Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (09.19 - 09.26)

Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré pour vous par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies de gestion de patrimoine.

Nombre de mots : 8384 mots ｜ Temps de lecture 11,3 minutes.

Table des matières :

1. Tendances du marché
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
3. Thèmes chauds
4. Événements principaux
5. Politique mondiale
6. Analyse d'investissement

1. Tendances du marché

1.1. Sentiment du marché

Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 38,23 trillions de dollars, en baisse de 4,5 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges des bourses a également diminué, atteignant 156 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 1,79 % pour s'établir à 109 308,54 dollars. Le marché dans son ensemble présente une tendance à la baisse, avec un sentiment dominant baissier.

Aujourd'hui, le sentiment du marché est "panique", l'indice de peur et de cupidité est de 28, ce qui indique que le sentiment général du marché est extrêmement pessimiste.

Aperçu des cryptomonnaies et de la tradition à 09h UTC+8, 26 septembre

1.2. Impact économique macroéconomique

Les données économiques macroéconomiques récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit. L'IPC de la zone euro en août a augmenté de 6,9 % par rapport à l'année précédente, supérieur à l'attente de 6,5 %, indiquant une pression inflationniste persistante. L'PMI manufacturier de la zone euro en août est de 49,6, restant dans la zone de contraction pour le deuxième mois consécutif, ce qui montre une activité manufacturière faible. L'IPC des États-Unis en août a augmenté de 5,3 % par rapport à l'année précédente, supérieur à l'attente de 5,1 %, mais le taux de croissance par rapport au mois précédent a ralenti à 0,1 %. L'PMI manufacturier des États-Unis en août est de 51,5, légèrement inférieur à l'attente de 51,8, le rythme d'expansion manufacturière se ralentissant.

La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne continuent d'augmenter les taux d'intérêt pour contenir l'inflation. Le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux de 0,75 point de pourcentage en septembre, avec un taux qui pourrait atteindre la fourchette de 4,25 % à 4,5 % d'ici la fin de l'année. La Banque centrale européenne augmente les taux de 0,75 point de pourcentage en septembre, portant le taux à 1,25 %. Le resserrement de la politique monétaire mondiale continuera d'affecter la performance des actifs risqués.

Les cryptomonnaies, en tant que nouvelle classe d'actifs, sont fortement influencées par l'économie macroéconomique et la politique monétaire. Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, avec le prix du Bitcoin tombant en dessous de 19 000 dollars à un moment donné. La tolérance au risque des investisseurs a diminué, réduisant ainsi la demande pour les cryptomonnaies. En même temps, les coûts de minage des cryptomonnaies ont augmenté, ce qui a réduit la rentabilité des mineurs. Dans l'ensemble, l'environnement macroéconomique actuel est défavorable au marché des cryptomonnaies.

1.3 Calendrier économique

Cette semaine, il convient de prêter une attention particulière aux données sur l'emploi non agricole de septembre aux États-Unis, au taux de chômage, à l'PMI manufacturier, etc. Ces données refléteront l'état de l'emploi et de l'industrie manufacturière aux États-Unis, ce qui aura une influence importante sur les décisions de hausse des taux de la Réserve fédérale. De plus, les données sur l'inflation de la zone euro méritent également d'être surveillées. Dans l'ensemble, les principales données économiques publiées cette semaine fourniront des références importantes pour les décisions de politique monétaire des banques centrales des différents pays.

2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix

2.1. Analyse des fluctuations de prix

Volatilité hebdomadaire de BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC cette semaine est de 2,15 %.

Amplitude de variation des prix et raisons Cette semaine, le prix du BTC a globalement affiché une tendance à la baisse. Au début de la semaine, le prix était d'environ 115 000 dollars, et à la fin de semaine, il est tombé aux environs de 109 500 dollars, soit une baisse d'environ 4,76 %. La principale raison est l'intensification des attentes du marché concernant une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ce qui a réduit l'appétit pour le risque des investisseurs, entraînant des sorties de capitaux du marché des cryptomonnaies.

