Alors que le marché réagit à de nouveaux catalyseurs, le prix du Bitcoin continue d'attirer l'attention. Au moment de la rédaction de cet article, le prix du BTC se négocie à 112 604 dollars, en hausse de 1,62 % au cours des 24 dernières heures. L'analyse technique montre que le prix du Bitcoin maintient fermement un support sur la ligne de tendance haussière, et le schéma structurel à long terme indique que la tendance à la hausse pourrait se poursuivre. De plus, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié son agenda pour le printemps 2025, visant à établir des règles claires pour les actifs cryptographiques, ce qui renforce encore la confiance des investisseurs et fournit un double soutien à l'objectif ambitieux de 200 000 dollars pour le Bitcoin.

Les dernières données montrent que la corrélation entre Bitcoin et l'or est devenue négative, indiquant que les directions de ces deux actifs sont opposées. Selon le rapport de Maartunn, analyste communautaire de la société d'analyse off-chain CryptoQuant, c'est la première fois depuis février de cette année que cet indicateur de corrélation tombe en dessous de zéro. En juin dernier, les deux avaient connu une forte corrélation positive. Actuellement, le prix de l'or est en hausse, tandis que le Bitcoin fait face à une pression baissière, ce décalage remet en question le récit à long terme selon lequel "le Bitcoin est l'or numérique".

Récemment, deux affaires criminelles financières impliquant des monnaies virtuelles ont révélé la complexité et la dimension transnationale de ce type de crime, ainsi que les nouvelles stratégies mises en œuvre par les forces de l'ordre. Dans la ville de Putian, dans la province du Fujian, le parquet du district de Hanjiang a réussi à poursuivre une affaire dans laquelle un réseau de forex souterrain a été établi en utilisant des USDT, avec un flux financier dépassant 13,3 milliards de yuans. Grâce à des méthodes telles que l'intervention anticipée, l'examen de la pénétration des fonds et la comparaison des empreintes vocales, ils ont réussi à briser la ligne de défense des "témoignages zéro". Parallèlement, selon Caixin, le patron de financement hors bourse de Pékin, Song Shijie, qui doit d'énormes amendes, a remis près de 200 millions de yuans d'actifs en indemnité au Royaume-Uni et aux États-Unis, ces actifs étant reconnus comme provenant de transactions de titres illégales et de blanchiment d'argent liés à des escroqueries de type "pig-butchering" en cryptomonnaie. Ces deux affaires illustrent ensemble la prolifération des crimes financiers transfrontaliers utilisant des monnaies virtuelles, ainsi que la détermination et la capacité des organismes d'application de la loi à coopérer au niveau mondial pour les combattre.

Avec les derniers rapports sur l'emploi, tels que le nombre d'emplois non agricoles ADP et le nombre de demandes initiales d'allocations chômage, montrant une faiblesse du marché du travail américain, les prix du Bitcoin, de l'Éther et de XRP ont connu un rebond. Ces données incitent les traders à s'attendre à trois baisses de taux de la part de la La Réserve fédérale (FED) cette année. Au cours des dernières 24 heures, un total de 270 millions de dollars de positions short sur le marché des cryptomonnaies a été liquidé, dont plus de 36 millions de dollars ont été fermés en une heure seulement. Le marché attend actuellement les données sur l'emploi non agricole et le rapport sur le taux de chômage qui seront publiés prochainement, ce qui sera déterminant pour la variation des prix à court terme.

Bien que les investisseurs en Bitcoin achètent activement lors de la récente chute, les analystes avertissent que le marché pourrait encore connaître un pullback plus profond. Les données d'analyse on-chain de Glassnode montrent que depuis la mi-août, le Bitcoin a attiré une demande stable entre 108 000 dollars et 116 000 dollars. Cependant, la rentabilité des détenteurs à court terme reste fragile, et le sentiment du marché est passé de "l'engouement" à neutre. D'un point de vue technique, le Bitcoin se trouve dans un modèle "falling wedge" baissier, avec un niveau du support clé à 100 750 dollars. Si ce niveau est perdu, le prix pourrait chuter vers le niveau de Fibonacci de 93 600 dollars.

Après avoir connu une vague de hausse cet été, les fonds d'or sont de nouveau sous les projecteurs, avec des flux de capitaux cumulés dépassant ceux des ETF Bitcoin, récupérant ainsi leur position de leader sur le marché. Selon les données de Bloomberg, les flux nets vers les ETF d'or s'élèvent à environ 25,1 milliards de dollars, tandis que les fonds liés au Bitcoin atteignent 18,9 milliards de dollars. Parallèlement, le principal émetteur de stablecoins, Tether, utilise ses profits substantiels pour se positionner activement sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'or, allant de l'acquisition de participations dans des sociétés minières d'or à l'exploration de collaborations avec davantage de groupes miniers, ce qui marque une profonde intégration entre le monde des Cryptoactifs et les actifs refuges traditionnels.

