chiffrement « vétéran » guide de développement

Rédigé par : tradinghoe

Compilation : AididiapJP, Foresight News

Dans le monde de la cryptographie, rien n'est plus important que de survivre. Vous devez vous assurer de pouvoir continuer à participer au jeu chaque jour, de conserver votre capital et d'apprendre en continu.

La plupart des gens ne comprennent pas ce principe lorsqu'ils commencent. Ils s'attendent à réaliser une transition de richesse en quelques mois et voient les cryptomonnaies comme un moyen de s'enrichir rapidement. C'est cette mécompréhension qui conduit finalement à l'échec de la plupart des gens.

Un mythe circule dans le monde de la cryptomonnaie : tant que l'on reste assez longtemps, on finira par gagner de l'argent. Les gens pensent souvent qu'après trois à cinq ans dans ce domaine, ils seront forcément financièrement libres.

En voyant les premiers joueurs, beaucoup de gens demandent : « Pourquoi n'es-tu pas encore devenu milliardaire ? »

Mais la vérité est que : la cryptomonnaie n'est pas un jeu pour s'enrichir rapidement, mais un test pour voir qui peut survivre le plus longtemps. Le “succès” n'arrive selon le calendrier de personne, il ne se manifeste que lorsque la préparation, la protection du capital et l'opportunité sont réunies.

Ce jeu ne se gagne pas simplement en atteignant le premier ou le deuxième cycle, mais par ceux qui sont toujours présents lorsque l'opportunité se présente, qui continuent d'apprendre et qui ont toujours du capital.

La survie d'abord, le profit ensuite.

Les deux types de personnes réellement réussies

Dans le monde de la crypto, vous découvrirez que les personnes qui réussissent se divisent principalement en deux catégories :

1. Ancien combattant intercycle

Ils sont des vétérans aguerris, ayant traversé plusieurs cycles de marché complets.

Ils ont traversé l'éclatement de la bulle ICO en 2017, ont été témoins des hauts et des bas de l'été DeFi, ont participé à la frénésie NFT, ont subi de lourdes pertes lors de l'incident FTX et ont été liquidés à plusieurs reprises.

Mais ils ont survécu.

Parce qu'ils considèrent que « rester à la table » est le principe suprême.

Ces « anciens » sont couverts de blessures, savent ce que signifie l'effondrement du marché, ont été trompés, exploités, éduqués. Mais chaque catastrophe les rend plus compétents : ils choisissent mieux, sont plus patients et restent plus vigilants.

2. L'élu

La deuxième catégorie de personnes aurait dû être éliminée plusieurs fois :

Ils ont perdu tout leur capital, encore et encore. Ils ont tout perdu sur FTX, le 10 octobre à cause d'un effet de levier trop élevé mal orienté qui a conduit à une liquidation. Ils ont acheté au sommet, ont tenu bon pendant la chute, se sont fait avoir de manière évidente et ont commis toutes les erreurs de débutant.

Mais je ne sais pourquoi, ils sont encore là.

Peut-être qu'ils n'ont mis que peu d'argent sur FTX, peut-être qu'il y a encore des réserves dans le portefeuille froid après la liquidation, peut-être qu'ils recommencent encore et encore, peut-être qu'ils ont eu une bonne fortune pour avoir une chance de redresser la situation, peut-être que quelqu'un les a aidés. On peut dire que c'est de la chance, c'est le destin, ou tout simplement un refus d'abandonner.

Ils sont ceux qui ont enfin eu de la chance en jouant.

Ils ont appris à survivre dans la douleur.

La différence entre ceux qui restent ici pendant cinq ans et ceux qui sortent tôt est très simple :

Les survivants apprennent à contrôler les risques, tandis que les perdants ne se préoccupent que de la poursuite des profits.

Survivor Focus :

Préserver le capital

Ne faire que des transactions à forte probabilité de gain

trading non vindicatif

Les perdants se concentrent :

Saisir chaque hausse et baisse

Double rapide

En pensant “Tout le monde a gagné de l'argent, pourquoi pas moi ?” au lieu de “Où ai-je fait une erreur ?”

