Notícias sobre Bitcoin: A queda das ações de IA provoca realização de lucros, com 460 milhões de liquidações e uma queda de 4% em um dia

Nesta semana, o preço do Bitcoin chegou a recuperar brevemente para perto de 107 mil dólares, mas o impulso de alta enfraqueceu-se e, a 13 de novembro, voltou a cair para cerca de 102 mil dólares. A realização de lucros, juntamente com o arrefecimento das negociações em inteligência artificial e ações tecnológicas, pressionaram o sentimento do mercado. Analistas de pesquisa indicam que liquidações superiores a 460 milhões de dólares evidenciam a vulnerabilidade do mercado, enquanto os fluxos de fundos para ETFs permanecem baixos, sugerindo que os investidores institucionais aguardam uma maior clareza na conjuntura macroeconómica antes de reentrar.

Recuperação do Bitcoin a 107 mil dólares frustrada, devolve 4% de ganhos

(Origem: CoinMarketCap)

A mesa de mercado da CoinSwitch afirma que o mercado de criptomoedas apresenta um movimento de consolidação fraca, com o preço do Bitcoin a rondar os 103.300 dólares, tendo caído cerca de 3% no dia. O Bitcoin tinha atingido brevemente quase 107 mil dólares, mas o impulso de recuperação esmoreceu, influenciado pela realização de lucros e pelo arrefecimento das negociações em inteligência artificial (IA) e ações tecnológicas, levando o Bitcoin a recuar para cerca de 103 mil dólares.

Esta queda de 107 mil para 102 mil dólares, em poucas horas, equivale a uma perda superior a 4%. Para os traders com posições alavancadas, esta volatilidade pode disparar liquidações forçadas. A realização de lucros foi uma das principais razões para a descida, com muitos investidores que compraram a baixa em outubro vendo o Bitcoin a subir para perto de 107 mil dólares e decidindo realizar lucros. Este comportamento, conhecido na análise técnica como “vender na alta”, é uma estratégia de gestão de risco racional.

A arrefecimento nas negociações de IA e ações tecnológicas é um fator macroeconómico importante nesta notícia do Bitcoin. A Nvidia, Microsoft, Google e outras ações relacionadas com IA lideraram as altas na bolsa dos EUA no último ano, impulsionando o Nasdaq a novos máximos. Contudo, recentemente, estas ações começaram a mostrar sinais de realização de lucros, devido a preocupações com avaliações elevadas e ao progresso mais lento do que o esperado na comercialização da IA. A correlação entre ações tecnológicas e criptomoedas é significativa; quando as ações tecnológicas enfraquecem, os investidores com menor apetite ao risco tendem a reduzir a exposição a ativos digitais.

Na quarta-feira, o movimento indica que o Bitcoin ainda tem dificuldade em ultrapassar e consolidar acima de 107 mil dólares, uma resistência chave. Na análise técnica, quando o preço testa várias vezes uma resistência sem conseguir ultrapassá-la de forma consistente, essa resistência torna-se mais forte. Pode haver uma grande quantidade de ordens de venda limitadas nesta zona, que são ativadas à medida que o preço se aproxima, criando uma pressão de venda forte. Só quando a procura for suficientemente forte para absorver todas essas ordens, o preço poderá romper e estabilizar-se acima.

Dados on-chain mostram que os detentores de longo prazo aumentaram significativamente as vendas perto de 107 mil dólares. Os dados da Glassnode indicam que os “dinheiros inteligentes” estão a gastar em níveis relativamente altos, sugerindo que estes investidores podem estar a reduzir posições na esperança de que o Bitcoin não consiga ultrapassar resistências mais elevadas a curto prazo. Este comportamento fornece evidências on-chain que apoiam uma narrativa mais pessimista para o Bitcoin.

Liquidações de 460 milhões de dólares evidenciam vulnerabilidade do mercado

Riya Sehgal, analista da Delta Exchange, afirma que a recente queda das criptomoedas reflete um sentimento de fuga ao risco, com traders a liquidar posições alavancadas devido à falta de liquidez, impedindo o Bitcoin de manter-se acima de 107 mil dólares. O Ethereum caiu abaixo de 3.550 dólares, evidenciando a fragilidade do mercado comprador, enquanto liquidações superiores a 460 milhões de dólares reforçam essa vulnerabilidade.

O volume de liquidações de 460 milhões de dólares é considerado moderado a elevado num único dia. Liquidações ocorrem quando os traders alavancados ficam sem margem suficiente para suportar as suas posições, levando as exchanges a forçar o fecho para evitar perdas maiores. Grandes liquidações tendem a aumentar a volatilidade, pois as ordens de venda forçadas pressionam ainda mais os preços, desencadeando um ciclo vicioso de liquidações adicionais.

“Os fluxos de fundos para ETFs continuam baixos, indicando que os investidores institucionais aguardam uma maior clareza na conjuntura macroeconómica antes de reentrar. Apesar do otimismo quanto à resolução do impasse governamental nos EUA e à possibilidade de redução de taxas de juro, o desempenho dos ativos digitais ainda fica atrás do mercado tradicional. No geral, até que o mercado tenha uma direção mais clara, os traders priorizam a preservação de capital em vez de assumir riscos”, acrescenta Sehgal.

