Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (10.10 - 10.17)

Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré pour vous par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances du marché et les événements importants à surveiller la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies de gestion financière.

Nombre de mots : 8171 mots ｜ Temps de lecture 11,0 minutes.

Table des matières :

1. Tendance du marché
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
3. Thèmes d'actualité
4. Événements principaux
5. Politique mondiale
6. Analyse d'investissement

1. Tendance du marché

1.1. Émotion du marché

Cette semaine, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a atteint 35,79 trillions de dollars, en baisse de 7,9 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes a également diminué, atteignant 123,456 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a baissé de 4 %, atteignant un minimum de 98,839.87 dollars. Le sentiment général du marché est baissier, avec une tendance dominante à la baisse.

Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est “extrêmement peur”, avec un indice de 22, ce qui indique un sentiment globalement très pessimiste sur le marché.

Aperçu de la crypto et de la tradition à 09h UTC+8, le 17 octobre

1.2. Impact économique macro

Récemment, les données économiques mondiales montrent que la pression inflationniste reste élevée. L'indice des prix à la consommation (IPC) américain de mars a augmenté de 5,0 % par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de 4,8 %, et l'IPC de base a augmenté de 5,6 %, atteignant un niveau record en 40 ans. L'IPC de la zone euro pour mars a un taux annuel final de 6,9 %, bien au-dessus de l'objectif de 2 %. Dans ce contexte, la politique monétaire des principales économies continuera d'adopter une position agressive.

En mars, les emplois non agricoles aux États-Unis ont augmenté de 236 000, dépassant les attentes de 195 000, tandis que le taux de chômage a chuté à 3,6 %. L'indice PMI manufacturier est de 46,3, en contraction depuis six mois consécutifs, et l'indice PMI des services est de 51,2, légèrement inférieur à la valeur précédente. Les données montrent des signes clairs de ralentissement économique, mais le marché de l'emploi reste tendu. Le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale de mars suggère une poursuite des hausses de taux, le marché prévoyant une nouvelle augmentation de 25 points de base en mai, avec la possibilité d'atteindre une fourchette de 5,25 % à 5,5 % d'ici la fin de l'année.

L'indice PMI manufacturier de la zone euro pour mars est de 47,3, tandis que l'indice PMI des services est de 55,0, ce qui accentue la divergence économique. L'indice PPI allemand a augmenté de 7,5 % en mars par rapport à l'année précédente, atteignant un nouveau sommet depuis 1949. Une inflation élevée obligera la BCE à augmenter à nouveau les taux d'intérêt, le marché s'attendant à une nouvelle hausse de 25 points de base en mai.

Dans l'ensemble, l'inflation reste élevée dans les principales économies et la politique monétaire devrait rester restrictive. Cela mettra la pression sur les actifs à risque et le marché des cryptomonnaies devrait continuer à osciller à court terme.

1.3 Calendrier économique

Analyse et résumé : Cette semaine, l'accent sera mis sur l'indice des prix PCE de base de septembre aux États-Unis, le taux mensuel des dépenses personnelles et d'autres données sur l'inflation et la consommation, ainsi que sur l'indice IFO du climat des affaires d'octobre en Allemagne et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour octobre aux États-Unis, qui sont des indicateurs avancés. De plus, les données sur les ventes de maisons neuves et anciennes aux États-Unis seront également publiées, reflétant l'état du marché immobilier. Les données sur l'inflation et la consommation influenceront les attentes de hausse des taux de la Réserve fédérale, tandis que les indicateurs avancés et les données immobilières refléteront les perspectives économiques. Les investisseurs doivent suivre de près ces données pour saisir les tendances économiques.

2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix

2.1. Analyse des fluctuations de prix

BTC volatilité hebdomadaire Selon le prix de clôture quotidien du BTC au cours de la dernière semaine, sa volatilité hebdomadaire est de 2,15 %.

Amplitude de variation des prix et raisons Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 107 939,10 et 115 163,50 dollars. La baisse des prix est principalement due à l'annonce du président américain Trump d'imposer des droits de douane de 100 % sur les produits chinois, ce qui a déclenché une panique sur les marchés mondiaux, poussant les investisseurs à vendre massivement des actifs à risque. De plus, l'utilisation excessive de l'effet de levier par les traders natifs de la cryptomonnaie a entraîné des liquidations massives, amplifiant la baisse des prix.

