InvestingWithBrandon

このボラティリティに怖じ気づいているなら...
それはあなたがクソ企業にクソ評価で配分しているからです。
私は安心して眠れます。
あなたはどうですか？

これらは昨年、オンラインで皆が熱心に語っていたホットな株です。
「絶対に負けない」と言われていた銘柄。
「未来の」銘柄。
X、YouTube、Reddit、Discordで話題になっていた株。
現在の最高値からどれだけ下落しているかは以下の通りです：
$SOFI
-51.21%
$HIMS
-71.75%
$HOOD
-54.47%
$IONQ
-64.57%
$EOSE
-84.76%
$RKLB
-32.21%
$PLTR
-28.17%
$ACHR
-71.08%
$UPST
-93.67%
$OPEN
-87.37%
$AFRM
-74.86%
$IREN
-50.66%
ポイントはシンプルです。
ナarrativesはトップ付近で最も強く聞こえる。
ヒypeはトップ付近で最も大きくなる。
そして、それが通常最もリスクが高い場所です。
これこそが評価額が重要な理由です。
これこそがポジションサイズが重要な理由です。
そして、皆が叫んでいるからといってストーリーを追いかけるべきではない理由です。
センチメントが逆転すると、これらの株はあっという間に半分以下に下落することもあります。あるいはそれ以上に。
これらの会社が悪いと言っているわけではありません。ただし、良い評価額がなければ、良い会社を良い投資にすることはできません。

小売投資家の大きな問題は、日中仕事を持っていることです。
(これを多くの人が台無しにしている)
ほとんどの小売投資家は日中仕事を持っています。はい。
では、日中の仕事でより多くの収入を得たい場合、何をしますか？
- 残業を増やす。
- 一生懸命働く。
その通り！
だから、その考え方を投資の世界に持ち込むのです。
より多く働けばより多くの資金が得られると考え、
より多くの取引をすればより多くの資金が得られると考える。
(そんなのは全くの誤り)
これが、長期的に見てSP500を上回ることができる人が95%以上いない理由です…驚きではありません…
代わりに、長期的に市場を打ち負かすためにこれを行います：
- 基本的なポートフォリオを構築する。
- 素晴らしい企業を良い価格で見つけたときに、現金ではなく(担保されたプレミアム)の売却を行う。
- 売却したプットから得たキャッシュフローの一部を使って、強気の企業の株を買う。
- 残りの部分を使って、その企業のLEAPコールを買う。
そして次に何をしますか？
忍耐強く待ち、企業が公正な評価に向かって高騰するのを待つ (割引価格で買った)、EPSの成長に時間を与える。
長期的には非常に良い結果を出すことができるでしょう。

ウォーレン・バフェットは、年平均19.9％の複利成長率で資産を増やし、地球上で最も裕福な人々の一人になりました。
これは何を意味しているのでしょうか？
なぜデイトレーダーやスイングトレーダーは皆億万長者にならないのでしょうか？
なぜ彼らの勝利だけが見えるのでしょうか？
なぜ彼らの損失は見えないのでしょうか？
一つの言葉。
一貫性
ウォーレンは1965年から19.9％の複利で資産を増やし続けています。
誰でも今のような強気市場(で素晴らしいリターンを得ることができます)
しかし、多くの人は悪い時期を乗り越えることができません...
それが投資家を偉大にする要素です。

今は市場のボラティリティにストレスを感じるべきではありません…
むしろ、チャンスを活かすことにワクワクすべきです。
良い価格で優良企業を買い、オプションは超高信頼度のプレイを拡大するためだけに使いましょう。
その考え方があなたを長い道のりに導きます。

🟢5 重要なこと：企業に投資する前に必要なこと
1. マクロ/経済の見通しが良いこと
2. 企業が本質的価値に近いこと
3. 企業に堀（moat）があること
4. 価格設定力があること
5. 持続可能な競争優位性があること
この5つの条件をすべて満たせば、私は強気の配分を行います。
- 株式を購入
- 1年以上のポートフォリオ保証プットを売る (現金保証ではなく)
- LEAPSを購入
その後はどうする？
私は座って忍耐強く待ちます。
企業が私のために働くのを待ちます。
EPSの上昇を待ちます。
評価額が本来の位置に戻るのを待ちます。
「予想される動きの大部分」を捉えたら、利益を確定します。

