Morgan Stanley prévoit un potentiel de hausse de 34 % pour Galaxy Digital grâce aux vents porteurs de l'IA et des cryptomonnaies.

Galaxy Digital a reçu un soutien haussier de Morgan Stanley, qui voit un potentiel de hausse significatif pour la société alors qu'elle renforce son double focus sur l'intelligence artificielle et les actifs numériques.

La banque d'investissement a initié la couverture de l'action avec une note surpondérée et un objectif de prix de $42 , impliquant une hausse potentielle d'environ 34 % par rapport au prix de clôture de mercredi.

L'optimisme reflète la position de Galaxy à l'intersection de deux des industries à la croissance la plus rapide, l'infrastructure IA et l'adoption des cryptomonnaies institutionnelles.

Cependant, jeudi, l'action de Galaxy Digital était en baisse de 4 % dans un contexte de recul général du marché.

L'expansion de l'IA stimule la croissance à long terme

L'analyste de Morgan Stanley, James Faucette, a décrit Galaxy Digital comme “une combinaison convaincante” d'un opérateur de centre de données AI en développement et d'une banque d'investissement activée par la blockchain.

Dans une note adressée aux clients jeudi, Faucette a souligné les progrès de l'entreprise dans la construction de son centre de données Helios, qui devrait devenir l'une des plus grandes installations de calcul haute performance (HPC) au monde une fois pleinement opérationnelle.

Le campus Helios, qui est lié à l'infrastructure cloud AI de CoreWeave, pourrait générer un EBITDA estimé de $435 millions d'ici 2027, selon les projections de Morgan Stanley.

La note a ajouté qu'Hélios pourrait finalement atteindre une valeur d'équité terminale d'environ $30 milliards une fois entièrement construit, soulignant son potentiel à devenir une pierre angulaire de la future stratégie de croissance de Galaxy.

Le secteur de l'IA est devenu un domaine de plus en plus attrayant pour les investisseurs, car la demande de capacité de calcul haute performance augmente dans toutes les industries.

L'expansion de Galaxy dans les centres de données AI la place parmi un groupe restreint d'entreprises financières et technologiques reliant la finance traditionnelle et l'infrastructure informatique de nouvelle génération.

Positionné pour l'adoption institutionnelle des cryptomonnaies

Au-delà de ses ambitions en matière d'IA, Morgan Stanley considère également Galaxy comme un acteur clé de l'écosystème blockchain institutionnel, bénéficiant d'un nouvel élan dans l'adoption des actifs numériques.

« Galaxy Digital Assets est lié à l'adoption institutionnelle de la blockchain, une tendance que nous considérons comme naissante, rendue possible par le contexte politique actuel », a écrit Faucette.

L'analyste a noté que Galaxy s'est imposé comme un pionnier dans les services bancaires d'entreprise et d'investissement, le staking, la garde et la gestion d'actifs dans l'industrie des actifs numériques.

Ce modèle commercial diversifié permet à Galaxy de capter de la valeur à partir de plusieurs facettes de l'économie crypto en évolution, y compris l'investissement institutionnel, la finance décentralisée (DeFi) et les actifs tokenisés.

Avec la clarté réglementaire s'améliorant dans plusieurs marchés clés, Morgan Stanley pense que Galaxy est bien positionné pour étendre sa présence alors que les actifs numériques deviennent plus profondément intégrés dans la finance traditionnelle.

Performance des actions et perspectives

Malgré la baisse intrajournalière de 4 % jeudi, les actions de Galaxy Digital restent en hausse de 66 % depuis le début de l'année, reflétant un enthousiasme robuste des investisseurs pour les entreprises exposées à la fois aux thèmes de la crypto et de l'IA.

La forte performance de l'action a été soutenue par un rebond des prix des actifs numériques et un optimisme croissant concernant les investissements dans l'infrastructure de l'IA.

La note de surpondération de Morgan Stanley suggère que la banque d'investissement s'attend à ce que ces vents arrière continuent de faire grimper la valorisation de Galaxy dans les prochains trimestres.

Bien que les risques d'exécution demeurent, notamment autour du développement du centre de données Helios et de la volatilité des marchés de la crypto, les analystes affirment que l'exposition diversifiée de l'entreprise et son positionnement stratégique fournissent une base solide pour une croissance à long terme.

Avec l'approbation de Morgan Stanley, le double focus de Galaxy Digital sur l'informatique alimentée par l'IA et les services blockchain institutionnels pourrait en faire l'un des jeux hybrides les plus intéressants dans le domaine de l'innovation technologique et financière à l'approche de 2026.

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