шифрование «ветеран» воспитание记

Слова: Tradinghoe

Компиляция: AididiapJP, Форсайт-новости

В мире криптовалют нет ничего важнее выживания. Вы должны убедиться, что каждый день продолжаете участвовать в игре, сохранять капитал и постоянно учиться.

Большинство людей, когда только начинают, не понимают этого принципа. Они надеются на резкий рост своих богатств всего за несколько месяцев, воспринимая криптовалюту как кратчайший путь к быстрому обогащению, и именно это недопонимание приводит к провалу большинства из них в конечном итоге.

В криптосообществе ходит миф: если подождать достаточно долго, то обязательно можно заработать. Люди всегда думают, что проведя в этой области три-четыре года, они обрянут финансовую свободу.

Когда видишь ранних игроков, многие спрашивают: “Почему ты все еще не стал миллиардером?”

Но правда в том, что криптовалюта — это не игра на быстрое обогащение, а соревнование, кто сможет дожить до конца. «Успех» не приходит по чьему-либо расписанию, он появляется только тогда, когда подготовка, сохранение капитала и возможность совпадают.

Эта игра не о том, чтобы победить в первом или втором цикле, а о том, что победу получают те, кто все еще на месте, все еще учится и все еще имеет капитал, когда появляется возможность.

Выживание на первом месте, прибыль на втором.

Две категории людей, которые действительно успешны

В мире криптовалют, если вы задержитесь надолго, вы заметите, что успешные люди делятся на два типа:

1. Межпериодный ветеран

Они - закаленные ветераны, пережившие множество полных рыночных циклов.

Они пережили крах ICO в 2017 году, стали свидетелями взлета и падения DeFi, участвовали в NFT-истерии, понесли значительные потери во время событий с FTX и несколько раз терпели ликвидацию.

Но они выжили.

Потому что они рассматривают «остаться за игровым столом» как высший принцип.

Эти «ветераны» изранены, знают, что такое крах рынка, их обманывали, они сталкивались с мошенничеством, их учили. Но каждое бедствие делает их более опытными: они лучше понимают, как делать выбор, становятся более терпеливыми и сохраняют бдительность.

2. Избранный человек

Второй тип людей по идее должен был быть несколько раз устранен:

Они потеряли все, многократно. На FTX у них полностью пропали активы, 10 октября из-за высоких кредитных плечей и неправильного направления их ликвидировали. Они купили на пике, упорно держались во время падения, явно попались на уловку и совершили все ошибки, присущие новичкам.

Но почему-то они все еще здесь.

Возможно, на FTX было вложено всего лишь немного денег, возможно, после ликвидации в холодном кошельке остались резервы, возможно, они снова и снова начинали с нуля, возможно, им повезло и они получили шанс на восстановление, возможно, кто-то протянул им руку помощи. Можно сказать, что это удача, это судьба или просто нежелание сдаваться.

Они - люди, которые наконец-то удачно сыграли.

Они научились выживать в страданиях.

Разница между теми, кто провел здесь пять лет, и теми, кто вышел раньше, очень проста:

Выжившие учатся контролировать риски, а неудачники только гонятся за прибылью.

Сосредоточение выжившего:

Сохранить капитал

Торгуйте только с высокой вероятностью выигрыша

некарательная торговля

Неудачники сосредотачиваются:

Ловите каждое повышение и понижение

Быстрое удвоение

Думая «Почему все зарабатывают, а я нет?» вместо «Где я ошибся?»

Как в боксе: какой бы сильный ни был удар, если нет защиты, не продержишься и раунда. Один контратакующий удар, и ты упал. Как бы сильна ни была атака, если нет защиты, все бесполезно.

Торговля аналогична, защита определяет победу или поражение.

Как бы силен ни был аналитический能力, если нет защиты капитала, это не имеет смысла. Одна ошибка, одно высокое плечо могут полностью выбросить вас из игры.

Атака возбуждает, но защита позволяет вам дойти до конца.

Жестокая реальность такова: большинство людей терпят неудачу, потому что они только хотят зарабатывать деньги, но забывают сначала научиться не терять деньги.

Парадокс «обнуления»

Часто говорят: однажды потерять все может изменить вас.

Смотреть на обесценивание активов приносит смирение и предостережение, процесс болезненный, но он позволяет вам расти.

Убытки могут изменить плохие привычки, устранить самодовольство и заставить вас понять, что рынок не заботится о ваших эмоциях, анализах или вашем мнении о собственной умности. Рынок всегда учит вас, как быть.