A baixa nos fluxos de fundos para ETFs é um dos sinais mais preocupantes nesta notícia do Bitcoin. Após a queda do preço desde o pico histórico de outubro, os fluxos líquidos diários para o ETF de Bitcoin à vista nos EUA diminuíram significativamente, com vários dias a registar saídas líquidas. Esta atitude cautelosa dos investidores institucionais contrasta com o entusiasmo de outubro, quando o ETF da BlackRock (IBIT) e outros atraíram centenas de milhões de dólares por dia, sustentando estruturalmente o preço do Bitcoin.

Dados-chave da notícia do Bitcoin

Preço atual: 103.300 dólares (queda de 3% no dia)

Liquidações nas últimas 24 horas: superiores a 460 milhões de dólares

Queda das altcoins: XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, HYPE caíram mais de 8%

Valor de mercado total: 3,47 triliões de dólares (queda de 3,43%)

Fluxo para ETFs: contínua fraqueza, sentimento de espera entre os investidores institucionais

Exceção TRON: TRON sobe 0,55% contra a tendência

Análise técnica: suporte em 102 mil e resistência em 110 mil dólares

A equipa de marketing da CoinSwitch acrescenta: “Do ponto de vista técnico, o suporte de curto prazo situa-se entre 100 mil e 102 mil dólares, enquanto a resistência está entre 110 mil e 111 mil dólares. Se o preço ultrapassar essas resistências, poderá continuar a consolidar ou a recuar. Com fluxos de fundos escassos e catalisadores macroeconómicos pouco claros, a paciência e uma gestão de risco rigorosa são essenciais.”

A zona de suporte entre 100 mil e 102 mil dólares tem um significado psicológico e técnico importante. O nível de 100 mil dólares é um marco psicológico forte, tendo sido um momento histórico na trajetória do Bitcoin. Este nível é visto por muitos investidores como um sinal de que o Bitcoin está a tornar-se mais mainstream, criando uma forte motivação para defender esta zona de preço.

A resistência entre 110 mil e 111 mil dólares representa uma barreira crítica na subida do Bitcoin. Este intervalo já mostrou várias vezes resistência a avanços, indicando uma grande quantidade de ordens de venda limitadas nesta zona. Do ponto de vista do custo base, muitos investidores podem ter posições nesta faixa, que podem decidir realizar lucros ou ajustar posições ao preço subir. Só quando a procura for forte o suficiente para eliminar todas estas ordens, o preço poderá avançar para níveis mais altos.

Na última semana, o Bitcoin subiu 1,39%, enquanto o Ethereum aumentou 3,34%. Entre as principais altcoins, Solana e Hyperliquid caíram 1,34% e 2,60%, respetivamente, enquanto XRP, BNB, Tron, Dogecoin e Cardano subiram mais de 7%. Este contraste entre o desempenho semanal e o diário mostra que o mercado tem uma volatilidade elevada a curto prazo, mas mantém alguma resiliência ao nível semanal. A TRON, por exemplo, subiu cerca de 0,55%, sendo uma das poucas principais moedas a subir no dia, possivelmente refletindo a sua posição única no setor de stablecoins.

Aguardar por investidores institucionais e a linha de defesa de 101 mil dólares

Edul Patel, CEO da Mudrex, afirma que, apesar do encerramento iminente do impasse de 40 dias do governo dos EUA, o preço do Bitcoin permanece em torno de 103.300 dólares. Apesar do sentimento cauteloso, a introdução do projeto de lei de estruturação do mercado de criptomoedas nos EUA mantém o otimismo. Este projeto define com maior clareza aspetos como controlo regulatório e critérios de listagem de tokens. Além disso, os grandes investidores continuam a aumentar as suas posições, esperando uma recuperação após melhorias nos dados macroeconómicos.

Manter o suporte em 101 mil dólares é crucial para evitar uma queda adicional. Uma quebra eficaz de 106 mil dólares indicaria que o impulso de alta pode ser retomado. O nível de 101 mil dólares, ligeiramente acima do suporte de 100 mil dólares mencionado pelo CoinSwitch, pode representar um ponto de confirmação técnica mais preciso, seja uma zona de reteste após uma quebra anterior ou um nível de retração de Fibonacci importante.

O progresso na estruturação do projeto de lei oferece uma narrativa positiva de médio a longo prazo para o Bitcoin. Um rascunho divulgado pelo Comitê de Agricultura do Senado na segunda-feira indica que democratas e republicanos já chegaram a um consenso inicial sobre questões centrais. Se aprovado e sancionado nos próximos meses, o projeto proporcionará um quadro regulatório claro para a indústria de criptomoedas nos EUA, eliminando incertezas jurídicas de longa data. Essa clarificação regulatória pode reativar o fluxo de fundos institucionais.

A resolução do impasse governamental também é um fator positivo. Os mais de 40 dias de paralisação afetaram a operação da SEC e de outros órgãos reguladores, aumentando a incerteza económica. Se a Câmara aprovar o projeto de financiamento, o governo poderá reabrir ainda nesta semana, eliminando uma fonte importante de incerteza. Contudo, a curto prazo, estes fatores positivos podem não ser suficientes para contrabalançar as perdas por realização de lucros e o arrefecimento das ações de IA.

Dado o fluxo de fundos fraco e a ausência de catalisadores macroeconómicos claros, a paciência e uma gestão de risco rigorosa permanecem essenciais. No cenário atual, os traders priorizam a preservação de capital em vez de assumir riscos. Este sentimento de aversão ao risco pode persistir até ao final do ano, a menos que surjam catalisadores fortes, como uma confirmação de redução de taxas pelo Fed em dezembro, anúncios de grandes instituições a aumentarem posições em Bitcoin ou avanços regulatórios decisivos.