2つの大きな理由：より長期のオプション契約(1年以上)は短期契約(1ヶ月)より優れている
1. 長期的に株価を動かす最も重要な要因はEPS（1株当たり利益）の推移です。企業に「EPS向上」のために1ヶ月しか与えなければ、それは実現できません。1年か2年与えれば、実現する可能性が高いです。優良企業を良い価格で買い、EPS向上の時間を与えれば、1年か2年後に株価が上昇する可能性が高いです。(これがより長期のポートフォリオ担保プットを売ることが大きな裏技である理由です!)
2. 私は過小評価されている企業に対してのみ強気の取引を行います。1ヶ月の取引を行う場合、その企業が1ヶ月で本質的価値に「反発」する可能性は非常に低いです。より長期の契約(1年以上)を行えば、企業がEPS平均線に回帰するための時間がより多くあります。
これら2つのことの組み合わせが、短期契約では得られない二重の強気な追い風をもたらします...

カバードコールは大きな落とし穴になり得る…
多くの人はポジションを閉じるためにそれを使います。
もし退出したいなら、ただ株を売るだけです。
過大評価された株を売りたいのに、プレミアムでちょっとした利益を狙ってCCを売るために欲張る人を何人も見てきました。
その間に株価は40％下落し、損失を抱えたまま…
ただ株を売りましょう。
複雑にしないでください。

小売投資家は株式市場での成功方法について、人生全体を通じてくだらない情報を与えられてきました。
もっとトレードする
もっと画面を増やす
もっとラインを引く
もっとインジケーターを増やす
もっとレバレッジを取る
タイミングをもっと良くする
もっと複雑なオプション戦略を実行する
すべてが無駄だったことに気づくために...
その時感じる嫌悪感は、これまでに経験したことのないようなものになるでしょう。
トレードに心と魂を注ぎ込んだのに成功しなかった。
ほぼ全員と同じように...
その時点で、あなたは諦めて株式市場は自分には向いていないと考えるでしょう。
しかし、私が長年かけて気づいた厳しい真実は、それはあなたではなく、予測不可能なものを予測しようとしているという事実なのです...
次の勝利するスロットマシンを選ぶことを試みている。
再現可能な方法でそれが起こることはないのです...
そしてあなたの脳でそのスイッチが切り替わる時、すべてが変わります。
この投稿には、ポートフォリオをスケールするのを支援する以外の動機はありません。
すべてのアカウントの背後に人がいて、家族がいて、お金によって支えられるべき未来があることを私は知っているからです。
だから2026年に1つのことをするなら、私が作成したこのYouTube動画を見る必要があります。
10年以上かけて作成された、株とオプションでスケール

デイトレード/スイングをやめる
あなたはおそらくオンラインで見るようには成功しないでしょう。
文字通り、それで成功する確率は50,000分の1です。
それどころか、もっとひどいかもしれません。

🔴キャッシュセキュアドプットを売却する場合、それが大きな間違いであることを知っておいてください。
プットを売却することは、企業に対して強気であることを意味しますが、その一方で大量の現金を遊ばせておきたいですか...
強気である企業の株式を購入するために現金を使用しないのはなぜですか...
それで取引を担保にしてください。
そして何だと思いますか、あなたは証拠金の上に乗ることはありません。
証拠金利息がありません。
現金ではなく、ポートフォリオでプットを単純に担保にしています。
何だと思いますか、割り当てを受ける必要がある場合、株は現金で売却できます。
多くの人はこれはリスクが高いと言うでしょう。
しかし、あなたは単に間違っています。
比率をチェックしたままにしてください。
優良企業.
適正な評価.
強力な堀.
堅実な価格設定力。
これを行うことは、はるかに優れたリターンを生成します。
現金は良好な価格で良い企業を見つけた場合、ゴミです。
ほとんどの人がX上で群れに従っています。CSPは流行っているからです...
しかし、X上のほとんどの人は7桁のアカウントを構築したことがないことも理解してください。
なぜだろうか。