Variation du volume des transactions et impact Cette semaine, le volume des transactions BTC a connu de fortes fluctuations, atteignant un volume quotidien maximal de 24 444,49 millions de dollars et un minimum de seulement 539,03 millions de dollars. Un grand nombre de liquidations forcées a entraîné une augmentation de l'activité de trading, mais cela reflète également la forte volatilité du sentiment du marché. Les changements importants du volume des transactions peuvent aggraver la volatilité des prix, nécessitant une attention particulière sur les tendances à venir.

Activité du marché et direction des prix Malgré une vente massive, le prix du BTC reste au-dessus du niveau de support clé de 108 000 dollars, montrant une certaine résistance à la baisse. Les petits investisseurs accumulent des positions à contre-courant, ce qui pourrait être un signe de stabilisation à la hausse. Cependant, les ventes continues des mineurs pourraient exercer une pression sur les prix. Dans l'ensemble, l'activité du marché est élevée, et la direction des prix reste incertaine.

2.2. Analyse de la liquidité

Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous constatons que les principales cryptomonnaies présentent des modèles différents d'entrées et de sorties de fonds. Ethereum ( ETH ) et Bitcoin ( BTC ), en tant que leaders du marché des cryptomonnaies, maintiennent un niveau élevé d'entrées de fonds, reflétant le degré de préférence des investisseurs pour ces deux cryptomonnaies majeures.

D'autre part, certains nouveaux projets de cryptomonnaies ont également attiré un afflux considérable de fonds. Par exemple, des jetons comme FET, TAG et 2Z ont connu une entrée nette de fonds significative au cours de la dernière semaine. Cela pourrait indiquer que les investisseurs ont des attentes concernant les perspectives de développement de ces projets émergents et sont prêts à investir.

En même temps, nous avons également remarqué que certaines cryptomonnaies, comme NEAR et LIGHT, ont connu des sorties nettes de fonds. Cela pourrait être lié à une attitude prudente des investisseurs concernant les perspectives futures de ces projets, ou être le résultat de prises de bénéfices.

Dans l'ensemble, les flux de capitaux sur le marché des cryptomonnaies présentent un schéma diversifié. Il existe des divergences dans l'enthousiasme des groupes d'investisseurs pour différents projets, ce qui stimulera l'activité du marché et la volatilité des prix.

3. Thèmes d'actualité

Selon les données fournies, le sujet le plus discuté au cours de la dernière semaine est l'événement de saisie massive de bitcoins. Voici les rapports thématiques associés :

Une saisie massive de Bitcoin sans précédent, ouvrant l'“ère de la souveraineté sur la chaîne”

127,271 bitcoins ont été saisis par le ministère de la Justice, d'une valeur de 15 milliards de dollars.

Le 14 octobre 2025, le département de la Justice des États-Unis a annoncé des accusations criminelles contre Chen Zhi, le fondateur du Prince Group au Cambodge, et a demandé la confiscation de 127 271 bitcoins (BTC) qu'il contrôle, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars. Il s'agit du plus grand cas de confiscation judiciaire de bitcoins de l'histoire.

Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué : “C'est la plus grande opération de confiscation d'actifs virtuels de l'histoire.” Les autorités ont particulièrement souligné que ces bitcoins n'étaient pas stockés sur une plateforme de trading, mais étaient conservés à long terme par Chen Zhi lui-même dans un portefeuille privé non géré. Cela semble ébranler le credo fondamental de la communauté crypto : “Qui détient la clé privée, détient l'actif, qui est donc inaliénable.”

Selon une analyse on-chain, ce lot de bitcoins coïncide fortement avec le vol d'une grande entreprise minière appelée LuBian en 2020. À l'époque, environ 127 426 bitcoins ont été volés par des hackers. Depuis, ces fonds sont restés inactifs pendant une longue période, jusqu'à ce qu'ils commencent à être actifs au milieu de 2024, et leurs mouvements se chevauchent avec un cluster de portefeuilles contrôlés par le groupe Prince.

“Ceci n'est pas seulement une action d'application de la loi contre un groupe criminel, mais aussi une démonstration publique par une agence gouvernementale de l'exercice direct de son autorité sur les actifs en chaîne.” a commenté un analyste du gouvernement américain.

Le Bitcoin est “transféré judiciairement”, les États-Unis devenant la plus grande entité souveraine détentrice de Bitcoin au monde.

Grâce à la traçabilité on-chain et à la coopération internationale, les forces de l'ordre ont identifié des bitcoins dispersés sur plusieurs adresses, mais tous contrôlés par Chen Zhi. Le tribunal a ensuite émis un ordre de saisie, transférant légalement ces actifs vers une adresse contrôlée par le gouvernement américain, entrant dans une procédure de garde judiciaire, en attendant un jugement final de confiscation civile.