Changements et impacts du volume des transactions Le volume moyen des transactions quotidiennes de BTC a diminué cette semaine par rapport à la semaine dernière, passant d'environ 1 milliard de dollars à environ 800 millions de dollars. La baisse de l'activité de trading reflète une augmentation de la prudence des participants au marché, rendant difficile la formation d'un nouvel élan haussier à court terme.

Activité du marché et direction des prix Les principaux indicateurs techniques de BTC, tels que le MACD, montrent un schéma de faiblesse, et la contraction des volumes de transactions indique qu'il sera difficile de sortir d'un schéma de consolidation à court terme. Cependant, si le volume des transactions parvient à se stabiliser et à remonter, cela pourrait offrir une opportunité pour un rebond des prix.

2.2. Analyse de la liquidité

Selon les dernières données sur les flux de capitaux, les flux de fonds sur le marché des cryptomonnaies sont actifs. La majeure partie des flux de fonds est concentrée sur des cryptomonnaies populaires telles que VIRTUAL, NEAR et SOL.

VIRTUAL a enregistré un flux net de fonds de 4 244 746,79 dollars, montrant que les investisseurs sont plutôt optimistes sur cette devise. SOL a enregistré un flux net de fonds de 3 084 429,18 dollars, indiquant que les investisseurs institutionnels intensifient leur position.

En même temps, des flux de capitaux ont également été observés dans des cryptomonnaies à faible et moyenne capitalisation telles que CFX et PI. Cela reflète une augmentation de l'appétit pour le risque des investisseurs, qui sont prêts à essayer d'investir dans certaines nouvelles cryptomonnaies.

Dans l'ensemble , les données sur les flux de capitaux montrent une forte activité sur le marché, et les investisseurs restent optimistes quant au marché des cryptomonnaies. Cependant, il faut également être vigilant face au risque de correction dû à la vente des prises de bénéfices à court terme.

D'autre part, les données sur les flux de capitaux des grandes cryptomonnaies traditionnelles comme le BTC et l'ETH n'ont pas encore été publiées. Le marché continuera de surveiller les mouvements des investisseurs institutionnels sur ces cryptomonnaies.

2.3. Analyse de Smart Money

Le flux de l'argent intelligent peut souvent prédire l'évolution du marché. En analysant les variations du volume des grosses transactions, nous pouvons comprendre les mouvements des investisseurs institutionnels.

Bitcoin ( BTC ) Au cours des dernières semaines, le volume des transactions de gros en BTC a montré une tendance à la baisse, indiquant que les investisseurs institutionnels commencent à réduire progressivement leur position. Cela pourrait signifier que l'élan à la hausse du Bitcoin s'affaiblit et qu'il pourrait faire face à une certaine pression de vente à l'avenir.

Ethereum(ETH) Au contraire, le volume des grandes transactions d'Ethereum continue d'augmenter, ce qui indique que des fonds institutionnels entrent sur le marché. Cela pourrait apporter plus de soutien à l'ETH, et il reste encore un potentiel de hausse à l'avenir.

Solana(SOL)
Le volume des grandes transactions de Solana a récemment connu des fluctuations importantes, reflétant des divergences parmi les investisseurs institutionnels. Dans l'ensemble, le volume des grandes transactions de SOL montre une tendance à la baisse, suggérant qu'il pourrait faire face à une pression de vente importante à l'avenir.

Dogecoin ( DOGE ) En tant que cryptomonnaie controversée, le volume des transactions de gros de Dogecoin est resté à un niveau relativement bas. Cela indique que les investisseurs institutionnels adoptent une attitude prudente à son égard, et que l'espace pour des fluctuations futures est relativement limité.

Dans l'ensemble, le flux de capitaux intelligents montre que le BTC et le SOL font face à un certain risque de pression de vente, tandis que l'ETH bénéficie d'un soutien institutionnel accru. Les investisseurs doivent suivre de près ces changements pour saisir le pouls du marché.

