Bitcoin pump lên 200.000 USD? Nhà phân tích: Sóng thứ năm của Elliott đang đến, đếm ngược mùa alts.

Khi giá Bitcoin tiếp tục chống lại sức gió ngược của thị trường và củng cố trên mức 108.000 USD, nhà phân tích tài sản kỹ thuật số CrediBULL Crypto cho biết, vòng tăng giá parabol tiếp theo của Bitcoin có thể tạo ra đợt tăng giá alts lớn nhất trong lịch sử thị trường. Bitcoin đang ở giai đoạn đầu của sóng thứ năm, và lịch sử cho thấy giai đoạn này đã mang lại những đợt phục hồi giá mạnh mẽ nhất trong thị trường tăng.

Mục tiêu 200,000 đô la từ sóng Elliott sóng thứ năm

（Nguồn: Trading View）

Nhà phân tích tài sản số CrediBULL Crypto cho biết, vòng tăng giá theo hình parabol tiếp theo của Bitcoin có thể tạo ra đợt tăng giá altcoin lớn nhất từ trước đến nay. Nhà phân tích này đã chia sẻ phân tích biểu đồ sóng Elliott, cho thấy Bitcoin đang ở giai đoạn đầu của sóng thứ năm, trong lịch sử, giai đoạn này đã mang lại một số đợt Bật lại giá mạnh mẽ nhất trong thị trường tăng.

Lý thuyết sóng Elliott là một công cụ phân tích kỹ thuật cổ điển, cho rằng giá thị trường tuân theo các mô hình dao động có thể dự đoán được. Một chu kỳ thị trường tăng hoàn chỉnh bao gồm năm sóng tăng (được đánh dấu là 1, 2, 3, 4, 5) và ba sóng điều chỉnh (được đánh dấu là A, B, C). Trong đó, sóng thứ ba thường là đoạn sóng tăng dài nhất và mạnh nhất, sóng thứ năm là giai đoạn điên cuồng cuối cùng, được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan cực đoan và FOMO.

Từ biểu đồ cho thấy, sóng con đầu tiên của sóng năm đã tạo ra mức tăng 37%, điều này cho thấy sóng ba sắp tới và sóng năm có thể lớn hơn nhiều, có khả năng đẩy giá Bitcoin vượt xa 150.000 đô la, thậm chí hướng tới ngưỡng 200.000 đô la. CrediBULL Crypto cho rằng, xu hướng tăng này không dựa trên logic hay cơ bản, mà dựa trên tâm lý thị trường, đặc biệt là sự đầu cơ, tham lam và hào hứng. Họ tiết lộ rằng, môi trường tâm lý này thường dẫn đến sự biến động cực đoan, từ đó kích thích tính thanh khoản chuyển sang các đồng tiền điện tử thay thế.

Dự đoán này mặc dù mang tính quyết liệt, nhưng không phải là không có tiền lệ lịch sử. Trong thị trường tăng năm 2017, Bitcoin đã tăng từ 1.000 USD đầu năm lên 20.000 USD vào tháng 12, với mức tăng đạt 20 lần. Trong thị trường tăng năm 2021, Bitcoin đã từ 20.000 USD cuối năm 2020 tăng lên 69.000 USD, với mức tăng đạt 3,45 lần. Nếu từ mức hiện tại 108.000 USD tăng lên 200.000 USD, mức tăng khoảng 85%, so với giai đoạn cuối của thị trường tăng lịch sử, mức tăng này nằm trong phạm vi hợp lý.

CrediBULL Crypto nhấn mạnh mức độ vô hiệu quan trọng quanh 74,000 USD, điều này cho thấy chỉ cần giá Bitcoin duy trì trên khu vực này, xu hướng tăng dài hạn của nó sẽ giữ nguyên. Mức độ vô hiệu này được suy diễn từ cấu trúc sóng Elliott, việc phá vỡ sẽ phá hủy toàn bộ số đếm sóng, cần phải đánh giá lại cấu trúc thị trường. Hiện tại Bitcoin đang ở 108,000 USD, cách 74,000 USD khoảng 46% biên độ an toàn, cho thấy vị trí hiện tại vẫn nằm trong cấu trúc thị trường tăng.

Dự đoán ba giai đoạn của sóng thứ năm Elliott:

Đợt sóng con đầu tiên (đã hoàn thành): 37% pump, xác nhận sự khởi động của đợt sóng thứ năm

Sóng con thứ ba (đang diễn ra): Dự kiến sẽ có một đợt tăng giá mạnh mẽ nhất, có thể thúc đẩy BTC vượt qua 150,000 USD

Giai đoạn thứ năm (giai đoạn cuối): Cơn điên thúc đẩy bởi FOMO, mục tiêu đỉnh cao 200.000 đô la

Mô hình lịch sử của mùa altcoin và logic luân chuyển vốn

Xét từ lịch sử, khi các nhà đầu tư bắt đầu chuyển tiền từ Bitcoin sang alts sau khi BTC đạt đỉnh, điều này thường dẫn đến sự thịnh vượng toàn diện của mùa alts. Trong thời gian này, nhiều tài sản nhỏ trải qua sự tăng trưởng theo cấp số nhân nhanh chóng, đặc biệt là khi sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) tạm thời giảm. CrediBULL Crypto nhấn mạnh rằng giai đoạn thịnh vượng phi lý này là một phần tự nhiên của chu kỳ thị trường.

