tỷ đô la: đòn bẩy cao VS tổ chức “mua đáy”, Trận chiến Bull vs Bear đang trở nên căng thẳng.

Khi giá Bitcoin dao động quanh mức 112.000 USD, thị trường đang phải đối mặt với áp lực lớn từ các vị thế đòn bẩy cao. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, rủi ro thanh lý tiềm ẩn trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn lên tới 12,5 tỷ USD. Nếu giá Bitcoin giảm 5%, có thể dẫn đến một chuỗi thanh lý, tái diễn những biến động dữ dội trong lịch sử. Tuy nhiên, mặc dù rủi ro ngắn hạn gia tăng, các nhà đầu tư tổ chức như Strategy, Metaplanet và Strive vẫn đang tích cực tăng cường nắm giữ Bitcoin trong bối cảnh thị trường điều chỉnh, thể hiện sự tự tin vững chắc vào triển vọng dài hạn.

Cảnh báo bão thanh lý: 12,5 tỷ USD vị thế treo lơ lửng

Nhà phân tích mã hóa @TedPillows trích dẫn dữ liệu CoinGlass cảnh báo, hiện tại thị trường có nhiều vị thế đòn bẩy cao tập trung. Phân tích cho thấy, nếu giá Bitcoin (BTC) giảm nhẹ, có thể kích hoạt một cuộc thanh lý dây chuyền quy mô lớn. Tình huống này tương tự như đợt pullback vào tháng 5 năm 2021, khi Bitcoin giảm 12% trong vài giờ, xóa bỏ gần 10 tỷ đô la vị thế đòn bẩy. Theo một nghiên cứu năm 2022 của Tạp chí Quản lý Rủi ro và Tài chính, giao dịch đòn bẩy có thể khuếch đại biến động thị trường lên 30–40%, làm nổi bật nguy cơ tiềm ẩn của việc sử dụng đòn bẩy quá mức.

Các tổ chức đi ngược dòng: Tăng cường nắm giữ Bitcoin trong cơ hội giảm giá

Mặc dù rủi ro thanh lý vẫn cao, nhưng niềm tin của các tổ chức vào Bitcoin vẫn rất mạnh mẽ. Gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn đã tận dụng cơ hội từ thị trường yếu để tăng cường vị thế Bitcoin của họ.

· Chiến lược do Michael Saylor dẫn dắt đã mua thêm BTC trị giá 9,970 triệu USD.

· Metaplanet của Nhật Bản đã chi 6,32 triệu USD để mua vào, nâng tổng lượng nắm giữ lên 25.555 BTC.

· Strive đã phân bổ 675 triệu USD cho Bitcoin sau khi sáp nhập với Semler Scientific, đưa tổng lượng nắm giữ của họ vượt quá 10,900 BTC.

Những hành động này cho thấy, mặc dù các nhà đầu tư ngắn hạn đang phải đối mặt với Biến động và rủi ro thanh lý, nhưng những người nắm giữ lâu dài vẫn đang tiếp tục tích lũy, điều này truyền tải một niềm tin vững chắc vào triển vọng giá của Bitcoin trong dài hạn.

Phân tích kỹ thuật: Mức giá quan trọng và triển vọng ngắn hạn

Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin khoảng 112,734 USD, khối lượng giao dịch trong ngày vượt quá 51 tỷ USD, giá trị thị trường vượt quá 2.25 triệu tỷ USD.

Phân tích kỹ thuật cho thấy:

· Bitcoin đang giao dịch dưới mức 200-EMA 113,450 USD, đây là mức quan trọng mà các nhà đầu tư mua cần lấy lại.

· Mức kháng cự phía trên nằm ở 115,500 đô la, 116,150 đô la và 118,000 đô la.

· Mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 112,500 đô la, 110,850 đô la và 108,750 đô la.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nằm quanh mức 36, cho thấy Bitcoin đã ở trạng thái quá bán. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng, trước khi có tín hiệu đảo chiều tăng giá rõ ràng, bên bán vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Kết luận

Cấu trúc thị trường hiện tại của Bitcoin phản ánh cuộc đấu tranh giữa hai lực lượng: một mặt, vị thế đòn bẩy cao khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi biến động đột ngột; mặt khác, các nhà đầu tư tổ chức và doanh nghiệp đang coi sự giảm giá là cơ hội tích lũy dài hạn, điều này củng cố nền tảng giá trị lâu dài của Bitcoin. Mặc dù rủi ro thanh lý ngắn hạn là có thật, nhưng niềm tin ngày càng tăng của các doanh nghiệp liên quan ở Phố Wall cho thấy, sự biến động hôm nay có thể cuối cùng sẽ củng cố nền tảng thị trường của Bitcoin. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ bản đồ nhiệt thanh lý BTC, các mức hỗ trợ chính và dòng vốn tổ chức. Sự cân bằng giữa rủi ro đòn bẩy và niềm tin dài hạn sẽ quyết định bước đi tiếp theo của Bitcoin là một sự pullback mạnh mẽ, hay sẽ đón nhận một đợt tăng giá mới.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này là thông tin tin tức, không tạo thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong quyết định.