C'est comme la boxe : peu importe la puissance de vos coups, si vous ne vous défendez pas, vous ne tiendrez pas un round. Un seul contre-attaque et vous tomberez. Peu importe la force de l'attaque, sans défense, cela ne sert à rien.

Dans le trading, la défense détermine le vainqueur.

Peu importe la force de vos capacités d'analyse, cela n'a aucun sens si vous ne protégez pas votre capital. Une erreur, un effet de levier élevé, et vous pourriez être complètement éliminé.

L'attaque est stimulante, mais la défense vous permet de rester jusqu'à la fin.

La dure réalité est que la plupart des gens échouent parce qu'ils veulent juste gagner de l'argent, mais oublient d'abord d'apprendre à ne pas perdre de l'argent.

Le paradoxe du « retour à zéro »

On dit souvent : perdre tout une fois peut te changer.

Regarder ses actifs atteindre zéro peut être un processus douloureux qui apporte humilité et vigilance, mais cela peut vous faire grandir.

Les pertes peuvent corriger de mauvaises habitudes, dissiper l'arrogance et vous faire comprendre que le marché ne se soucie pas de vos émotions, de vos analyses ou de votre propre intelligence. Le marché peut toujours vous enseigner la vie.

C'est presque une cérémonie d'initiation : ceux qui ont connu la chute et se sont relevés ont appris des leçons que ceux qui naviguent sans encombre ne peuvent pas comprendre. Ils connaissent le goût du fond, et donc ils sont plus prudents, plus astucieux et plus patients.

Dans une certaine mesure, perdre tout une ou deux fois peut même être une bonne chose : cela peut briser les illusions et éliminer les personnes qui viennent juste pour faire le spectacle. Ceux qui reviennent de zéro sont plus résilients, plus intelligents et plus déterminés.

Mais ironiquement :

Si tu avais appris à survivre dès le départ, tu aurais pu éviter la leçon de perdre tout.

Voici le paradoxe : la leçon tirée d'une perte totale est inestimable, mais si l'on avait eu la bonne mentalité au départ, ces leçons auraient pu être évitées.

Apprendre à gérer ses positions tôt, c'est éviter le liquidateur.

Gérer les risques à l'avance, c'est éviter d'apprendre par de lourdes pertes.

Si vous mettez la préservation du capital en premier, vous n'aurez pas à vivre la douleur de tout recommencer.

Apprenez des erreurs des autres dès le début, vous n'aurez pas à payer vous-même les frais de scolarité.

Les “élus” apprennent à survivre seulement après avoir tout perdu plusieurs fois ; les “cafards” ont soit perdu une fois et ont appris la leçon, soit sont assez intelligents pour observer les échecs des autres et en tirer des leçons. Mais la meilleure situation ? C'est de n'avoir jamais tout perdu, car on comprend la survie dès le départ.

Tu n'as pas besoin de toucher le poêle pour savoir qu'il est chaud, tu peux écouter ceux qui ont déjà été brûlés. On peut apprendre sans payer le prix.

Mais la plupart des gens ne le peuvent pas, ils doivent d'abord souffrir eux-mêmes pour croire, ils doivent atteindre le zéro pour comprendre où est l'erreur. La nature humaine est ainsi, on se souvient de la douleur.

Les leçons sont toutes les mêmes, la différence réside dans le fait que vous apprenez de l'expérience des autres (apprentissage par observation) ou que vous apprenez avec votre propre argent (expérience personnelle). Les joueurs aiment tous la seconde option.

Attention aux “pièges de survie”

Mais la survie avant tout cache également des dangers : vous pourriez avoir trop peur du risque.

Oui, la survie d'abord. Mais cette mentalité a un côté sombre, peu en parlent : le piège de la survie.

Cela se forme lentement : vous commencez par vouloir ne pas perdre d'argent, devenant de plus en plus prudent, attendant de meilleures occasions et de nouveaux récits. Mais sans s'en rendre compte, la prudence se transforme en peur.

Vous êtes tombé dans le « piège de survie ».

Vous n'attendez plus de bonnes opportunités, mais vous attendez des opportunités parfaites, mais la perfection n'existe pas, alors vous attendez éternellement.

