Анализ рынка криптоактивов Gate на 20 октября: объем торгов ETH впервые в истории превысил BTC, капитал стал переходить к альтам.

Gate 20 октября 10 года анализ рынка криптоактивов показывает, что Биткойн колебался около 110000 долларов, текущая цена 108000 долларов, за 24 часа微跌 на 0.57%, объем торгов достиг 11 миллиардов долларов. Главным событием на рынке стало то, что объем спотовой торговли Эфиром впервые в истории превысил объем торговли Биткойном. Институциональные инвестиции продолжаются, объем токенов, принадлежащих публичным компаниям, превысил 1000000 BTC, что свидетельствует о прочном долгосрочном спросе.

Биткойн 11 сотен долларов колебания многопользовательская борьба усиливается

Анализ рынка криптоактивов показывает, что Биткойн в настоящее время колеблется около 110000 долларов, усиливая борьбу между быками и медведями. Котировка составляет 108000 долларов, за последние 24 часа произошло небольшое падение на 0,57%. Это умеренное снижение указывает на то, что на рынке не наблюдается панической распродажи, а вместо этого происходит этап консолидации и переваривания. Объем торгов достиг 11 миллиардов долларов, что является здоровым уровнем, показывающим достаточную ликвидность рынка и достаточную глубину торгов.

Институциональные инвестиции продолжают оставаться самым важным фактором поддержки Биткойна. Количество BTC, принадлежащее публичным компаниям, превысило 1 миллион монет, что является историческим этапом. Согласно данным Bitcoin Treasuries, такие публичные компании, как MicroStrategy, Tesla, Coinbase, Marathon Digital и другие, в совокупности владеют более 1 миллионом Биткойнов, стоимость которых превышает 10,8 миллиарда долларов. Такие долгосрочные позиции на уровне институциональных инвесторов создают сильную поддержку для цен, поскольку эти компании применяют стратегию покупки и удержания и не будут распродажами из-за краткосрочных колебаний.

С технической точки зрения, около 110000 долларов образовалась очевидная зона колебаний. Сопротивление сверху находится в диапазоне от 112000 до 115000 долларов, это та область, которую не удалось преодолеть во время предыдущих попыток. Поддержка снизу находится на уровне 107000 долларов, это ключевой уровень, который не был пробит за последнее время. Такие колебания обычно являются этапом накопления перед продолжением тренда, направление прорыва определит последующее движение.

Анализ рынка криптоактивов и рекомендации. Стратегия краткосрочной торговли предполагает поэтапное накопление позиций в диапазоне от 107000 до 110000 долларов. Если цена упадет до уровня около 107000, это будет хорошей возможностью для покупки; если цена пробьет 112000 и стабилизируется, то можно рассмотреть вариант покупки по возрастанию. Уровень стоп-лосса устанавливается на 105000 долларов для предотвращения рисков пробоя. Рекомендуется контролировать размер позиции в пределах 10-15% от общего капитала, чтобы избежать чрезмерного плеча. Оценка уровня риска - средний, так как существует поддержка со стороны институциональных инвесторов, но также есть давление макроэкономической неопределенности.

Рекомендации по среднесрочным инвестициям следует принимать с осторожным оптимизмом. Тенденция определяется как восходящая с колебаниями, но необходимо следить за ключевыми точками. Пропорция распределения активов: BTC 60%, ETH 30%, другие 10%. Эта конфигурация позволяет наслаждаться стабильностью BTC и использовать рост экосистемы ETH. Ключевые точки наблюдения включают изменения в регулировании SEC, динамику инвестиций крупных учреждений и результаты переговоров на встрече Си Трампа 31 октября.

объем спотовой торговли Ethereum исторически превысил Биткойн

Анализ рынка Криптоактивов показывает, что самым удивительным показателем стало то, что объем спотовой торговли Эфиром впервые в истории превысил Биткойн. Текущая цена ETH составляет 3,942 долларов, а за последние 24 часа наблюдается падение на 1.01%, объем торгов достиг 6.1 миллиарда долларов. Хотя абсолютные цифры все еще ниже объемов BTC в 11 миллиардов, если рассматривать долю спотовой торговли, активность спотовой торговли ETH уже превысила BTC.

Это явление отражает повышение активности экосистемы Эфир. С развитием решений Layer 2, восстановлением DeFi-протоколов и оживлением рынка NFT реальные сценарии использования ETH расширяются. Рынок обращает внимание на движение капитала в сентябре, данные показывают, что спотовый ETF на Эфир в сентябре зафиксировал приток капитала, в то время как ETF на Биткойн показал отток, эта дифференциация намекает на то, что институциональные средства снова переоценивают ценность распределения ETH.

С технической точки зрения, ETH колебался около 4,300 долларов, что является областью предыдущих максимумов и существует определенное давление для фиксации прибыли. Текущая цена в 3,942 доллара находится примерно на 9% ниже этого сопротивления, для прорыва необходимо больше объемов торгов. Поддержка находится на уровне 3,900 долларов, дальнейшая поддержка на уровне 3,800 долларов. Если цена упадет ниже 3,800 долларов, это может вызвать техническую коррекцию до области 3,600 долларов.

