InvestingWithBrandon

Крах 1987 года стер 23% рынка за один день:
Инвесторы, продавшие в убыток.
Те, кто держал, увидели полное восстановление рынка в течение двух лет.
Волатильность — это возможность!

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО Розничных Инвесторов ПРОИГРЫВАЮТ...
Рынок НЕ обязан расти каждый год.
Он может оставаться В ПАДЕНИИ много лет подряд!
Все — гении на бычьем рынке.
Будьте инвестором, а не спекулянтом.
Будьте терпеливы!
Используйте падения и держите эмоции под контролем!
Рынок сейчас немного завышен, и он МОЖЕТ снизиться!
Я получаю личные сообщения от людей, которые думают, что рынок всегда растет.
Я здесь, чтобы напомнить ВСЕМ, что это не так.
В ближайшие 30 лет мы, скорее всего, увидим падение рынка на 40%.
Именно поэтому я сейчас осторожен, но при этом позиционирован, чтобы воспользоваться

Когда вы покупаете отличную компанию по хорошей цене и используете опционы правильным образом, такие вещи как $META часто происходят…
Именно поэтому я заключаю только контракты на 1+ год для проданных путов и купленных коллов. Это дает время реализоваться тезису, и вы выиграете НАМНОГО БОЛЬШЕ.

Это может стать самой ГЛАВНОЙ финансовой ошибкой всей вашей жизни.
(Почти $135b для Уоррена Баффета)
Уоррен Баффет сейчас оценивается примерно в $150b .
Если бы он забрал все свои акции Berkshire Hathaway в 65 лет и вложил их в облигацию с доходностью 4%, угадайте, сколько бы у него было сейчас...
Сценарий А: Остаться полностью в BRK
Сценарий Б: Перевести в облигации с доходностью 4% в 65 лет
Подумайте об этом минуту...
Средняя годовая доходность BRK составляет около 20% в год.
Мы сравниваем с облигацией, предполагая 4% ежегодно.
Сценарий А: $150b
Сценарий Б: $15b
Это разница в 10 раз...
Это р

Долгосрочные инвестиции и обеспеченные продажи опционов портфеля — это не два разных подхода.
Это один и тот же подход.
Один поддерживает другой.
Вот как это связано.
Шаг 1: Построить основу.
40% VOO. 40% Q. 20% индивидуальных компаний.
Это не опция. Всё остальное строится на этом.
Основа сама по себе растет. Слой опционов ускоряет этот процесс.
Шаг 2: Продавать обеспеченные продажи опционов на качественные компании ниже внутренней стоимости.
Не обеспеченные наличными. Не ежемесячно.
Отличные компании, хорошие цены. Коэффициенты всегда в порядке.
Шаг 3: Все полученные премии реинвестировать.
А

Когда цена акции и бизнес рассказывают две разные истории — это стоит обратить внимание.
Используем NVDA в качестве текущего примера.
Это не рекомендация — это рамки для того, как об этом думать.
Цена — апрель 2026:
ATH (Октябрь 2025): $212.
Примерно сегодня: ~$177.
От ATH: -17%.
Бизнес — за тот же период:
Рост выручки за последний квартал: +73%.
Последний EPS превзошел ожидания: +5.5% выше прогнозов.
Следующее поколение GPU Rubin: выйдет позже в этом году.
Акции падают из-за макроэкономического шума и геополитики.
Бизнес — не проблема.
Если бы это соответствовало всем 5 критериям, вот как бы

Перед продажей даже одной пут-опционы необходимо пройти все эти пункты.
Если что-то не проходит... пропустите.
1. Торгуется ли акция ниже внутренней стоимости?
Если она не является дешевой по каким-либо меркам, пут продавать не стоит.
2. Есть ли у компании экономический фундамент и ценовая власть?
Может ли она повышать цены без потери клиентов?
Могут ли конкуренты легко воспроизвести её?
3. Рост ли EPS?
Прибыль определяет долгосрочную цену акций.
Нет роста EPS — нет интереса.
4. Буду ли я доволен долгосрочным владением акциями, если меня назначат?
Если ответ «нет», то изначально продавать пут

Почему большинство продавцов пут-опционов работают в 10 раз усерднее ради меньшего результата.
Тот же базовый актив.
Совершенно другой результат.
Пут на Q на $540 страйке на 1 месяц:
~$420 собраны за контракт.
Нужно 9 сделок подряд, чтобы сравнить с альтернативой.
Гарантированная наличность = $54,000, полностью простаивающие.
Нет поддержки от EPS. Просто 30 дней и надежда.
Пут на Q на $525 страйке на 1 год:
~$3,800 собраны. Одна сделка. Прямо сейчас.
Портфель защищен. $0 простаивает. Каждый доллар работает.
12 месяцев роста EPS в вашу пользу.
Берите премию. Покупайте акции Q и LEAPS сегодн

КОГДА РЫНОК РАСТЁТ НЕПРЕРЫВНО, ВСЕ ВИДЯТ В ЭТОМ ГЕНИЯ:
Но в тот день, когда происходит небольшая коррекция, все вдруг начинают активно говорить о управлении рисками, облигациях, депозитных сертификатах, золоте и т.д...
Я вижу это снова и снова…
Люди просто не учатся.
Они верят в хайп, терпят убытки, а потом продают с потерей.
Это полностью противоположно тому, что нужно делать.

Если вы это понимаете, вы можете заработать миллионы:
Настоящая выгода — это не просто покупать любой падение.
Это покупать, когда акция торгуется ниже своей внутренней стоимости.
Как говорит Уоррен Баффетт, «цена — это то, что вы платите, а ценность — это то, что вы получаете».
Но большинство людей не знают разницы между ценой и ценностью.
Они знают цену акции 24/7, но не имеют представления, как её оценить.
Ключ к успеху — понять, сколько на самом деле стоит бизнес.
Когда вы это знаете, вы перестаете гадать и начинаете инвестировать.
Когда находите выгодную сделку:
1. Покупайте акции.
2. Про

Если вы пропустите 10 лучших дней на рынке за последние 30 лет, ваши доходы сократятся вдвое!
Подумайте об этом!
Вы действительно достаточно хороши, чтобы предсказать 10 лучших дней за 30 лет!?
Нет.
Никто не умеет.
Мораль истории... оставайтесь инвестированными в отличные компании по хорошим ценам.

Та же сделка по Q. Очень разные результаты.
Q: о $585 сегодня. Исторический максимум был $637.
Опцион пут на 1 месяц по цене $555 :
Полученная премия: ~$380.
Нужна наличность при обеспеченной марже: $55,500, лежащие без дела.
Запас прочности: ~5%.
Потенциал роста EPS: отсутствует.
Нужно 10 сделок подряд, чтобы сравняться с альтернативой.
Опцион пут на 1 год по цене $525 :
Полученная премия: ~$3,800.
Наличные не требуются: $0. Портфель — залог.
Запас прочности: ~10%.
Потенциал роста EPS: 12 месяцев роста работают на вас.
Возьмите $3,800.
Купите акции Q и LEAPS.
Каждый доллар работает.
Q по цен