Послушайте, если вы занимаетесь техническим трейдингом, вы наверняка слышали о золотом кресте и кресте смерти. Это два сигнала, которым следуют многие трейдеры, хотя честно говоря, нужно хорошо понять, как они работают, прежде чем принимать их за истину.

Прежде всего, основа всего этого — скользящая средняя. Просто это линия на графике, которая показывает среднюю цену актива за определённый период. Скользящая средняя за 200 дней показывает, какая была средняя цена за последние 200 дней. Ничего сложного.

Итак, что такое этот золотой крест, о котором все говорят? В основном он происходит, когда скользящая средняя краткосрочная (обычно 50 дней) пересекает вверх скользящую среднюю долгосрочную (200 дней). Это не единственный способ его определить, но самый распространённый. Происходит он в три этапа: сначала краткосрочная средняя ниже долгосрочной во время нисходящего тренда, затем тренд меняется, и краткосрочная средняя поднимается выше долгосрочной, и, наконец, начинается настоящий восходящий тренд.

Почему многие считают его бычьим сигналом? Простая логика. Если краткосрочная средняя ниже долгосрочной, значит, цена в краткосрочной перспективе движется хуже, чем в долгосрочной. Когда краткосрочная средняя поднимается выше долгосрочной, средняя цена за короткий период становится выше. Это может означать смену тренда на рынке, поэтому его считают положительным сигналом.

Но есть и обратная сторона медали: крест смерти. Это точно наоборот. Скользящая средняя краткосрочная пересекает вниз долгосрочную, обычно 50 пересекает 200. Когда вы видите крест смерти, его обычно считают медвежьим сигналом. Происходит это, когда во время восходящего тренда краткосрочная средняя начинает опускаться ниже долгосрочной, и затем нисходящий тренд закрепляется.

История показывает, что крест смерти давал медвежьи сигналы перед крупными экономическими кризисами, как в 1929 и 2008 годах. Но будьте осторожны, он не всегда точен. Например, в 2016 году рынок показал крест смерти, но затем снова начал расти и вскоре нарисовал золотой крест.

В чем разница между ними? Они практически противоположны. Золотой крест — это бычий сигнал, крест смерти — медвежий. Оба могут подтверждаться высоким объёмом торгов. Многие технические аналитики также смотрят на другие индикаторы, такие как MACD и RSI, чтобы получить больше контекста.

Что нужно помнить? Скользящие средние — это индикаторы, которые отражают уже произошедшее, они не предсказывают будущее. Поэтому обычно они подтверждают уже начавшуюся смену тренда, а не ту, которая только собирается начаться.

Как их реально использовать в трейдинге? Базовая стратегия проста: покупаете, когда появляется золотой крест, и продаёте, когда появляется крест смерти. На Биткоине эта стратегия за последние годы работала достаточно хорошо, хотя и с некоторыми ложными сигналами. Но слепо следовать одному сигналу — редко хорошая идея.

Эти сигналы работают на любом таймфрейме. Золотой крест может появиться на недельном графике, в то время как одновременно на часовом видно крест смерти. Поэтому важно отматывать назад и смотреть общую картину, учитывая несколько таймфреймов одновременно. Сигналы на более длинных периодах обычно более надёжны, чем на коротких.

Ещё один важный момент — объём. Когда всплеск объёма сопровождает сигнал пересечения, многие трейдеры убеждены, что сигнал действительно сильный. Когда появляется золотой крест, долгосрочная скользящая средняя может стать уровнем поддержки. В случае крест смерти — уровнем сопротивления.

Некоторые трейдеры ищут также конвергенцию, то есть совмещение нескольких сигналов и индикаторов для повышения надёжности торговых сигналов. Это более надёжный подход, чем полагаться только на один индикатор.

В резюме: золотой крест — это когда краткосрочная средняя поднимается выше долгосрочной (бычий), крест смерти — когда краткосрочная опускается ниже долгосрочной (медвежий). Оба инструмента могут быть полезны для подтверждения разворота тренда на фондовом рынке, форексе или криптовалютах, но они не идеальны и всегда требуют дополнительного контекста для правильного использования.