La FED contrôle Bitcoin ? Voici comment ils vous manipulent !

La force numéro un qui fait bouger la crypto n'est ni les baleines, ni les ETF, ni même la SEC. C'est la Réserve fédérale. C'est le message de Captain Altcoin, notre chaîne avec plus de 3,5k abonnés, où nous analysons les véritables moteurs derrière l'action sur les prix de Bitcoin. Si vous n'avez aucune idée de comment la Fed fonctionne, vous tradez vraiment à l'aveugle.

La Réserve fédérale est la banque centrale des États-Unis. Elle fixe le coût de l'argent par le biais des taux d'intérêt et gère la liquidité à travers son bilan. Autrement dit, lorsque vous pensez que vous échangez du Bitcoin, vous échangez en réalité de la liquidité, et la Fed gère le robinet.

Le Federal Open Market Committee (FOMC) décide, ce qui se produit huit fois par an. Chaque réunion a le pouvoir de bouleverser les marchés mondiaux, non seulement en raison des changements de taux mais aussi à cause des orientations de la Fed.

Ce n'est pas seulement le chiffre qui fait bouger le Bitcoin, c'est le ton de Jerome Powell. S'il a un ton agressif, les marchés chutent. S'il a un ton accommodant, les actifs à risque comme le Bitcoin montent.

Comment les mouvements de la Fed façonnent Bitcoin

Bitcoin et d'autres cryptomonnaies sont extrêmement sensibles à la liquidité. Chaque marché haussier a coïncidé avec un cycle d'assouplissement de la Fed, et chaque chute brutale s'est produite pendant un resserrement.

Lorsque la Fed réduit les taux, l'argent afflue vers les actifs à risque et Bitcoin monte. Lorsque la Fed augmente les taux et draine la liquidité, Bitcoin saigne.

En ce moment, le prix du Bitcoin est d'environ 112 000 $. La Fed vient de réduire les taux, mais le prix a à peine réagi. Pourquoi ? Parce que la réduction était déjà intégrée dans les prix. Ce que les traders attendent vraiment, c'est les indications futures de Powell. C'est ce qui décide si le Bitcoin grimpe ou risque un autre repli.

Le modèle de réunion de la Fed que vous devez connaître

Il y a un schéma qui se répète presque à chaque fois. Bitcoin dérive souvent latéralement ou légèrement à la hausse avant une réunion de la Fed. Les taux de financement basculent en longs. Puis les baleines se débarrassent dans une liquidité mince, liquidant les longs de détail.

La Fed annonce ce que tout le monde attendait déjà. La volatilité augmente, puis diminue. Après cela, le marché se redresse ou continue de baisser. C'est presque un mécanisme d'horloge.

Outils pour suivre la Fed comme un pro

Vous n'avez pas besoin d'être un économiste macro pour trader autour de la Fed, mais vous ne pouvez pas non plus l'ignorer. Quelques outils peuvent vous aider à rester en avance. L'outil CME FedWatch montre la probabilité d'augmentations ou de baisses de taux. Les rendements obligataires, en particulier ceux à 2 ans et 10 ans, révèlent les attentes du marché.

L'indice DXY ( de l'US Dollar ) montre si les investisseurs se dirigent vers le risque ou la sécurité. Et le bilan de la Fed et les flux de reverse repo montrent la liquidité cachée qui alimente les rallyes.

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Comment trader autour de la Fed

Voici l'approche qui fonctionne le mieux. Tout d'abord, surveillez les attentes. Si le marché a déjà intégré une réduction, ne pariez pas sur la décision elle-même. Positionnez-vous pour la volatilité à la place. Cela signifie généralement éviter l'effet de levier juste avant la réunion.

Alors écoutez attentivement Powell. Si son ton est accommodant, les baisses sont des occasions d'achat. S'il est restrictif, protégez votre capital car les actifs à risque vont probablement saigner.

À la fin de la journée, la Fed fixe les règles du jeu. Si vous n'apprenez pas à jouer selon ces règles, vous continuerez à être ruiné lorsque la liquidité se déplace.

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