月5万0千円の収益を得ている新規投資家を批判することはありません...
カバードコールやキャッシュセキュアドプットを行っている場合を除いて...
その場合は批判します。
( これらの戦略は罠です)
ほとんどの新規投資家がこれに陥る理由は、群衆によって「安全」で「低資本」と見なされているからです
しかし実際には、強気の企業での上昇余地を制限する方法です (カバードコール) そして強気の企業に対して大量の現金を積み立てる方法です (キャッシュセキュアドプット)
CCやCSPを販売して数百万ドルを稼いだ人に出会ったことがありません...
しかし私は個人的にポートフォリオセキュアドプット、キャッシュセキュアドではなく、を販売することで数百万ドルを稼いでいます。
比率を確認します。
リスク管理されています。
50%の市場暴落に簡単に対応できます。
それは機能します。

あなたのひどいストライク価格が、オプションで損をする原因です...
(今すぐ修正する方法)
ほとんどの個人投資家は、「安全マージンを築く」ために、現在の市場価格より約5%下のストライク価格のプットを売ります。
彼らは通常、月次契約でこれを行います。
ここに大きな問題があります。
5%は十分な安全マージンではありません。特に、成長の追い風がない1ヶ月契約の場合はなおさらです。
(EPSが上昇すれば、株価もそれに追随します)
解決策は、1年以上のプットを売ることです。
ストライク価格を現金の20%下に設定し、素晴らしいプレミアムを得て、はるかに良い安全マージンを築き、損益分岐点を低く抑え、EPS成長の追い風を受けることができます...
より簡単に。より安全に。より再現性高く。実世界でより利益を生む。

🔴カバードコールの売却は地球上で最も人気のある群れ心理の「オプション戦略」です。
説明させてください。
カバードコールとは、株式を所有していることを意味します。それがカバーされた理由です。
株式を所有していれば、強気ですよね？
そうであることを望みます！
では、実際にコールを売却するとはどういう意味ですか？
まあ、あなたは一定の価格で、一定の期間内にあなたの株式を売却することに同意しています。
良さそうに聞こえますよね？
利益で株式を売却でき、プレミアムを集めることができます。
理論的には、確かにそうです。
しかし現実の世界では、非常に大きな問題があります。
あなたの上値をキャップすることです！
強気だったから株式を購入した人が、その後「保有している株式でキャッシュフローを生成しないのはなぜですか」と言われた人との話がどれほど多いか教えることはできません(会社に強気だから...覚えていますか)そして彼らは市場価格をはるかに下回る価格で株式を売却することを余儀なくされています...
CCは10回中9回機能しますが、10回中1回でやられるとき、あなたはあなたの教訓を学ぶでしょう。

🔴お願いです...やめてください
CSPを売るのをやめてください
強気の株に対してカバードコール を売るのをやめてください
デイトレードをやめてください
短期間のオプション取引をやめてください
投資に感情的になるのをやめてください
破産した群衆に従うのをやめてください
代わりに、これをしてください:
- ベースポートフォリオを構築する
- ポートフォリオ担保プットを売却する
- キャッシュフローを使ってより多くの株とLEAPコールを購入する
- 自分が何を所有していて、なぜそれを所有しているのかを知る
- ボラティリティを機会として受け入れる
- 1年以上の期間の取引を行う。それらの方が簡単だから
- レシオをチェックし続ける
- 忍耐強くいてください

