Dự đoán giá Ethereum (ETH): Số dư trên sàn giao dịch đạt mức thấp nhất trong chín năm, Cá voi chi 1,7 tỷ USD để mua đáy, vị thế Long cần cảnh giác với ngưỡng kháng cự 3700 USD.

Ethereum (ETH) đang trải qua một sự chuyển biến cấu trúc về cung cầu. Dữ liệu từ Glassnode cho thấy, số dư Ethereum trên sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016, hiện chỉ còn 14,8 triệu ETH, giảm 52% so với mức đỉnh. Sự thắt chặt cung cấp đột ngột xuất phát từ việc các nhà đầu tư chuyển ETH sang các hợp đồng thế chấp, ví lạnh và lưu ký của tổ chức. Trong khi đó, mặc dù giá thị trường biến động, cá voi và các nhà đầu tư tổ chức vẫn đã chi 1,73 tỷ USD để mua 431.018 ETH trong khoảng thời gian từ 25 đến 27 tháng 9, cho thấy kỳ vọng tăng giá mạnh mẽ. Thị trường cần cảnh giác với rủi ro thanh lý quanh mức 3.700 USD trong ngắn hạn, nhưng vùng tích lũy quan trọng 3.020 USD sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng cho vị thế Long.

Cấu trúc cung cấp được tái cấu trúc: Số dư sàn giao dịch Ethereum giảm xuống mức thấp kỷ lục

Thị trường Ethereum đang đối mặt với một sự thắt chặt nguồn cung lưu thông hiếm thấy. Số dư ETH trên sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016, từ mức đỉnh khoảng 31 triệu ETH xuống còn 14,8 triệu ETH hiện tại, giảm 52%. Dữ liệu của Glassnode xác nhận mức thấp nhất trong chín năm này, và thị trường cho rằng, sự căng thẳng nguồn cung sẽ khiến Ethereum dễ dàng xảy ra biến động giá mạnh hơn khi nhu cầu hoặc áp lực bán tăng lên.

Ba động lực chính của sự giảm cung

Xu hướng giảm cung này phản ánh rằng các nhà đầu tư đang chuyển ETH ra ngoài sàn giao dịch, chủ yếu chảy vào các kênh sau:

1、thế chấp và khóa: Ngày càng nhiều ETH được khóa trong hợp đồng thế chấp.

2、Giữ lâu dài: Các nhà đầu tư có xu hướng sử dụng ví lạnh để lưu trữ lâu dài.

3、Nhu cầu lưu ký của các tổ chức: Sự ra mắt của ETF thế chấp Ethereum và sự gia tăng sự quan tâm của các tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số đã thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp lưu ký cho các tổ chức.

Rủi ro thanh lý ngắn hạn: Vị thế Long cần cảnh giác với mức hỗ trợ quan trọng $3,700

Theo dữ liệu từ TradingView, giá giao dịch hiện tại của ETH là 4,011 USD, giảm 0.33% trong 24 giờ qua và giảm hơn 10% trong tuần qua. Mặc dù cấu trúc cung cầu dài hạn có lợi, nhưng Ethereum vẫn đối mặt với rủi ro điều chỉnh và thanh lý trong ngắn hạn.

Nhà phân tích tiền điện tử Ted cảnh báo rằng, trong khoảng giá từ 3,700 đến 3,800 đô la, nguy cơ thanh lý vị thế Long đang gia tăng:

1、Áp lực thanh lý: Bản đồ nhiệt thanh khoản cho thấy, một lượng lớn vị thế Long tập trung trong khu vực 3,700 đô la đến 3,800 đô la.

2、Cơn bán tháo cưỡng bức: Nếu giá ETH giảm xuống dưới 3,700 USD, sẽ kích hoạt một đợt thanh lý đòn bẩy quy mô lớn, có thể gây ra một cơn bán tháo cưỡng bức trên thị trường.

3, mức đáy vị thế Long: 3.700 đô la là mức hỗ trợ quan trọng mà vị thế Long phải giữ vững.

