不賺錢不收管理費,南方瑞合退回超3000萬元管理費

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金十數據9月10日訊,作為首隻提出“不賺錢不收管理費”的公募產品,南方瑞合三年定開LOF由於前一個封閉期未能取得正收益,期末淨值小於期初,在近期退還了過去三年超3000萬元的管理費,一併計入了基金資產。9月5日,該基金的累計淨值為1.5799元,小於2021年9月15日的累計淨值1.7456元,因此進行了“退錢”操作。由於將過去三年收取的管理費返還至基金資產的部分,9月5日該基金淨值漲幅為4.61%。

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