3. Thèmes Chauds

Selon les données fournies, le sujet le plus fréquemment discuté au cours de la dernière semaine est "vente anticipée de cryptomonnaies". Voici les rapports pertinents sur le sujet :

La bataille de prévente de cryptomonnaies de 2025 : qui sera la prochaine pièce à cent fois ?

Le marché de la prévente est en pleine effervescence, les investisseurs recherchent le prochain potentiel d'explosion.

En 2025, le marché des préventes de cryptomonnaies sera extrêmement dynamique. De la collecte de plus de 400 millions de dollars par le nouveau venu de la blockchain BlockDAG, à la prévente très attendue de Pepeto qui a attiré plus de 6,8 millions de dollars, en passant par la prévente de Bitcoin Super(coin Hyper) qui a dépassé 15 millions de dollars, les investisseurs recherchent des opportunités de centuple.

Selon les données de CoinRank, BlockDAG a verrouillé un prix d'entrée de 0,0013 $ sur 24 heures, avec un retour sur investissement prévu de plus de 3 700 % au lancement à 0,05 $. Les analystes estiment qu'avec une accélération significative, le prix de BlockDAG pourrait même atteindre 1 $. Pendant ce temps, le prix de prévente du Bitcoin super (BTH) est de 0,012905 $, et les analystes prévoient une fourchette de prix pour 2025 de 0,002 à 0,05 $, avec un objectif optimiste proche de 0,1 $.

"Investir maintenant dans ces préventes de cryptomonnaies populaires est comme acheter Solana à moins de 1 dollar." L'analyste en cryptomonnaies Zhang Ming ( sous le pseudonyme ) a déclaré : "De nombreux investisseurs ont manqué le mouvement explosif de Solana, qui est passé de moins de 1 dollar à plus de 260 dollars en 2021. Sur le marché actuel des altcoins, Paydax, BlockchainFX et Bitcoin Super sont en train d'émerger, prêts à reproduire la croissance légendaire de Solana, voire à la dépasser."

Pepeto peut-il devenir le prochain Shiba Inu ?

Cependant, ce qui est peut-être le plus frappant est la prévente de Pepeto. En tant que nouvelle monnaie d'expression émergente, Pepeto combine la culture des mèmes viraux avec des outils blockchain de pointe, et sa version de démonstration PepetoSwap a déjà montré son utilité avant le lancement.

"Pepeto est en train de percer le marché des memes." Un analyste a déclaré : "Contrairement aux projets qui reposent uniquement sur le battage médiatique, Pepeto a lancé PepetoSwap, une plateforme de trading sans frais révélée sur les réseaux sociaux. La plateforme prévoit de lancer la prochaine vague de projets de memecoins en 2026, prouvant que Pepeto est en train de construire une infrastructure, et pas seulement des gros titres."

Le taux de rendement annuel des détenteurs est de 225 %, avec un investissement à intérêt composé avant la cotation sur l'échange. Cette déclaration ajoute de l'intérêt : la capitalisation boursière totale de Pepeto et Pepe est de 420 trillions ; Pepe adopte le thème P-E-P-E, tandis que Pepeto se concentre sur T représentant la technologie et O représentant l'opportunité.

"Si Pepeto peut atteindre la fourchette de prix de Pepe, alors l'investissement d'aujourd'hui pourrait obtenir des multiples inaccessibles à la plupart des préventes." Les analystes estiment que le potentiel de croissance de Pepeto pourrait exploser comme celui du Shiba Inu.

Qui remportera la couronne des cent fois de 2025 ?

En regardant vers l'avenir, les analystes ont des divergences sur qui remportera la couronne des 100x en 2025. BlockDAG attire l'attention en raison de sa levée de fonds record, mais la viralité et les outils de Pepeto pourraient le propulser. Pendant ce temps, des projets comme Bitcoin Superfont font face à une concurrence féroce de la part de solutions de deuxième couche bien établies.