Tout s'échappe sous nos yeux : une nouvelle narration émerge ? « Personne ne parle sur le push, tant pis. » Une bonne occasion ? « Trop tard, ça doit être un piège à haussier. »

Chaque fois que vous manquez une occasion, votre confiance diminue d'un point. Vous avez si peur des pertes que vous oubliez que l'objectif est en fait de gagner de l'argent.

Tu utilises l'“attente” comme excuse, en réalité tu es en train d'éviter. Tu utilises la survie comme raison, complètement en évitant le risque.

Mais un risque modéré et contrôlable est justement la manière de réaliser des bénéfices.

Les pièges de la survie sont très courants chez les personnes ayant subi de lourdes pertes : elles ont tout perdu, reconstruit leur capital, mais restent hantées par leurs pertes et n'osent plus agir.

Il y a toujours ce genre de personnes dans le groupe : elles analysent et commentent constamment, mais n'achètent jamais. Cela fait cinq mois qu'elles disent « il faut entrer », l'opportunité est passée de $100 à $500, mais elles ne bougent toujours pas, car « il pourrait y avoir un retracement ».

Survivre sans agir équivaut à être un observateur.

Vous devez trouver un équilibre. Survivre n'est pas ne pas prendre de risques, mais prendre des risques calculés. Protégez votre limite inférieure tout en visant votre limite supérieure.

Les traders de premier plan savent à la fois survivre et agir lorsque l'occasion se présente. Ils n'hésitent pas excessivement.

L'objectif est d'être ambitieux avec mesure, et non de toujours se défendre.

Si vous vous retrouvez à observer passivement pendant des mois, regardant les opportunités vous passer sous le nez, vous consolant toujours avec des « attendre un meilleur moment / récit », alors vous êtes tombé dans le piège de la survie.

Le marché récompense la patience, mais punit l'hésitation.

Apprenez à survivre, puis apprenez à agir. Les experts possèdent les deux.

Mathématiques négligées : la survie de l'intérêt composé

Ce point n'est pas beaucoup discuté : en fin de compte, si on revient à zéro, il n'y a pas d'intérêt composé.

Supposons un départ de 10 000 :

Multiplier 3 jusqu'à 30 000, très bien

Une mauvaise transaction a entraîné une perte de 80 %, il reste 6 000.

Revenez à 30,000 avec un multiplicateur de 5, récupéré.

Encore investi 90% du capital, perdu jusqu'à 3 000, deuxième fois

Vous avez gagné deux grandes batailles, mais votre actif total est en baisse de 70 % par rapport au départ.

Comparer aux personnes qui se concentrent sur la survie :

Démarrer 10 000

Une bonne transaction rapporte 50 %, jusqu'à 15 000

Attendez la bonne occasion, restez à 15 000

La prochaine bonne transaction rapportera 40%, jusqu'à 21 000

Continuer d'attendre

Prochaine opportunité de gagner 50%, jusqu'à 31 500

Attendre patiemment dans le bruit

Gagnez 80 % lorsque le signal du marché est clair, à 56 700

Des profits plus petits, un temps d'attente plus long, mais un capital multiplié par 5,7, car il n'y a jamais eu de recul (ou de grosses pertes).

Le véritable intérêt composé ne repose pas sur des transactions à forte marge, mais sur une croissance continue et stable.

Les « anciens » comprennent cette vérité, les « élus » la comprennent après avoir souffert, les perdants ne comprendront jamais.

Pouvoirs extraordinaires discrets : gestion des risques

La gestion des risques détermine si vous serez présent dans cinq ans ou si vous serez un exemple à ne pas suivre.

Principes clés :

Gestion des positions

Ne faites pas d'investissement unique si grand que vous ne pouvez pas vous le permettre. Si une perte totale vous empêche de dormir, réduisez votre position à un niveau qui vous permettra de rester tranquille.

risque de contrepartie

Après FTX, il n'y a pas de discussion : ne stockez pas de grosses sommes d'argent sur des échanges centralisés. Si ce n'est pas sous votre contrôle, ce n'est pas votre argent.

Il n'y a pas de “trop grand pour échouer” dans le domaine de la cryptographie, retirez toujours vos fonds vers un portefeuille autogéré.