銃を頭に突きつけられて「ブランドン、今後10年でマーケットをアウトパフォームしろ、さもなくば死だ」と言われたとしよう。
俺は「問題ない」と言う。
99%の確率で俺はそれをやり遂げる。
これが正確なやり方だ。
まず、「マーケット」はSP500だ。
スタート時点で$1m アカウントを持っていると仮定しよう。
マーケットをアウトパフォームするために最初にすることは、シンプルにマーケットを買うことだ。
だから$1m の$VOO (sp500 ETF)を買う。
次に、$VOO 経由でシンプルにマーケットを買うと、実際には経費率のせいでわずかにアンダーパフォームすることになる...問題ない。
ここからが重要なポイントでアウトパフォームするきっかけになる。
この10年間の期間中、俺は辛抱強く座って、マーケットショックが来るのを待つ。
そして10年の期間中に確実にそれは来る。
そしてそれが来たら、バリュエーションが安くなってみんながパニックになっている時、俺は$VOO シェアで担保された売却プット契約を実行して、約$100k のプレミアムを生成する。
現在のマーケット価格よりわずかに低い行使価格で2年満期の売却プット契約を実行する。
受け取った$100k のプレミアムを使って、$VOOのシェアをさらに買う。
その後、シンプルに何もしないで待つだけだ。
99%の確率でSP500は今後2年間で回復し、

ポートフォリオ保証プットを売る最大のハックは、理論上無限のROIを得ることができる点です。
(冗談じゃない)
これについて一緒に考えてみてください、あなたの度肝を抜くでしょう！
だから、プットを売るのは強気の戦略です。
だから私は「現金保証プット」を売りたくないのです、「ポートフォリオ保証プット」を売ります。
(現金はそこにあって何もしませんが、ポートフォリオ保証は投資している状態で役立ちます)
わかりました。
だから、私がポートフォリオ保証プットを売って、例えば$20k と収益を得た場合、そのキャッシュフローを使って、$20k 自分が強気な会社の株を買います。(同じ会社のプットを売っている)
私は通常、1年契約を売ります(ずっと安全で簡単だから)
通常、正しく行えば、12ヶ月契約の約6ヶ月後には、取引の利益は約75％になります。
私はその契約を約$5,000で買い戻します。
しかし、私はまだその会社の株を$15,000分持っています。
それでも、その取引は100％クローズされます。
これらの株を永遠に持ち続けて、理論上無限に乗り続けることができます！
もう一つの理由は、長期契約のポートフォリオ保証プットが勝つ理由です。
現金保証はダメです。
あなたの現金はそこにあって何もしません。
短期はダメでギャンブルです。
多くのリテール投資家はこれを大きく誤解しています...

株式市場は毎年必ずプラスになるわけではありません。
時には-40%🔴を目にることもあります
時には+40%🟢を目にることもあります
もしあなたのポートフォリオがこれに対応できないなら、あなたはポートフォリオを持っていません。ブラックジャックテーブルのカジノチップを持っているだけです。
もし遊び続ければ、結局は負けることになります。

2026年に10万ドルを今すぐ投資する方法：
( どの金額でも機能します)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k 個別企業
この条件を満たす企業に対して、1年間のポートフォリオ担保プット売却を実施します（キャッシュ担保ではなく）：
1. 本質的価値を下回っている必要があります。
2. 競争優位性を持っている必要があります。
3. 価格決定力を持っている必要があります。
4. 持続可能な競争優位性を持っている必要があります。
5. 長期的に保有しても問題がなく、万が一株式が割り当てられた場合、ホイール戦略を使用して、希望に応じて辛抱強く株式を「処分」できる必要があります。
重要なポイント：
- ポートフォリオ担保であり、キャッシュ担保ではありません。
- 比率を維持しているため、万が一割り当てが発生した場合、ベースポートフォリオを使用して割り当て用の現金を生成できます。
- 1年契約を使用してください。
- 上記の5つを遵守すれば、割り当てを受ける可能性は低いですが、仮に割り当てを受けても問題ありません！これは素晴らしい価格での優良企業だからです。
- これが私を数年でわずか数百万ドルのレベルまで成長させたものです...そして正直に言って、適切なフレームワークがあれば、ほとんどの人が考えているよりはるかに簡単です。