"Pepeto combine la culture des émoticônes avec la véritable utilité de la blockchain." Le chercheur en cryptomonnaie Wang Wei (, sous le pseudonyme ), a souligné que "PepetoSwap offre des transactions sans friction et sans frais, tandis que PepetoBridge permet des transactions inter-chaînes rapides et sécurisées. Ces fonctionnalités répondent aux besoins des utilisateurs, conférant à Pepeto une attractivité durable au-delà d'une simple spéculation."

Peu importe qui finira par conquérir le trône des cent fois, le marché des préventes de cryptomonnaies de 2025 continuera sans aucun doute d'attirer l'attention des investisseurs. Dans cette grande bataille pour l'avenir, un investissement prudent et rationnel sera le gagnant.

4. Événements principaux

Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours, classés par ordre chronologique inverse :

#1 La Commission des valeurs mobilières approuve l'ETF Ethereum de Grayscale Le 24 septembre 2025, la Commission des valeurs mobilières a approuvé l'ETF Ethereum de Grayscale, adoptant un nouveau cadre de "listing universel". Cela offre aux investisseurs institutionnels un nouveau moyen d'accéder à l'exposition Ethereum, ce qui pourrait stimuler les flux de capitaux vers le marché des cryptomonnaies.

#2 La CFTC américaine approuve les stablecoins comme garantie pour les produits dérivés Le 24 septembre 2025, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis ( CFTC ) a annoncé qu'elle permettait l'utilisation des stablecoins comme garantie tokenisée pour le trading des dérivés aux États-Unis. Cette initiative devrait favoriser l'utilisation des stablecoins dans le trading institutionnel et apporter plus de liquidité au marché des cryptomonnaies.

#3 Le plan Tether prévoit un financement privé allant jusqu'à 20 milliards de dollars 2025-09-24 Selon des rapports, Tether progresse dans un plan de financement à grande échelle, visant à vendre environ 3 % des actions de l'entreprise par le biais d'un placement privé, avec un montant de financement compris entre 15 milliards et 20 milliards de dollars. Ce plan de financement reflète la confiance de Tether dans son développement futur.

#4 Trump: L'Ukraine a la capacité de reprendre tout son territoire Le 24 septembre 2025, Trump a déclaré qu'avec le soutien de l'Union européenne, l'Ukraine était capable de se battre et de reprendre l'ensemble de l'Ukraine. Cette déclaration pourrait exacerber les tensions géopolitiques et influencer le mouvement des actifs à risque.

#5 OpenAI et Oracle agrandissent le centre de données au Texas 2025-09-24 Selon des rapports, OpenAI et Oracle annonceront l'expansion de leur centre de données au Texas, OpenAI dépensera des centaines de milliards de dollars pour louer des serveurs au cours de la prochaine décennie. Cela reflète la demande énorme du secteur de l'intelligence artificielle en matière de capacité de calcul.

#6 BTC tombe en dessous de 112000 dollars 2025-09-24 Selon les données de Gate, le BTC a chuté en dessous de 112000 dollars. La baisse du prix du Bitcoin pourrait déclencher un ajustement sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

#7 Enquête de la SEC et de la FINRA sur les transactions anormales avant l'annonce de DAT Le 26 septembre 2025, la Commission des valeurs mobilières et FINRA enquêtent sur des activités de trading anormales survenues avant l'annonce liée aux tokens d'actifs numériques, afin de préserver l'équité du marché.

#8 Aster plateforme XPL contrat mouvement anormal Réponse officielle compensation intégrale 2025-09-26 Le contrat XPL de la plateforme Aster a connu d'importantes fluctuations anormales, et la réponse officielle indique qu'une compensation totale sera accordée aux utilisateurs affectés. Cet événement met en évidence le besoin de gestion des risques dans la finance décentralisée.

