После роста Aster на 1900% аналитики раскрывают «идеальную точку входа» и скрытые риски.

Aster широко рассматривается как главный конкурент Hyperliquid, после получения публичной поддержки от CEX, заняв заголовки всех крупных медиа. Цена акции Aster за пять дней взлетела на 1900%, 17 сентября она вышла на рынок по цене 0.10 долларов, в воскресенье достигнув исторического максимума в 21.97 долларов. Ее рыночная капитализация достигла пика в 3.26 миллиарда долларов, полностью разбавленная оценка составила 15.77 миллиардов долларов. Перед таким удивительным пампом, инвесторам стоит немедленно подняться на борт или подождать откат?

Секретное оружие CEX: как Aster бросает вызов господству Hyperliquid

Aster является новейшей смешанной CEX-DEX торговой платформой, широко рассматриваемой как ответ CEX на Hyperliquid. Модель DEX торговли Hyperliquid, похожая на CEX, воспринимается как серьезная угроза централизованным платформам. С притоком инвесторов, почти мгновенное исполнение, глубокая ликвидность, сверхнизкие комиссии и высокая кредитная торговая модель без необходимости получения разрешений Hyperliquid привлекает множество инвесторов, и основные СМИ начали называть Hyperliquid убийцей CEX.

Теперь инвесторы рассматривают Aster как ответ CEX на Hyperliquid. Aster поддерживается и инкубируется YZi Labs и образован путем слияния APX Finance (ранее ApolloX) и Astherus в конце 2024 года.

APX представляет собой передовую торговлю вечными контрактами, в то время как Astherus предлагает продукты, ориентированные на доходность и ликвидность.

Основные конкурентные преимущества Aster

После переименования Aster запустила спотовую торговлю и бессрочные контракты, предлагая два режима торговли:

Простой режим: одна кнопка для транзакции в сети и до 1001-кратного плеча

Профессиональный режим: с инструментами книги заказов, скрытыми заказами и низкими сборами

Инвесторы могут даже использовать плечо до 100 раз для торговли американскими акциями.

Aster действительно имеет ключевые преимущества по сравнению с Hyperliquid, включая максимальное плечо в 1001 раз (в то время как у Hyperliquid - 40 раз), поддержку скрытых ордеров для защиты крупных сделок, а также добавление спотового рынка помимо бессрочных контрактов.

Несмотря на это, его объем торговли уже превысил 525 миллиардов долларов, а количество пользователей превышает 2 миллиона. С поддержкой этого биржи от крупных игроков CEX, это также значительно подняло цену его токенов.

Предупреждение о рисках инвестиций: Централизованная токеномика Aster

Несмотря на то, что запуск Aster вызвал взрывной рост и его DEX быстро приобрел популярность, фундаментальные показатели проекта вызывают опасения.

Например, 88,25% токенов находятся в распоряжении только 4 кошельков и полностью контролируются мультиподписным кошельком SafeProxy. Теоретически, команда разработчиков может в любой момент продать свои токены, что представляет собой огромный риск для инвесторов.

Аналитик StarPlatinum подчеркивает, что 5 кошельков контролируют 93,5% объема токенов, в то время как только один кошелек контролирует 44,7% всех токенов.

Кроме того, максимальное предложение Aster составляет 8 миллиардов токенов, что контрастирует с 1 миллиардом токенов Hyperliquid, и с точки зрения дефицита, Hyperliquid имеет более сильный потенциал долгосрочных инвестиций.

Технический анализ: время для покупки или ожидание отката?

!

（Источник: Trading View）

Риск-доходность больше не выгодна для внебиржевых инвесторов, надеющихся купить по текущей цене.

Цена Aster снова протестировала восходящую трендовую линию параллельного клина, а также типичный медвежий восходящий сужающийся клин. Поэтому она может вскоре снова протестировать уровень поддержки 1.70 долларов, а пробой этого уровня поддержки может снизить цену до 1.50 долларов и ниже.

Кроме того, ASTER также сформировал медвежью дивергенцию на часовом графике, что дополнительно подтверждает сильное давление на продажу.

Стоит отметить, что Aster сравнивается с Hyperliquid. Однако цена HYPER за 20 дней выросла в 17,5 раз, после чего произошел откат на 70%. В то же время ASTER за короткие 5 дней вырос почти в 20 раз, что указывает на то, что в ближайшее время может произойти значительная распродажа.

Стратегия инвестирования: лучшие точки входа, рекомендованные экспертами

Известные аналитики по-прежнему прогнозируют рост цены Aster, среднесрочные цели составляют 4 доллара, а долгосрочные – 10 долларов. Тем не менее, инвесторы, которые ждут, могут дождаться более подходящего момента для входа.

Основываясь на техническом анализе и исторических паттернах, инвесторы могут рассмотреть следующие стратегии:

Терпеливо ждите откат: ждите, пока цена откатится до диапазона 1.70-2.00 долларов, прежде чем подниматься на борт.

Покупка частями: не вкладывайте все средства сразу, а покупайте частями на разных ценовых уровнях.

Установите стоп-лосс: В любое время, когда вы поднимаетесь на борт, необходимо установить строгий стоп-лосс для защиты средств.

Следите за разблокировкой токенов: внимательно следите за разблокировкой токенов крупных держателей и возможным давлением на продажу

Для долгосрочных инвесторов технические инновации Aster и поддержка CZ могут сделать его ценным вложением, но текущая цена, вероятно, уже чрезмерно отражает эти факторы. Ожидание более подходящей точки для подъема на борт может быть более разумной стратегией.