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) là chỉ số đo tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Khi BTC.D tăng lên, điều đó có nghĩa là vốn đang tập trung vào Bitcoin; khi BTC.D giảm xuống, điều đó có nghĩa là vốn đang chảy vào các altcoin. Dữ liệu lịch sử cho thấy, mỗi chu kỳ thị trường tăng đều theo một mô hình tương tự: Bitcoin tăng giá trước tiên, BTC.D tăng; sự tăng giá của Bitcoin chậm lại, các altcoin lớn như Ethereum bắt đầu thể hiện, BTC.D bắt đầu giảm; Bitcoin gần đạt đỉnh hoặc chạm đỉnh, vốn chảy toàn bộ vào các loại altcoin, BTC.D nhanh chóng giảm, đó là mùa altcoin.

Mùa altcoin năm 2017 là một trong những ví dụ điển hình nhất. Sau khi Bitcoin chạm đỉnh 20.000 USD vào tháng 12, nhiều altcoin đã tăng gấp 5 lần thậm chí 10 lần chỉ trong vài tuần vào tháng 1 năm 2018. XRP từ 0.2 USD đã tăng lên 3.8 USD, ADA từ 0.02 USD đã tăng lên 1.2 USD, sự điên cuồng này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử tiền điện tử. Mùa altcoin năm 2021 mặc dù không cực đoan như năm 2017, nhưng cũng đã xuất hiện hiệu ứng luân chuyển đáng kể, nhiều token DeFi và NFT tiếp tục lập đỉnh mới sau khi Bitcoin đạt đỉnh.

Khi cơn sốt Bitcoin đạt đỉnh, “nỗi sợ bỏ lỡ” (FOMO) thường thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn và nhanh hơn từ các tài sản khác. Nhà phân tích này bổ sung rằng, miễn là BTC tiếp tục tăng, các altcoin có thể tăng theo. Cơ chế tâm lý này là động lực chính của mùa altcoin. Khi Bitcoin ổn định tăng với tốc độ 1-2% mỗi ngày, các nhà đầu tư nắm giữ altcoin sẽ cảm thấy lo lắng (tại sao đồng của tôi không tăng?). Nhưng khi đà tăng của Bitcoin chậm lại hoặc bắt đầu điều chỉnh, dòng tiền chốt lời sẽ nhanh chóng chảy vào altcoin để tìm kiếm cơ hội mới, gây ra hiệu ứng luân chuyển theo kiểu thác nước.

Việc luân chuyển vốn trong mùa altcoin thường tuân theo một thứ tự nhất định. Đầu tiên là các altcoin có vốn hóa lớn, như Ethereum, BNB, SOL, XRP, những tài sản này có tính thanh khoản tốt, rủi ro tương đối thấp, là sự lựa chọn hàng đầu của các tổ chức và nhà đầu tư lớn. Tiếp theo là các dự án DeFi và Layer1/Layer2 có vốn hóa trung bình, như Aave, Uniswap, Arbitrum, Optimism. Cuối cùng là các đồng xu có vốn hóa nhỏ và memecoin, đây là giai đoạn đầu cơ điên cuồng nhất của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mức tăng giá ấn tượng nhất nhưng cũng có rủi ro cao nhất.

Chiến lược tái cấu trúc vị thế sau sự kiện thanh toán vào tháng 10

Trong phân tích trước đó trên mạng xã hội X, CrediBULL Crypto đã nhấn mạnh quan điểm của mình rằng đỉnh của chu kỳ thị trường hiện tại vẫn chưa được chạm tới. Mặc dù gần đây thị trường biến động mạnh và đã xảy ra sự sụp đổ do sự kiện thanh lý tàn khốc vào ngày 10 tháng 10, nhưng nhà phân tích này vẫn kiên định cho rằng Bitcoin vẫn có cấu trúc tăng giá trên khung thời gian cao (HTF).

Sự kiện thanh lý vào ngày 10 tháng 10 được gây ra bởi việc Trump tuyên bố áp thuế 100% lên Trung Quốc, thị trường tiền điện tử đã thanh lý hơn 20 tỷ USD vị thế đòn bẩy trong ngày, đây là một trong những sự kiện thanh lý lớn nhất trong những năm gần đây. Nhiều vị thế mua với đòn bẩy cao đã bị thanh lý cưỡng chế, gây ra phản ứng dây chuyền và bán tháo hoảng loạn. Tuy nhiên, CrediBULL Crypto cho rằng sự thanh lý này là một sự làm sạch thị trường lành mạnh, loại bỏ đòn bẩy quá mức và những vị thế yếu, tạo ra nền tảng vững chắc hơn cho vòng tăng giá tiếp theo.