Это почти ритуал совершеннолетия: те, кто пережил ноль и снова встал на ноги, усвоили уроки, которые не могут понять те, кто идет по течению. Они знают вкус дна, и поэтому становятся более осторожными, более умными и более терпеливыми.

В некотором смысле, потерять всё один или два раза — это даже хорошо: это может разрушить иллюзии и отсеять тех, кто пришёл просто развлечься. Те, кто вернулся с нуля, становятся сильнее, умнее и стойче.

Но, ирония в том,

Если бы ты научился выживать с самого начала, ты мог бы избежать урока о потере всего.

Вот в чем парадокс: уроки, которые приходят с потерей всего, бесценны, но если бы изначально была правильная установка, эти уроки можно было бы избежать.

Рано научившись управлению позициями, вы не потерпите крах.

Заранее позаботившись о управлении рисками, вам не придется учиться на огромных убытках.

Если бы вы изначально поставили сохранение капитала на первое место, вам не пришлось бы испытывать боль начинать всё заново.

Учитесь на ошибках других, и вам не придется платить за свои.

“Человек, выбранный небесами”, учится выживать только после того, как несколько раз потеряет все; “тарган” либо потерял однажды и научился быть осторожным, либо достаточно умен, чтобы увидеть, как другие терпят убытки, и научиться на их ошибках. Но лучший вариант? Это никогда не терять все, потому что с самого начала понимаешь, как выживать.

Ты не должен трогать печь, чтобы понять, что она горячая, можно послушать тех, кто уже обжигался. Можно научиться на чужих ошибках, не платя цену.

Но большинство людей не может, им нужно самому испытать боль, чтобы поверить, им нужно опуститься до нуля, чтобы понять, в чем была ошибка. Человеческая натура такова, что только пережив боль, мы запоминаем.

Уроки все одинаковы, разница в том, учишься ли ты на опыте других (обучение через наблюдение) или на своих деньгах (личный опыт). Азартные игроки предпочитают второе.

Осторожно с «ловушками выживания»

Но выживание превыше всего также скрывает опасности: вы можете чрезмерно бояться риска.

Да, выживание на первом месте. Но у этого мышления есть темная сторона, о которой мало кто говорит: ловушка выживания.

Это происходит постепенно: вы начинаете только с желания не потерять деньги, становитесь все более осторожными, ожидая лучших возможностей и новых нарративов. Но незаметно осторожность превращается в страх.

Ты попал в «ловушку выживания».

Ты больше не ждёшь хорошей возможности, а ждёшь идеальной возможности, но идеального не существует, и поэтому ты вечно ждёшь.

Смотря, как всё ускользает: появляется новый нарратив? «На Твиттере никто не разговаривает, ладно.» Хорошая возможность? «Слишком поздно, боюсь, это ловушка для быков.»

Каждый раз, когда вы упускаете возможность, ваша уверенность уменьшается. Вы слишком боитесь убытков и забываете, что на самом деле цель — зарабатывать деньги.

Ты используешь «ожидание» как оправдание, на самом деле это уклонение. Ты используешь выживание как причину, полностью избегая рисков.

Но умеренные и контролируемые риски как раз и являются способом получения прибыли.

Ловушки выживания очень распространены среди тех, кто пережил сильные потери: они потеряли все, восстановили капитал, но все еще испытывают страх перед потерями и больше не осмеливаются рисковать.

В группе всегда есть такие люди: они постоянно анализируют, комментируют, но никогда не покупают. Пять месяцев кричали «надо заходить», возможность с $100 выросла до $500, а они всё ещё не действуют, потому что «возможно, будет откат».

Жить, не действуя, значит быть наблюдателем.

Вам нужно найти баланс. Выживание — это не отсутствие риска, а принятие просчитанных рисков. Защищая нижний предел, стремитесь к верхнему.

Топовые трейдеры не только выживают, но и действуют, когда приходит подходящее время. Они не колеблются слишком долго.

Цель заключается в разумном стремлении, а не в постоянной защите.

Если вы обнаружите, что несколько месяцев просто наблюдаете, как возможности одна за другой ускользают от вас, постоянно утешая себя фразами «ждать лучшего момента / нарратива», то вы попали в ловушку выживания.

Рынок вознаграждает терпение и наказывает колебания.

Научитесь выживать, а затем научитесь действовать. Настоящий мастер обладает теми и другими навыками.

Игнорируемая математика: сложные проценты на выживание

Эту точку не обсуждали много: если все сводится к нулю, то невозможно получить сложный процент.

