Bitcoin vs Vàng: Vàng đối mặt với pullback sau khi đạt kỷ lục lịch sử, chỉ số sợ hãi của Bitcoin giảm mạnh tạo cơ hội mua đáy.

Giao ngay vàng (XAU/USD) đã tăng liên tiếp trong sáu tuần, đạt mức cao kỷ lục 3791.26 USD. Về mặt kỹ thuật, vàng đã vượt xa mức MA 52 tuần là 3067.26 USD, và chỉ số RSI đang ở trạng thái mua quá mức, rủi ro pullback tăng lên đáng kể. Tâm điểm thị trường trong tuần này sẽ tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dữ liệu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED): Dữ liệu việc làm mạnh có thể làm chậm lại kỳ vọng cắt giảm lãi suất, do đó gây áp lực lên giá vàng. Trong khi đó, Bitcoin đã mất mốc quan trọng, chỉ số sợ hãi và tham lam đã giảm mạnh xuống còn 28, báo hiệu rằng thị trường tiền điện tử có thể đang tiến gần đến giai đoạn bật lại, cung cấp cơ hội lên xe chiến thuật cho các nhà đầu tư dài hạn.

Phân tích kỹ thuật vàng: Nhìn về $4000 sau khi phá vỡ $3791 , nhưng rủi ro pullback gia tăng

Giao ngay vàng (XAU/USD) tiếp tục thể hiện mạnh mẽ, thành công vượt qua và làm mới mức cao lịch sử 3791.26 USD. Do thiếu rõ ràng về kháng cự phía trên, các trader đang hướng tầm nhìn đến các mốc tâm lý 3800 USD, 3900 USD và 4000 USD.

tín hiệu bullish và bearish từ mặt kỹ thuật

1、Tín hiệu tăng giá: Chỉ cần vàng duy trì hình thái xu hướng "cao hơn" và "thấp hơn", xu hướng tăng chung sẽ giữ nguyên.

2、Rủi ro pullback: Đọc RSI đã bị kéo căng quá mức, và giá vàng cao hơn nhiều so với MA 52 tuần là 3067.26 USD, mặt kỹ thuật cho thấy có rủi ro chốt lời rõ ràng.

3、Cảnh báo đảo ngược: Các nhà giao dịch cần cảnh giác với tín hiệu hình thành "đỉnh đảo ngược giá đóng cửa" - tức là sau khi tạo ra điểm cao hơn, giá đóng cửa lại thấp hơn điểm cao trước đó, điều này thường có nghĩa là bên bán đang tích cực tham gia ở mức cao lịch sử.

Trong ngắn hạn, vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu mua, nhưng phe mua cần cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu yếu nào và sẵn sàng điều chỉnh vị thế một cách chiến thuật.

Điểm nhấn vĩ mô: Thị trường lao động Mỹ chi phối kỳ vọng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED)

Tuần này, báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu sẽ là trọng tâm chú ý của thị trường, nó sẽ quyết định trực tiếp xem Cục Dự trữ Liên bang (FED) có tiếp tục giữ chính sách nới lỏng hay không.

Dự đoán dữ liệu việc làm tháng Chín và cuộc chơi lãi suất giảm của Cục Dự trữ Liên bang (FED)

1、Tăng trưởng việc làm: Barclays dự đoán rằng tăng trưởng việc làm vào tháng 9 sẽ bật lại lên 50,000 người, cao hơn so với 22,000 người trong tháng 8.

2、Cuộc chơi kỳ vọng giảm lãi suất: Mặc dù công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10 là 88%, nhưng GDP mạnh mẽ, chi tiêu tiêu dùng ổn định và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu thấp đang liên tục làm suy yếu những kỳ vọng giảm lãi suất này.

3、Tác động đến vàng: Nếu dữ liệu lao động trong tuần này mạnh mẽ, Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể tạm dừng việc giảm lãi suất, từ đó gây áp lực giảm giá lên giá vàng.

Chỉ số USD gần mức kháng cự quan trọng: Sự khác biệt thông tin nội bộ của Cục Dự trữ Liên bang (FED)

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tuần trước đã đóng cửa ở mức 98.182, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, đang tiến gần đến khu vực kháng cự kỹ thuật quan trọng.

Điểm áp lực kỹ thuật của USD và tín hiệu chính sách bị chia rẽ

1、Kháng cự ngắn hạn: DXY đang kiểm tra mức thoái lui 50% tại khu vực 98.238 và 99.098. Một khi vượt qua 99.098, sẽ mở ra không gian đi lên đến 100.257.

2, Tín hiệu chia rẽ từ Cục Dự trữ Liên bang (FED): Tín hiệu từ bên trong Cục Dự trữ Liên bang vẫn còn hỗn loạn. Barkin cho rằng rủi ro lạm phát là hạn chế, trong khi Bowman lại có thái độ cởi mở đối với việc cắt giảm lãi suất. Trước khi có sự thống nhất ý kiến bên trong Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số đô la Mỹ (DXY) và giá vàng sẽ chủ yếu bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế và định giá lãi suất ngắn hạn.

Tâm lý thị trường tiền điện tử: Cơ hội đảo ngược sau khi chỉ số sợ hãi Bitcoin bán phá giá lớn

Trong khi thị trường truyền thống chú ý đến dữ liệu phi nông nghiệp, thì thị trường tiền điện tử lại đang trong tâm trạng căng thẳng do Bitcoin mất mức giá quan trọng.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam giảm mạnh xuống 28

Tuần này, giá Bitcoin bắt đầu giảm từ trên 115,000 USD, có lúc đã giảm xuống dưới 110,000 USD, gây ra đợt thanh lý hơn 1 tỷ USD.

1、Cảm xúc đảo ngược: Chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin đã bán phá giá lớn 16 điểm trong một ngày, giảm xuống 28 so với hôm qua, tạo thành mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm nay.

2、Cơ hội dài hạn: Theo lịch sử, chỉ số sợ hãi và tham lam là một chỉ số ngược. Mức độ sợ hãi cực độ thường xuất hiện trước khi thị trường Bật lại mạnh mẽ, cung cấp cho các nhà đầu tư dài hạn thông minh cơ hội để tích lũy Bitcoin và Ethereum cũng như các tài sản khác.

3、Hiện tại điểm mấu chốt: Bitcoin quan trọng nhất là phải đứng vững trên 110,000 USD. Tại thời điểm viết bài này, giá giao dịch Bitcoin là 109,220 USD.

Kết luận

Vàng đã đạt mức cao kỷ lục 3791.26 USD, dưới sự tác động của các yếu tố kỹ thuật và vĩ mô, đã bước vào một điểm rủi ro cao. Dữ liệu phi nông nghiệp trong tuần này sẽ là yếu tố quyết định xu hướng ngắn hạn của vàng. Trong khi đó, cảm xúc cực kỳ sợ hãi trên thị trường Bitcoin đã được phát hành, theo quy luật của các chỉ số ngược, cung cấp cơ hội mua vào chiến thuật cho các nhà đầu tư dài hạn, cho thấy thị trường tiền điện tử có thể đang trong quá trình hình thành một chu kỳ tăng trưởng khỏe mạnh mới. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ dữ liệu vĩ mô của thị trường truyền thống và các mức hỗ trợ giá quan trọng của thị trường tiền điện tử để duy trì tính linh hoạt về mặt chiến thuật.

Thông báo: Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, nhà đầu tư nên thận trọng trong quyết định.