Ông chỉ ra rằng, sự điều chỉnh của thị trường gần đây có thể cung cấp cơ hội cho các nhà giao dịch bị ảnh hưởng bởi làn sóng thanh lý để xây dựng lại vị thế trước khi đợt giảm giá tiếp theo xảy ra. Logic của lời khuyên này là, sau khi trải qua một cuộc thanh lý, mức độ đòn bẩy của thị trường giảm đáng kể và áp lực bán cũng được giải phóng hoàn toàn, lúc này rủi ro và lợi nhuận khi xây dựng lại vị thế sẽ tốt hơn. Ông cho biết, nếu xu hướng parabol dự kiến được mở ra, ngay cả khi chỉ phân bổ một lượng vốn nhỏ (khoảng 10% so với lượng cổ phần trước đó), cũng có thể mang lại lợi nhuận lớn.

10% đề xuất cấu hình là một chiến lược quản lý rủi ro tương đối bảo thủ. CrediBULL Crypto không khuyến nghị các nhà đầu tư đặt cược mạnh tay, mà là tham gia vào những đợt bùng nổ tiềm năng với một phần nhỏ vốn trong khi giữ phần lớn vốn an toàn. Lợi ích của chiến lược này là: nếu dự đoán đúng, vị thế 10% có thể tạo ra lợi nhuận gấp nhiều lần trong mùa altcoin, ảnh hưởng tích cực đáng kể đến toàn bộ danh mục đầu tư; nếu dự đoán sai, tổn thất cũng chỉ giới hạn ở 10% cấu hình, không gây tổn hại đến nền tảng.

CrediBULL Crypto nhấn mạnh mức độ thất bại quan trọng quanh 74,000 USD, điều này cho thấy miễn là giá Bitcoin duy trì trên khu vực này, xu hướng tăng dài hạn của nó sẽ không thay đổi. Anh lại một lần nữa nhấn mạnh dự đoán tăng giá của mình và khẳng định rằng vòng tăng giá lớn tiếp theo có thể thúc đẩy BTC bứt phá mạnh mẽ qua 150,000 USD, mục tiêu cuối cùng là 200,000 USD.

Xét từ góc độ quản lý rủi ro, việc thiết lập mức độ thất bại rõ ràng là nguyên tắc quan trọng trong đầu tư lý trí. 74,000 đô la tương đương với khoảng 31% không gian giảm giá so với giá hiện tại, nếu thực sự phá vỡ mức này, điều đó có nghĩa là giả thuyết về toàn bộ thị trường tăng có thể sai, cần phải đánh giá lại cấu trúc thị trường. Đối với các nhà đầu tư tham gia vào mùa altcoin, việc theo dõi chặt chẽ xem Bitcoin có giữ vững mức độ quan trọng này hay không là cơ sở quan trọng để quyết định xem có tiếp tục nắm giữ hay kịp thời cắt lỗ.

Khung kiểm soát rủi ro tham gia vào mùa altcoin:

Tỷ lệ cấu hình: Đề xuất 10-15% tổng tài sản, tránh tập trung rủi ro quá mức

Mức độ không hiệu lực: Đánh giá lại khi Bitcoin giảm xuống dưới 74,000 USD, cân nhắc dừng lỗ

Chiến lược luân chuyển: Bắt đầu từ các altcoin có vốn hóa lớn, dần dần mở rộng sang các vốn hóa nhỏ và vừa.

Chốt lời: Bán ra từng phần thay vì chờ đợi đỉnh cao tuyệt đối, khóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro điều chỉnh.

Đối với các nhà đầu tư thông thường, mùa altcoin vừa là cơ hội vừa là cạm bẫy. Cơ hội nằm ở chỗ có thể đạt được lợi nhuận đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn, cạm bẫy nằm ở sự biến động cực cao và rủi ro sụp đổ. Trong các thị trường gấu năm 2018 và 2022, nhiều token đã tăng vọt trong mùa altcoin cuối cùng đã giảm hơn 90% giá trị thị trường, nhiều dự án thậm chí đã hoàn toàn biến mất. Do đó, tham gia mùa altcoin cần có kỷ luật rất mạnh: thiết lập mục tiêu lợi nhuận rõ ràng và mức cắt lỗ, vào ra theo từng đợt thay vì thực hiện một lần, và không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền có thể chịu lỗ.

Từ môi trường thị trường hiện tại, Bitcoin đang tích lũy động năng cho đợt tăng giá tiếp theo với việc điều chỉnh ở mức 108.000 USD. Nếu chính phủ Mỹ đóng cửa kết thúc, XRP ETF được phê duyệt, và Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục giảm lãi suất, những chất xúc tác này có thể bùng nổ đồng thời, thúc đẩy Bitcoin vượt qua ngưỡng 114.000 USD và mở đường đến 150.000 thậm chí 200.000 USD. Một khi đà tăng của Bitcoin đạt đến giai đoạn điên cuồng, mùa alts sẽ chính thức bắt đầu, thời điểm đó toàn bộ thị trường tiền điện tử sẽ bước vào lễ hội cuối cùng.