Nhà đầu tư tổ chức lớn mua vào: Cá voi $17.3 tỷ khối lượng mua lớn

So với sự thận trọng có thể tồn tại trong tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì cá voi và các nhà đầu tư tổ chức đang tận dụng đợt điều chỉnh hiện tại để xây dựng vị thế lớn, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ tổ chức và kỳ vọng bullish.

Chi tiết về việc mua 430.000 ETH trong vòng 3 ngày

Trong khoảng thời gian từ 25 đến 27 tháng 9, mười sáu ví tiền chính đã mua tổng cộng 431,018 ETH, với tổng giá trị lên tới 1,73 tỷ USD.

• Mua tập trung: Những giao dịch mua lớn này chủ yếu đến từ các sàn giao dịch chính thống cũng như các tổ chức như Galaxy Digital, BitGo, FalconX.
• Tiếp tục tích lũy tín hiệu: Trước đó cũng đã quan sát thấy các nhà đầu tư lớn tích lũy ETH trị giá 204 triệu USD. Mô hình này cho thấy, mặc dù giá yếu, các nhà đầu tư có túi sâu vẫn duy trì ý định mua vào mạnh mẽ trong dài hạn.

Khu vực tích lũy quan trọng trên chuỗi: Ba đường phòng thủ vững chắc quyết định xu hướng

Nhà phân tích chuỗi Ali đã thực hiện phân tích dữ liệu Glassnode, tiết lộ ba khu vực hỗ trợ chính dựa trên hoạt động tích lũy lịch sử. Những khu vực này đại diện cho hoạt động giao dịch mà nhà đầu tư thực sự thiết lập vị thế, có ý nghĩa tiềm năng quan trọng trong việc phục hồi trong bối cảnh thị trường bán tháo.

Ba cụm hỗ trợ chính cho sự phục hồi giá Ethereum

1、Đường phòng thủ đầu tiên：$3,515

Khối lượng giao dịch: Hơn 1,38 triệu ETH đã được giao dịch ở mức giá này.

Chức năng: Đây là hàng rào đầu tiên của vị thế Long, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể cung cấp hỗ trợ phục hồi tại đây.

2、Cụm hỗ trợ chính: $3,020

1. Khối lượng giao dịch: Khoảng 265 triệu ETH được giao dịch ở mức giá này.
2. Chức năng: Đây là khu vực có sự tập trung cao nhất của người mua, được coi là điểm "thành bại" quyết định.

3、Mức hỗ trợ mạnh cuối cùng: $2,772

1. Khối lượng giao dịch: Dữ liệu tích lũy lịch sử khoảng 2,64 triệu đồng ETH.
2. Chức năng: Nếu thị trường xảy ra bán tháo mạnh, đây là mức hỗ trợ mạnh mẽ cuối cùng.

điểm quan trọng ngắn hạn

Ethereum nếu có thể giữ trên 3,500 đô la, niềm tin trở lại có thể thúc đẩy giá tăng lên 4,000 đô la một lần nữa; nhưng nếu giảm xuống dưới 3,515 đô la, thì có thể kiểm tra cụm quan trọng 3,020 đô la.

Kết luận

Số dư trên sàn giao dịch Ethereum đã đạt mức thấp kỷ lục, vạch ra một bức tranh thị trường ngày càng khan hiếm nguồn cung, từ đó cơ bản hỗ trợ giá trị dài hạn của ETH. Đồng thời, cá voi và các tổ chức đã chi hàng triệu USD để mua vào trong đợt điều chỉnh, càng xác nhận thêm niềm tin của thị trường vào sự tăng trưởng dài hạn của Ethereum. Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư cần cân bằng giữa lợi ích dài hạn này với rủi ro thanh lý quanh mức 3,700 USD. Tuy nhiên, dữ liệu trên chuỗi cho thấy sự hỗ trợ tích lũy vững chắc tại mức 3,515 USD và 3,020 USD, cho thấy nền tảng của Ethereum vẫn còn mạnh mẽ. Xu hướng thị trường tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc vị thế Long có thể đứng vững ở những vùng hỗ trợ quan trọng này hay không, thành công hấp thụ áp lực bán, để tích lũy động năng cho đợt tăng giá tiếp theo.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này là thông tin tin tức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định.