Предположим, старт 10,000:

Увеличьте в 3 раза до 30 000, очень хорошо

Одна плохая сделка привела к убытку 80%, осталось 6,000

Еще раз умножить на 5, вернуться к 30,000, восстановился.

Снова вложил 90% капитала, потерял до 3000, во второй раз

Вы выиграли два больших сражения, но ваши активы уменьшились на 70% по сравнению с началом.

Сравнение с теми, кто сосредоточен на выживании:

Старт 10,000

Хорошая сделка приносит 50%, до 15,000

Ждите хорошую возможность, держите 15,000

Следующий хороший трейд принесет 40%, до 21,000

Продолжайте ждать

Следующая возможность заработать 50%, до 31,500

Терпеливо ждать в шуме

Когда на рынке четкие сигналы, зарабатывайте 80%, до 56,700

Меньшая прибыль, больше времени, но капитал увеличивается в 5,7 раз, потому что никогда не было откатов (или значительных потерь).

Истинный сложный процент не зависит от спекулятивной торговли, а основывается на постоянном и стабильном росте.

«Старые солдаты» понимают эту истину, «избранные» понимают только после того, как испытали боль, а неудачники никогда не поймут.

Незаметные суперспособности: управление рисками

Управление рисками определяет, будете ли вы на месте через пять лет или станете отрицательным примером.

Ключевые принципы:

Управление позицией

Не стоит инвестировать так, чтобы сумма была слишком большой для потерь. Если нулевая позиция не дает вам спать, уменьшите позицию до уровня, при котором вы сможете спокойно спать.

Риск контрагента

После FTX это не подлежит обсуждению: не храните большие активы на централизованных биржах. Если вы не контролируете их сами, это не ваши деньги.

В криптовалютной сфере нет “слишком больших, чтобы упасть”, каждый раз выводите средства на самоуправляемый кошелек.

Плечо = Увеличение разрушения

Кредитное плечо может увеличить доходность, но также может увеличить убытки, делая вас уязвимым во время резких падений и охоты на ликвидность. 10 октября — всего лишь один из примеров, рынок никогда не щадит тех, кто использует высокое кредитное плечо.

Будьте крайне осторожны и четко осознавайте, что можете потерять все.

Управление ликвидностью

Всегда держите резервные деньги. Когда все в панике, наличные могут позволить вам воспользоваться возможностью. Но для этого нужно заранее не вкладывать все деньги в высокие ставки. Лучшие возможности часто появляются во время обвала, но при условии, что у вас еще есть патроны.

Эмоциональная блокировка

Установите правила, когда эмоции стабильны: остановитесь после больших потерь, частично фиксируйте прибыль при росте, не мстите в торговле, не гонитесь за FOMO.

Рынок постоянно испытывает дисциплину, защищая себя с помощью правил.

Управление рисками — это умение дожить до появления следующей возможности.

Ждать «достаточно хорошей» возможности

Ожидание является ключевой частью торговли и даже самой важной частью.

Лучшие трейдеры ждут «достаточно хорошей» возможности, прежде чем действовать: они внимательно следят за новыми нарративами, отслеживают движения умных денег, изучают отчёты и постоянно сравнивают текущие и прошлые циклы.

«Достаточно хорошие» возможности означают, что соотношение риска и доходности явно выгодно, вы глубоко понимаете нарратив, искренне соглашаетесь с логикой и можете спокойно открыть позицию.

Такие моменты редки, поэтому нужно подождать.

Чтобы выиграть, не обязательно участвовать во всех рынках; если пытаться участвовать во всем, можно только проиграть.

Не торговать - это тоже вид торговли.

Сравнительная ловушка

Социальные медиа усугубляют проблему: все показывают прибыль, различные посты о «я же говорил» и «1万 превратиться в 100万», создают иллюзию «кроме меня все становятся богатыми».

Но вы не видите: тех, кто тихо ушел после ликвидации, тех, кто еще не оправился 10 октября.

Существуют реальные и жестокие искажения выживания: те, кто делится прибылью, — это выжившие. За каждым, кто делится своим успехом, стоят бесчисленные люди, которые уже потеряли всё и вышли из игры.

Поэтому, когда кто-то спрашивает: «Ты в криптосообществе уже n лет, а еще не разбогател?», этот вопрос сам по себе выдает невежество.

Эти годы могут включать:

Несколько месяцев медвежьего рынка, лучший вариант – наблюдать.

FTX обанкротился, многие активы обнулились.

