Олимпийский чемпион также торгует Meme? Реальный выход или маркетинговая суета?

Дополнительная информация: “Что такое еженедельный отчет Активы CFTC”

Последний еженедельный отчет CFTC CME BTCАктивы, опубликованный 27 мая (17-23 мая), показывает, что общий объем контракта BTCАктивы стандартного размера остается неизменным на уровне 13043, что является редким явлением без изменений в течение всей недели и отражает нерешительность на рынке.

Самый крупный дистрибьютор счетов увеличил позиции в лонг с 558 до 546, позиции в шорт с 2469 уменьшились до 2437, эти цифры уменьшились в течение шести недель подряд, эти счета не продолжили чистую длинную стратегию предыдущих нескольких статистических периодов, а перешли к небольшому синхронному сокращению как в лонг, так и в шорт. Смягчение чисто длинной позиции, выраженной в предыдущих нескольких статистических периодах, дало дальнейший повод для раздумий на рынке.

Институты управления активами увеличили позиции в лонг с 6349 до 6373, а позиции в шорт с 169 до 180. В последний период статистики институты управления активами также провели синхронное сокращение позиций в лонг и шорт, продолжая стратегию перераспределения активов из предыдущего периода статистики. Однако данные о соотношении позиций в лонг и шорт все еще не изменились существенно, и ситуация, когда счет не имеет явного предпочтения в лонг или шорт в последние несколько периодов статистики, не изменилась.

Позиции в лонг фонда с плечом снизились с 2337 до 2184, позиции в шорт с плечом незначительно выросли с 7062 до 7078. В этом счете была проведена четкая сеть пустых перестановок в последнем статистическом периоде, в котором ордера в лонг значительно сократились. В этом счете в последнем статистическом периоде, после отказа от предыдущей кратковременной перестановки в позиции в шорт, перспективы дальнейшего перехода к позиции в шорт в последнем статистическом периоде усилились. Направленность чистой пустой перестановки в этом счете в последнем статистическом периоде все еще требует тщательного рассмотрения и требует дальнейшего наблюдения в следующем статистическом периоде.

Крупные инвесторы счет лонги позиции в лонг 953 Подъем до 1189, этот показатель достигает нового максимума за последние десять статистических периодов, позиции в шорт 949 остаются неизменными, Крупные инвесторы счет совершили чистые позиции в лонг в последнем статистическом периоде, доля позиций в лонг дальше увеличивается, Крупные инвесторы стали самой ясно выраженной группой с наиболее бычьим настроем в последнем статистическом периоде.

позиции в лонги头寸自 1334 下降至 1207，позиции в шорт自 882 下降至 855，розничный инвестор在最新统计周期内进行了多空双向同步减持，多单持仓占比进一步下降，并创出近 11 个统计周期新低，розничный инвестор对于后市的悲观情绪达到近期高点。

Общий объем открытых позиций по микро-контрактам BTC снизился с 10506 до 10042.

经销商счетлонги头寸自 503 Подъем至 557，шорты头寸自 2429 下降至 2265，这类счет在微型合约中进行了净多调仓，结合标准合约调仓结果来看，这类счеткраткосрочно确实缺乏清晰的单边偏好。

Позиции в лонг счета управления активами снизились с 362 до 341, позиции в шорт счета управления активами возросли с 632 до 636. Счета управления активами вновь провели чистое закрытие позиций в пустотелых контрактах, но из-за небольшого объема закрытия направленность была ограничена.

Маржинальный фонд лонг-позиции возросли с 3632 до 3832, шорт-позиции возросли с 3459 до 3784. В последний отчетный период маржинальный фонд увеличил как длинные, так и короткие позиции синхронно, и общий объем позиций остался примерно неизменным. Это не повлияет на отрицательную позицию этого счета в стандартном контракте, а также обеспечит хорошую подготовку для дальнейшего определения направления в следующем отчетном периоде.

Крупные инвесторы позиции в лонг снизились с 2063 до 1838, позиции в шорт снизились с 1280 до 1270. Такие счета были одновременно увеличены как в лонг, так и в шорт в последнем периоде статистики, перераспределение микро- и стандартных контрактов относится к управлению рисками.

розничный инвесторлонги позиции 2635 снизились до 2598, позиции в шорт 1395 снизились до 1202.