Après que World Liberty Financial a gelé le portefeuille de l'un de ses principaux soutiens, le fondateur de Tron, Justin Sun, le prix du jeton WLFI a connu de fortes fluctuations. Les données off-chain montrent qu'avant que WLFI ne prenne des mesures de mise sur liste noire, le portefeuille de Justin Sun avait effectué des transferts de jetons de plusieurs millions de dollars. Bien que Justin Sun ait affirmé qu'il ne s'agissait que de tests de "dépôt d'échange" habituels, niant toute activité de dumping, les observateurs du marché et les analystes l'ont accusé d'essayer de "pump and dump" sur les investisseurs détaillants. Cet événement a suscité des inquiétudes concernant le contrôle centralisé du projet et l'influence des grands holders sur le marché. Sur le plan technique, WLFI s'efforce de franchir le niveau de résistance de 20-H EMA, son évolution future restant pleine d'incertitudes.

Bien que les données on-chain montrent que le sentiment des investisseurs détaillants est tombé à son plus bas niveau en cinq mois, le ratio des commentaires haussiers et baissiers n'est que de 1,5:1, mais Cardano (ADA) a malgré tout augmenté d'environ 5% en septembre. Cette relation inversée n'est pas la première fois qu'elle apparaît, montrant que lorsque les investisseurs détaillants se retirent par frustration, les grands investisseurs augmentent discrètement leurs positions. Sur le plan technique, ADA consolide la zone de support de 0,80 à 0,78 USD, tandis que 0,92 USD est un niveau de résistance clé, un franchissement de ce niveau pourrait lui ouvrir la voie vers 1,00 USD voire 1,15 USD. De plus, le fondateur Charles Hoskinson a été blanchi par un rapport d'audit, et des catalyseurs d'écosystème à venir tels que Midnight Network offrent un soutien fondamental solide à ADA.

La société DeFi Development Corp, cotée au Nasdaq, a annoncé l'achat massif de 196 141 jetons SOL à un prix moyen de 202,76 dollars par jeton. Cet achat porte son total de holdings SOL à 2 027 817 jetons, d'une valeur d'environ 409 millions de dollars au prix actuel. La société prévoit de conserver à long terme les SOL nouvellement acquises et de les staker sur plusieurs validateurs Solana, y compris ses propres validateurs, pour générer des récompenses de staking. Cette initiative intervient alors que le Nasdaq renforce l'examen des entreprises qui achètent des actifs cryptographiques par le biais de financements, et l'action de la société a chuté de 7,6 % jeudi. Bien que le SOL ait récemment connu un pullback, les analystes estiment que son prix a encore un potentiel de hausse.

La plus grande entreprise de stablecoin au monde, Tether, est en pourparlers pour investir dans l'exploitation minière de l'or, cherchant à utiliser ses énormes profits en cryptoactifs dans le domaine de l'or. Selon quatre personnes familières avec les récentes négociations, la société a discuté avec plusieurs groupes miniers et d'investissement, visant à investir dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'or, y compris l'extraction, le raffinage, le trading et les sociétés de redevances. Bien que certains cadres de l'industrie de l'or aient exprimé des doutes, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, considère l'or comme un "Bitcoin naturel" et a positionné son entreprise comme un principal holder de titres de créance américains et d'or. Tether détient 8,7 milliards de dollars d'or dans un coffre-fort à Zurich et a investi dans une société de redevances sur l'or, indiquant qu'elle s'efforce d'élargir son exposition à l'or.

Le nouveau projet blockchain Tempo lancé en collaboration avec Stripe et Paradigm déplace l'accent de la Finance décentralisée (DeFi) vers des fonctionnalités commerciales essentielles. L'architecture du projet est spécialement optimisée pour des scénarios tels que le paiement des salaires, les factures B2B et les transferts de fonds, visant à donner aux stablecoins des utilisations pratiques au-delà des transactions. Tempo est positionné comme une entreprise indépendante, dont l'objectif de conception est de traiter les transactions de stablecoins à une échelle comparable à celle des réseaux TradFi. Les premiers partenaires de conception du projet incluent Deutsche Bank, Visa, OpenAI et DoorDash, ce qui témoigne de l'influence du projet dans les domaines de la finance traditionnelle et des technologies émergentes.