Effet de levier = Amplification de la destruction

L'effet de levier peut amplifier les gains, mais aussi les pertes, vous rendant vulnérable lors des effondrements éclair et des chasses. Le 10 octobre n'est qu'un exemple parmi d'autres, le marché n'épargne jamais ceux qui utilisent un levier élevé.

Utilisez-le avec une extrême prudence et soyez conscient que vous pourriez tout perdre.

Gestion de la liquidité

Conservez toujours des liquidités. Lorsque les gens paniquent, avoir des liquidités permet de saisir des opportunités. Mais cela nécessite de ne pas avoir mis tout votre argent dans des positions perdantes auparavant. Les meilleures opportunités se présentent souvent lors des nettoyages, mais à condition que vous ayez encore des munitions.

Blocage émotionnel

Établir des règles lorsque les émotions sont stables : arrêter après une grosse perte, prendre des bénéfices partiels lors des gains, ne pas trader par vengeance, ne pas FOMO pour acheter à des prix élevés.

Le marché teste constamment la discipline, se protégeant avec des règles.

La gestion des risques, c'est vivre intelligemment jusqu'à ce que la prochaine opportunité se présente.

Attendre une opportunité “suffisamment bonne”

L'attente est une partie essentielle du trading, voire la plus importante.

Les traders de premier plan attendent une opportunité “suffisamment bonne” avant d'agir : ils suivent les nouveaux récits, traquent les mouvements d'argent intelligent, étudient les rapports et comparent constamment les modèles des cycles actuels et passés.

Une opportunité « suffisamment bonne » fait référence à un moment où le rapport risque/rendement est manifestement favorable, où l'on comprend profondément le récit, où l'on adhère sincèrement à la logique et où l'on peut investir en toute tranquillité.

Ces moments sont rares, donc il faut attendre.

Pour gagner, il n'est pas nécessaire de participer à tous les marchés ; vouloir participer à tout peut en fait conduire à des pertes.

Ne pas trader est aussi une forme de trading.

piège de comparaison

Les médias sociaux exacerbent le problème : tout le monde montre ses profits, avec toutes sortes de publications « Je l'avais dit » et « 10 000 devient 1 million », créant l'illusion que « tout le monde est devenu riche sauf moi ».

Mais ce que vous ne pouvez pas voir, c’est : ceux qui ont quitté le marché en silence après la liquidation, et ceux qui ne se sont pas rétablis le 10 octobre.

Le biais de survie est réel et cruel : ceux qui affichent des bénéfices sont des survivants. Derrière chaque personne qui partage ses gains, des milliers ont déjà perdu et quitté le marché.

Donc, quand quelqu'un demande « Tu es dans le milieu de la crypto depuis n ans et tu ne t'es pas enrichi ? », cette question révèle déjà son ignorance.

Ces années pourraient inclure :

Après plusieurs mois de marché baissier, la meilleure stratégie est d'observer.

La chute de FTX a conduit de nombreuses personnes à voir leurs actifs s'effondrer.

Chutes brutales répétées, positions à effet de levier liquidées

Des milliers d'escroqueries ont pris les participants au dépourvu.

C'est en réalité une erreur coûteuse de frais de scolarité.

Passez du temps à étudier plutôt qu'à jouer.

Ici, ceux qui ont des capitaux, comprennent le marché et savent quand avancer ou reculer après n années se trouvent en fait dans une très bonne situation.

Ils ne sont peut-être pas encore riches, mais ils sont prêts à saisir la prochaine opportunité.

Comparé à ceux qui ont fait faillite quatre fois en trois ans : le même temps, l'un a survécu, l'autre non.

Arrêtez de comparer votre parcours avec les mises en avant choisies en ligne. Chaque personne a une ligne de temps, une tolérance au risque et un capital de départ différents.

La seule comparaison significative est la croissance personnelle : si vos connaissances, votre capital et votre positionnement ont progressé par rapport à l'année dernière, vous êtes le gagnant.

Apprenez d'abord, gagnez ensuite.

Tous les traders qui réussissent ont traversé une période d'apprentissage.