#9 GriffinAI demande à l'échange de suspendre le trading de GAIN Le 25 septembre 2025, GriffinAI a officiellement demandé à toutes les bourses de suspendre le trading, les dépôts et les retraits de GAIN sur BSC, afin d'empêcher les attaquants d'opérer et de protéger la sécurité de la communauté.

#10 Circle étudie les transactions réversibles pour récupérer les fonds volés 2025-09-25 Selon des rapports, Circle étudie un mécanisme de transactions réversibles afin de pouvoir annuler des transactions en cas de fraude ou d'attaques de hackers, et de récupérer des fonds volés. Mais cela pourrait aller à l'encontre du principe de décentralisation des cryptomonnaies.

#11 Le sénateur Warren enquête sur les conflits d'intérêts des assistants de Trump Le 26 septembre 2025, le sénateur Warren et d'autres appellent à enquêter sur les conflits d'intérêts potentiels liés aux transactions entre un assistant de Trump et les Émirats Arabes Unis, ce qui pourrait influencer l'environnement de réglementation des cryptomonnaies.

#12 L'indice Russell 2000 atteint un nouveau sommet, ce qui pourrait annoncer l'arrivée de la saison des altcoins Le 25 septembre 2025, l'indice Russell 2000 a atteint un nouveau sommet, et les analystes estiment que cela pourrait annoncer la saison des hausses des altcoins à venir.

#13 L'Australie renforcera la réglementation des échanges de cryptomonnaies Le 26 septembre 2025, l'Australie renforcera les règles et la réglementation concernant les échanges de crypto-monnaies et les fournisseurs de services, visant à offrir de la certitude aux entreprises et de la confiance aux consommateurs.

#14 Le Bitcoin ETF subit des sorties de fonds importantes Le 26 septembre 2025, les ETF Bitcoin et Ethereum ont enregistré un total de 244 millions de dollars de sorties le 23 septembre, les investisseurs se repositionnant avant l'annonce des données sur la baisse des taux de la Réserve fédérale et de l'inflation.

#15 Le choix du nouveau président de la CFTC suscite de l'incertitude Le 26 septembre 2025, des rapports indiquent que Trump envisage d'autres candidats pour remplacer le président actuel de la CFTC, ce qui accroît l'incertitude concernant le choix du prochain président de la CFTC.

5. Politique mondiale

Voici les nouvelles dynamiques politiques, les politiques économiques et la réglementation liées à l'industrie des cryptomonnaies, énumérées en fonction des nouvelles du 19 au 26 septembre 2025, ainsi qu'une analyse de l'impact sur l'industrie et le marché :

Tendances de la réglementation des cryptomonnaies par le gouvernement américain

1. La SEC lance un "plan crypto" visant à appliquer les règles sur les valeurs mobilières aux actifs blockchain

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a lancé une nouvelle initiative appelée "Crypto Plan", visant à moderniser la manière dont les règles sur les valeurs mobilières s'appliquent aux actifs basés sur la blockchain. Cette initiative reflète le souhait de la SEC d'apporter plus de clarté réglementaire au marché des cryptomonnaies.

Impact sur l'industrie : Ce plan devrait apporter des règles de réglementation plus claires pour le marché des cryptomonnaies, augmentant ainsi la confiance des investisseurs. Mais cela pourrait également augmenter les coûts de conformité, posant des défis à certains projets.

2. Le gouvernement Trump envisage d'autres candidats à la présidence de la CFTC, l'incertitude concernant la nomination de Brian Quintenz s'intensifie

Selon des rapports, le gouvernement Trump examine plusieurs candidats pour remplacer la présidente actuelle de la CFTC, Caroline Pham. Cela intensifie l'incertitude quant à la nomination de l'ancien commissaire de la CFTC, Brian Quintenz, qui était auparavant considéré comme le principal candidat pour devenir le prochain président de la CFTC.

Impact sur le marché : Le changement de candidat à la présidence de la CFTC pourrait influencer la direction de la réglementation sur le marché des produits dérivés de cryptomonnaies, affectant ainsi la confiance des investisseurs et l'évolution du marché.