La société de gestion d'actifs numériques Bitwise a annoncé avoir lancé cinq produits d'échange de cryptomonnaies (ETPs) phares sur la bourse SIX en Suisse, marquant une hausse de la demande d'investissement dans les actifs numériques réglementés en Europe. Ces nouveaux produits visent à offrir aux investisseurs des stratégies cryptographiques diversifiées, notamment un ETP Bitcoin à coût réduit, des ETP de staking pour Éther et Solana, des ETP suivant des indices, ainsi qu'un produit XRP soutenu physiquement. Cette expansion coïncide avec un changement positif dans l'environnement réglementaire européen, par exemple, le Royaume-Uni prévoit de permettre aux investisseurs détaillants d'accéder aux ETP cryptographiques à partir du 8 octobre 2025. Ces initiatives, combinées à la première demande d'ETF Spot Chainlink déposée par Bitwise aux États-Unis, consolident la position stratégique de l'entreprise en tant que pont mondial entre le TradFi et le marché des cryptomonnaies.

À l'approche de l'échéance de plus de 4,6 milliards de dollars d'options sur Bitcoin et Ethereum, le marché des cryptoactifs se prépare à une fluctuation des prix. L'événement d'échéance des options d'aujourd'hui est crucial pour la variation des prix à court terme des deux principaux actifs numériques. Les analystes avertissent que l'échéance des options de septembre a un poids supplémentaire, car ce mois est traditionnellement associé à une performance faible des actifs numériques et à une liquidité réduite. Bien que le sentiment du marché soit plutôt prudent, la hausse de la volatilité implicite (IV) indique que les traders s'attendent à de fortes fluctuations des prix.

Les données salariales japonaises de juillet ont dépassé les attentes, suscitant des spéculations sur une hausse des taux par la Banque centrale japonaise, tandis que les attentes de baisse des taux de la La Réserve fédérale (FED) dominent toujours le sentiment du marché. Les contrats à terme sur les actions américaines poursuivent leur hausse avant la publication des données US Non-farm Payrolls (NFP), tandis que le marché du Bitcoin fait face à une double pression de la part des ventes des détenteurs à long terme et de la flambée de l'indice MOVE. Cet article analyse en profondeur comment les variables macroéconomiques mondiales influencent les tendances des actifs à risque, offrant aux investisseurs des perspectives de trading clés.

L'analyste de Bloomberg, James Seyffart, estime que "la saison des alts" est arrivée, motivée principalement par les investissements stratégiques des entreprises dans les actifs numériques. Il souligne que les performances des entreprises d'actifs numériques (DATCOs) sont exceptionnellement bonnes, bien que le prix de nombreux jetons n'ait pas encore retrouvé ses sommets historiques. Prenons l'exemple de BitMine, dirigé par Tom Lee, qui a réalisé en seulement deux jours un deuxième achat majeur d'Éther (ETH), totalisant 167 millions de dollars, augmentant ainsi ses Holdings. En plus de l'ETH, des alts comme BNB, XRP et SUI attirent également des fonds institutionnels, par exemple, BNB Network Company a augmenté sa position en BNB, la société de jeux japonaise Gumi a acquis du XRP, et Galaxy Digital participe à la gestion des fonds SUI. Ces allocations de fonds importants et investissements stratégiques montrent que l'élan à la hausse du marché des alts est alimenté par des forces institutionnelles plutôt que par l'activité des investisseurs détaillants.

La crypto-monnaie Ripple (XRP) a connu un incroyable rebond durant l'été 2025, passant de 2,27 dollars à un sommet de 3,65 dollars, soit une hausse de 61 %, atteignant un nouveau sommet en plusieurs mois. Cependant, alors que le prix est confronté à une résistance élevée, XRP entre dans un pullback et forme une structure typique de falling wedge — cette structure technique est souvent un signe avant-coureur d'une nouvelle hausse. Bien que la pression de vente sur la plateforme d'échange ait augmenté à court terme, plusieurs analystes estiment qu'une fois la résistance clé de 3,25 dollars franchie, XRP pourrait commencer à viser un mouvement haussier vers 5 à 7 dollars.

Sous l'effet de données sur le marché du travail américain faibles, des attentes de baisse des taux d'intérêt de la La Réserve fédérale (FED) en hausse et d'une percée technique, les prix de l'or et de l'argent continuent d'être dans une forte tendance haussière. Le prix de l'or, après avoir atteint un nouveau sommet historique de 3 578,50 dollars, a connu un pullback à court terme, mais est actuellement repassé au-dessus de 3 550 dollars, montrant sa forte dynamique à la hausse. L'argent montre également une forte tendance haussière, avec un prix franchissant 39,40 dollars, et devrait continuer à progresser vers la zone de 42-43 dollars.