À ce stade, vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent, mais vous payez des frais de scolarité et apprenez des leçons : comprendre la psychologie du marché, identifier les signaux d'alerte, saisir le rythme des cycles et comprendre la logique des récits.

Cette étape ne peut pas être sautée.

Certaines personnes ont essayé : entrer sur le marché haussier, gagner quelques gains par chance, en pensant qu'elles comprenaient. Lorsque le marché a changé, elles ont tout perdu, car leurs bases n'étaient pas solides. Gagner de l'argent avant d'apprendre ne peut pas durer.

Les « anciens » ont étudié pendant des années : lire le livre blanc, comprendre l'architecture L1, saisir les mécanismes DeFi, voir à travers le modèle de Ponzi, faire la distinction entre la création de valeur et l'extraction de valeur. Pendant le silence du marché baissier, ils se sont plongés dans l'apprentissage.

La “personne choisie par le ciel” a finalement compris qu'il fallait apprendre, après avoir perdu de l'argent plusieurs fois, elle a réalisé qu'il ne suffisait pas de compter sur la chance.

Le modèle est toujours le même : d'abord apprendre, puis gagner de l'argent.

Ceux qui essaient de gagner de l'argent sans apprendre finissent par tout perdre ; ceux qui apprennent d'abord bien gagnent lentement, mais une fois qu'ils ont gagné, ils peuvent le conserver.

Ainsi, passer n années dans le cercle crypto sans devenir riche ne signifie pas échec, il se peut que vous ayez passé n années à apprendre : accumuler des connaissances, développer votre intuition et maîtriser la gestion des risques. Ce n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans les fondamentaux.

La phase de profit est à venir. Quand elle arrivera, vous serez prêt, car pendant que les autres parient ou se plaignent, vous êtes en train de travailler.

Vivre jusqu'à la prochaine opportunité qui se présente

La vérité ultime dans le domaine de la cryptographie : il suffit d'être présent lorsque la prochaine véritable opportunité se présente.

Après l'effondrement de FTX, beaucoup de gens pensent que la cryptographie est morte. Mais si vous tenez bon, vous pourrez attendre la prochaine période de préchauffage et saisir la prochaine opportunité.

Après la liquidation des traders à effet de levier suite au krach du 10 octobre, les pessimistes deviennent baissiers, annonçant la fin du cycle.** Hum, ces pessimistes ne tiendront probablement plus longtemps.

Mais si vous survivez, vous pourrez continuer à attendre la prochaine vague.

Chaque catastrophe engendre un lot de nouveaux survivants et un lot de partants. Les survivants s'accrochent jusqu'à l'apparition de quelque chose de nouveau, tandis que les partants passent à côté.

Le Bitcoin a été condamné à mort, puis l'Ethereum, ensuite les NFT « vont tous à zéro », chaque fois que le marché baissier survient, c'est la « fin des cryptos ». Mais à chaque fois, de nouvelles choses naissent, et ceux qui survivent les saisissent.

Votre tâche n'est pas de prédire quelle sera la prochaine opportunité, mais de vivre jusqu'à ce qu'elle apparaisse.

Cela pourrait être une percée dans l'extensibilité, une nouvelle technologie amusante, ou quelque chose auquel personne n'a pensé. Vous ne pouvez pas le prévoir.

Mais tant que vous survivez, vous pouvez être présent. C'est cela le véritable avantage.

Honnêtement, la survie ne se sent pas bien la plupart du temps.

Regarder les opportunités s'enfuir à cause de risques inappropriés, se sentir aussi lent qu'un escargot, tandis que les autres filent comme des lièvres.

Mais l'essentiel est : un mouvement lent vaut mieux que pas de mouvement.

Les personnes qui couraient sont tombées de la falaise, elles ne sont plus là.

Chaque jour de survie vous rend plus intelligent, chaque capital préservé est le carburant pour la prochaine opportunité.

La tortue a gagné contre le lièvre non pas parce qu'elle était plus rapide, mais parce que le lièvre commettait des erreurs, prenait des risques inutiles et n'a pas terminé la course.

Vous n'avez pas besoin d'accélérer, il suffit de continuer à avancer. Continuez à apprendre. Continuez à protéger votre capital. Restez présent.

Finalement, tu gagneras le match.