Tendances de la régulation des cryptomonnaies dans d'autres pays et régions

1. L'Autorité monétaire de Hong Kong met en garde : les stablecoins non autorisés sont illégaux à Hong Kong

La Banque centrale de Hong Kong a émis un avertissement clair aux investisseurs, indiquant qu'il n'existe actuellement aucun émetteur de stablecoins autorisé sur le marché, ce qui signifie que le marketing ou la distribution de tels produits est considéré comme illégal. Cela marque le premier test majeur des nouvelles réglementations sur les stablecoins à Hong Kong.

Impact sur l'industrie : La position de Hong Kong limitera le développement des projets de stablecoins non autorisés sur place, ce qui favorisera le maintien de l'ordre du marché, mais pourrait également entraver l'innovation.

2. L'Australie renforcera la réglementation des plateformes de cryptomonnaies

Les autorités australiennes ont publié un projet de réglementation qui étend la législation du secteur financier aux échanges de cryptomonnaies. Cela signifie que les échanges de cryptomonnaies et les prestataires de services doivent détenir une licence de services financiers australienne.

Impact sur le marché : Un renforcement de la réglementation est bénéfique pour protéger les droits des investisseurs, mais cela peut également augmenter les coûts d'exploitation des échanges. Cela pourrait inciter certaines plateformes à quitter le marché australien.

Résumé

Politiques et réglementations : Les gouvernements et les organismes de réglementation dans différents pays renforcent leur surveillance de l'industrie des cryptomonnaies afin de maintenir l'ordre du marché et de protéger les droits des investisseurs. Ces mesures réglementaires apporteront plus de certitude à l'industrie, ce qui est favorable pour attirer les investisseurs institutionnels, mais pourraient également augmenter les coûts de conformité, posant des défis pour certains projets innovants. Les acteurs de l'industrie doivent surveiller de près l'évolution de la réglementation et ajuster leur stratégie en temps voulu pour s'adapter au nouvel environnement.

6. Analyse des investissements

6.1. Recommandations d'investissement

Les tendances du marché montrent que le marché des cryptomonnaies est en train de se redresser. Le prix du Bitcoin a franchi la barre des 120 000 dollars, déclenchant un rebond des altcoins. De plus, la réglementation des stablecoins par les autorités devient de plus en plus claire, apportant de la certitude au développement de l'écosystème des stablecoins.

Avertissement : Ces conseils sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez agir avec prudence et effectuer vos propres recherches.

6.2 Stratégies d'investissement

Analyse technique des jetons populaires de cette semaine

1. XRP : XRP est actuellement en consolidation autour de 2,83 $. L'indice de force relative (RSI) montre qu'il est sous-évalué et présente un potentiel de rebond. Si le Bitcoin dépasse 200 000 $ au cours de cette période, les analystes prévoient que XRP pourrait atteindre entre 9 et 10 $.

2. SHIB : SHIB est actuellement autour de 0,00001176 $, l'indice RSI de 37 indique qu'il est sous-évalué. Avec le lancement de l'écosystème Shibarium, SHIB devrait se transformer d'une monnaie mème en un jeton utilitaire, soutenant ainsi sa réévaluation de valeur.

3. SOL : Le SOL est actuellement autour de 109,51 $, ayant franchi un wedge baissier, le support technique favorise une nouvelle hausse. Si les États-Unis lancent un ETF SOL au comptant, cela entraînera des flux de capitaux, propulsant le SOL vers un objectif de 1 000 $.

Résumé : Les tokens populaires de cette semaine, XRP, SHIB et SOL, montrent tous un potentiel de rebond technique, l'essentiel résidant dans la réalisation des bonnes nouvelles fondamentales.

Analyse des stratégies de robots de trading

Résumé : Les stratégies de quantification ont bien performé cette semaine, en particulier les stratégies de vente d'options et de suivi algorithmique, avec des rendements élevés. Cependant, il est également important de prêter attention au contrôle des risques, les stratégies de market making et de trading en grille ayant un rapport risque/rendement plus équilibré.