Анализ рынка криптоактивов показывает, что стратегия краткосрочной торговли по Ethereum заключается в открытии позиций в диапазоне от 3,900 до 4,000 долларов. Уровень стоп-лосса установлен на 3,800 долларов, волатильность ETH выше, чем у BTC, поэтому стоп-лосс следует немного ослабить. Целевая цена на первом этапе — 4,300 долларов; после пробоя можно ожидать достижения области исторического максимума от 4,500 до 4,800 долларов. Рекомендуемая доля позиции составляет 8-12% от общего капитала.

Курс ETH/BTC накапливает底反弹, в настоящее время составляет около 0.0365, что на 10% выше минимального уровня в начале года 0.033. Если эта тенденция продолжится, это будет означать, что Эфир будет продолжать укрепляться по сравнению с Биткойном, что является одним из признаков наступления сезона альткойнов.

Взрыв альткойнов и восстановление индекса страха

Анализ рынка криптоактивов должен уделять внимание изменениям в альткойнах. MAI за 24 часа взлетел на 81.81%, цена 0.00099 долларов, объем торгов значительно увеличился. Такой рост низкоценного токена обычно привлекает спекулятивные средства, но риск крайне высок. XPOWER вырос на 78.38%, цена 0.0044 долларов, волатильность крайне высокая. AUCTION вырос на 17.12%, цена 8.452 долларов, относительно стабилен.

Общими чертами этих альткойнов являются низкая рыночная капитализация, высокая волатильность и высокая спекулятивность. Уровень роста MAI и XPOWER на 80% был достигнут в течение одного дня, что демонстрирует быструю ротацию капитала. Это явление обычно наблюдается в переходный период, когда рыночное настроение меняется от крайних страхов к осторожному оптимизму, и спекулятивные капиталы начинают тестировать высокорисковые и высокодоходные активы.

Однако индекс страха и жадности составляет всего 29, что все еще находится в стадии «страха», что указывает на осторожное общее настроение на рынке. По сравнению с прошлой неделей, когда он составлял 22, чтение 29 уже немного восстанавливается, показывая, что наиболее панические моменты позади, но до нейтральной зоны в 50 все еще далеко. Это настроение создает тонкий контраст с резким ростом альткойнов, указывая на внутреннюю дифференциацию на рынке: консервативные капиталы все еще наблюдают, тогда как агрессивные капиталы уже начали делать свои шаги.

Оценка здоровья ликвидности рынка показывает, что 24-часовой объем торгов BTC составляет 11 миллиардов долларов, ETH — 6,1 миллиарда долларов, ликвидность на рынке хорошая, а глубина торгов достаточная. Арбитражные возможности по основным токенам ограничены, что указывает на относительно сбалансированное состояние рынка. Это равновесие может быть нарушено внешними катализаторами, такими как результаты переговоров между Трампом и Си 31 октября, заявления Федеральной резервной системы о политике или объявления о крупных проектах.

Обзор рынка и предупреждение о рисках

Анализ рынка криптоактивов для прогноза будущих тенденций выглядит следующим образом: вероятность бокового движения 60%, вероятность бычьего рынка 30%, вероятность медвежьего рынка 10%. Это распределение вероятностей показывает, что рынок склонен к боковому движению, но вероятность бычьего рынка значительно выше, чем вероятность медвежьего, общий тон осторожно оптимистичный.

В условиях колебаний рынка Биткойн будет колебаться в диапазоне от 105000 до 115000 долларов, что может продлиться до ноября. Инвесторам следует применять стратегию «покупай на дне, продавай на пике», покупая на нижней границе диапазона и сокращая позиции на верхней границе. Бычий рынок требует катализаторов, таких как достижение торгового соглашения на встрече Си и Трампа, одобрение SEC дополнительных крипто ETF или объявление крупных институциональных инвесторов о массовых покупках. Вероятность медвежьего рынка, хотя и низка, не следует игнорировать; если переговоры Си и Трампа сорвутся или произойдут новые макроэкономические потрясения, Биткойн может упасть ниже 105000 и протестировать уровень 100000.

Основные риски включают:

Системный риск: глобальная экономическая неопределенность, особенно в связи с развитием торговой войны между Китаем и США

Регуляторные риски: Изменения в политике SEC могут повлиять на потоки средств в ETF

Риск ликвидности: Быстрое изменение рыночных настроений может привести к резким колебаниям

Ключевыми катализаторами являются результаты переговоров между Си Цзиньпином и Байденом, решение ФРС по процентной ставке в ноябре, а также важные объявления о крупных криптоактивах (например, анонс Solana 20 октября). Инвесторы должны внимательно следить за этими событиями и быть готовыми к различным сценариям.