Анализ: большинство акций на американском рынке демонстрируют тенденцию следовать за падением, а не за ростом, что приводит к крайнему разделению рынка.

BlockBeats сообщает, 6 ноября, что KobeissiLetter опубликовала рыночный анализ, в котором говорится, что мы наблюдаем крайнее расхождение на рынке США: трехмесячное среднее корреляции акций в индексе S&P 500 снизилось до 0,13, что близко к минимальному уровню с 2018 года. Этот показатель измеряет степень изменения отдельных акций относительно индекса S&P 500. Это означает, что большинство акций движутся независимо, а не следуют за общим рынком. Для сравнения, во время рыночного краха в апреле средняя корреляция составляла около 0,50. Короче говоря, рынок США стал очень диверсифицированным: небольшое число крупных технологических компаний обеспечивают большую часть роста, в то время как большинство акций не участвуют в текущем росте и демонстрируют тенденцию к падению без роста.