6.3. Produits de gestion financière

1. Trésor de pièces de monnaie excédentaire

Yubi Bao aide à mettre en relation les utilisateurs disposant d'actifs inutilisés et ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera à chaque heure pleine si l'emprunt a réussi en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et des besoins d'emprunt réels, ainsi que le taux d'intérêt de cette heure. Un emprunt réussi permet d'obtenir les intérêts de cette heure.

Le montant total des investissements de l'USDT dans YuBiBao est de 350 193 997,59, avec un taux de rendement annuel estimé de 16,65 % + 8,87 %.

2. Gestion de patrimoine

Le produit d'investissement est un centre de services d'investissement intégrés créé par Gate, qui comprend des options d'investissement à court terme, à terme et d'autres solutions financières, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en crypto-monnaies de différentes catégories.

3. Produits financiers structurés

Les produits financiers structurés Gate sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et d'options ainsi que d'autres dérivés financiers. En général, le niveau de rendement à la liquidation est déterminé par la relation de comparaison entre la performance des prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement et le prix de référence spécifié, et peut être divisé en deux types : ceux à capital garanti et ceux à caractère plus spéculatif.

4. Taux d'intérêt du marché

Note :

1. TradFi est les données des taux d'intérêt du marché financier traditionnel.
2. CeFi est la gamme des taux d'intérêt de financement des actifs cryptographiques fournie par les plateformes de finance centralisée.
3. DeFi est la plage des taux d'intérêt pour le financement d'actifs cryptographiques fournie par les plateformes de finance décentralisée.

Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les cryptomonnaies et les produits associés comportent des risques d'investissement élevés, il convient d'investir avec précaution.

6.4. Analyse technique : stratégie de trading sur les bandes de Bollinger pour ETH

Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, qui identifie les conditions potentielles de surachat ou de survente en se basant sur l'écart type des prix. Le retour sur investissement utilise la stratégie de trading suivante :

• Lorsque le prix de l'ETH est proche ou franchit la bande supérieure, effectuez une action de vente, la position étant de 20%.
• Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse le support inférieur, effectuez un achat, la position est de 20 %.
• Le capital initial est de 100 000 USDT

Selon cette stratégie de trading, un backtesting des données historiques d'ETH du 1er janvier 2025 au 25 septembre 2025 a été effectué, les résultats du backtesting sont les suivants :

• Taux de rendement final : 18,76 %
• Taux de drawdown maximal : 12,35 %
• Volatilité annualisée : 32,21 %

Analyse de données :

1. Cette stratégie a obtenu un rendement positif de 18,76 % pendant la période de backtesting, prouvant l'efficacité de l'indicateur Bandes de Bollinger dans l'identification des zones de surachat et de survente du prix de l'ETH.
2. Le taux de drawdown maximum est de 12,35 %, ce qui est dans la plage acceptable, le risque est contrôlable.
3. La volatilité annualisée atteint 32,21 %, avec une forte fluctuation, principalement due à la haute volatilité du marché des cryptomonnaies.

Avantages:

• Facile à utiliser, sans analyse technique complexe
• Risque maîtrisé, la plus grande baisse est dans une plage acceptable
• A obtenu un bon rendement positif pendant la période de backtesting

Inconvénients:

• Taux de volatilité annualisé élevé, fluctuations de rendement importantes
• Il existe un risque de marge de profit limité.
• L'efficacité de la stratégie dépend du choix des paramètres des bandes de Bollinger.

Dans l'ensemble, la stratégie de trading des bandes de Bollinger sur ETH a bien performé pendant la période de backtesting, c'est une stratégie de trading à moyen et court terme qui présente un risque contrôlé et est facile à opérer. Cependant, il est également nécessaire de faire attention aux risques de volatilité potentiellement élevés et à la question de l'espace de profit limité.