Множественные резкие падения, ликвидация маржинальных позиций

Бесчисленные мошенничества застали участников врасплох

На самом деле это дорогостоящая ошибка в учебной плате.

Время, проведенное на учебу, а не на азартные игры

Здесь, в течение n лет, все еще есть капитал, понимающий рынок и знающий, когда действовать, на самом деле находятся в хорошей ситуации.

Они, возможно, еще не богаты, но уже готовы ждать следующую возможность.

Сравните тех, кто три года обанкротился четыре раза: время одинаковое, один выжил, другой нет.

Перестаньте сравнивать свое путешествие с высокими моментами, представленными в Интернете. У каждого человека разные временные линии, уровень риска и стартовый капитал.

Единственное значимое сравнение — это саморазвитие: если знания, капитал и стратегия улучшились по сравнению с прошлым годом, вы победитель.

Сначала учись, потом зарабатывай

Все успешные трейдеры проходили период обучения.

На этом этапе вы не заработаете большие деньги, а платите за обучение, учитесь на уроках: понимать рыночную психологию, распознавать сигналы опасности, улавливать ритмы циклов, понимать логическую нарратив.

Этот этап нельзя пропустить.

Некоторые пробовали: войти на бычий рынок, заработали немного на удаче и возомнили, что все понимают. Когда рынок изменился, они всё потеряли, потому что основа не была прочной. Сначала заработок, потом обучение не может быть долговечным.

«Старички» учились много лет: читали белые книги, понимали архитектуру L1, осваивали механизмы DeFi, распознавали схемы Понци, различали создание и извлечение ценности. В тишине медвежьего рынка они погружались в учебу.

«Избранный» в конце концов понимает, что нужно учиться, после многократных потерь он осознает, что полагаться только на удачу недостаточно.

Модель везде одна и та же: сначала учись, потом зарабатывай.

Те, кто пытаются зарабатывать, не учась, в конечном итоге теряют все; те, кто сначала хорошо учится, зарабатывают медленно, но когда начинают зарабатывать, могут сохранить прибыль.

Поэтому в криптосообществе n лет, проведенных без богатства, не означает провала; возможно, ты провел n лет, изучая: накапливая знания, развивая интуицию, осваивая управление рисками. Это не трата времени, а создание фундамента.

Этап прибыли впереди. Когда он наступит, ты будешь готов, потому что пока другие играют в азартные игры или жалуются, ты работаешь.

Дожить до следующей возможности появления

Конечная истина криптомира: вам просто нужно быть на месте, когда появится следующая настоящая возможность.

После краха FTX многие подумали, что криптовалюта мертва. Но если вы переживете это, вы сможете дождаться следующего цикла разогрева и поймать следующую возможность.

После ликвидации трейдеров с кредитным плечом 10 октября пессимисты стали медведями, крича о том, что рынок достиг своего пика и цикл закончился.** Хм, похоже, что эти пессимисты, возможно, уже не выживут.

Но если ты выживешь, ты сможешь продолжать ждать следующей волны.

Каждая катастрофа порождает новую группу выживших и группу тех, кто уходит. Выжившие остаются до появления чего-то нового, а ушедшие упускают это.

Биткойн когда-то был приговорен к смерти, затем Эфириум, а потом NFT «все упадут до нуля», каждый раз во время медвежьего рынка это было «конец криптовалют». Но каждый раз появляются новые вещи, и выжившие их схватывают.

Твоя задача не предсказать, какая следующая возможность, а дожить до её появления.

Это может быть прорыв в масштабировании, это может быть интересная новая технология, это может быть что-то, о чем никто не думал. Вы не можете предсказать.

Но если ты выживешь, ты сможешь быть на месте. Это и есть настоящее важное преимущество.

Честно говоря, выживание чаще всего не приносит удовольствия.

Смотрю, как возможности ускользают из-за неподходящих рисков, чувствую себя медленным, как улитка, в то время как другие мчатся, как кролики.

Но главное: замедленное движение лучше, чем отсутствие движения.

Пробежавшие люди упали с обрыва, их больше нет.

Каждый день выживание делает вас умнее, каждая сохраненная капитал является топливом для следующей возможности.

Черепаха победила над кроликом не потому, что она быстрее, а потому что кролик делает ошибки, рискует без необходимости и не смог завершить гонку.

Тебе не нужно спешить, просто продолжай двигаться. Продолжай учиться. Продолжай сохранять капитал. Продолжай присутствовать.

В конце концов, ты выиграешь соревнование.