Le cœur de ce processus n'est pas de limiter la circulation sur le marché, mais de redéfinir la “propriété légale du contrôle des clés”. Une fois que la procédure judiciaire confirme que les actifs sont des produits criminels, leur attribut passe de “cryptomonnaie sous contrôle personnel” à “certificat d'actif numérique sous la juridiction de l'État”.

Avec le transfert de 127 271 bitcoins, les États-Unis sont désormais devenus la plus grande entité souveraine détenant des bitcoins au monde. Cela représente non seulement une saisie sans précédent, mais annonce également l'avènement d'une ère où la puissance étatique exerce un contrôle systématique sur les actifs en chaîne.

Analyse du marché : Bitcoin sous pression à court terme, mais les impacts à long terme restent incertains

“Cela va sans aucun doute exercer une pression sur le marché du Bitcoin à court terme.” L'analyste de Goldman Sachs Stephen Matthews ( a déclaré, “mais à long terme, son impact reste à voir.”

Matthews a expliqué que, bien que cette saisie soit de grande envergure, elle ne représente que 0,6 % de l'offre en circulation de bitcoin. Par conséquent, l'impact sur l'offre globale est relativement limité. Il estime que ce qui mérite davantage d'attention, c'est l'impact de ce précédent sur le cadre réglementaire.

“Si d'autres pays imitent les actions des États-Unis, alors le contrôle sur les cryptomonnaies s'intensifiera.” Il a dit, “mais si ce n'est qu'une exception, alors l'impact sur le marché pourrait être moindre.”

Le point de vue de Goldman Sachs a été en partie approuvé par d'autres analystes. Les données de Chainalysis montrent que, dans les 24 heures suivant l'annonce de la saisie, le prix du Bitcoin a chuté de 2,6 %, atteignant 108 000 dollars. Les sorties d'échanges ont également augmenté, mais dans une mesure limitée.

Cependant, certains investisseurs en cryptomonnaies expriment des inquiétudes. “C'est un coup sévère porté à la décentralisation.” Un investisseur bien connu se faisant appeler “Crypto_Whale_123” a écrit sur Twitter) avant X(, “Si les États peuvent saisir vos actifs à leur gré, alors la proposition de valeur du Bitcoin est complètement ruinée.”

)# L'avenir : les cryptomonnaies font face à des défis réglementaires plus stricts

Bien qu'il y ait des divergences, la plupart des analystes estiment que cette vaste opération de confiscation incitera les régulateurs à renforcer leur surveillance sur le marché des cryptomonnaies.

“Cela suscitera sans aucun doute davantage de discussions sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en matière de cryptomonnaies.” L'ancien président de la Commodity Futures Trading Commission, Gary Gensler###, a déclaré : “Je m'attends à ce qu'il y ait davantage d'actions similaires à l'avenir.”

Bernstein estime que le marché des crypto-monnaies doit établir des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme plus stricts afin d'assurer sa légitimité. Il a également appelé à un renforcement de la réglementation des échanges de crypto-monnaies et des fournisseurs de services de portefeuilles.

Cependant, certains analystes expriment des inquiétudes quant à une réglementation excessive. “Nous devons trouver un équilibre entre sécurité et innovation.” Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong (, a déclaré : “Une réglementation excessive pourrait étouffer le potentiel d'innovation des crypto-monnaies.”

Dans l'ensemble, cette opération de confiscation massive sans précédent a suscité une large attention et discussion dans le monde des cryptomonnaies. Elle a non seulement affecté la tendance des prix à court terme du Bitcoin, mais pourrait également modifier le paysage réglementaire futur. Le marché des cryptomonnaies fait face à des défis et des épreuves sans précédent.

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4. Événements principaux

Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours, classés par ordre chronologique inverse :

SEC approuve l'ETF de staking Solana

• Temps : 2025-10-15
• Contenu : VanEck a soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis une demande mise à jour pour un ETF de staking Solana, avec des frais de 0,30 %. C'est la première fois que la SEC approuve un produit ETF lié à Solana, marquant la reconnaissance par le régulateur de l'écosystème Solana. L'ETF de staking Solana offrira aux investisseurs un nouveau moyen d'accéder aux revenus de staking du réseau Solana, avec l'espoir de favoriser davantage le développement de l'écosystème Solana.

Airdrop de 250 000 points Lighter

• Temps : 2025-10-15
• Contenu : Lighter annonce qu'il distribuera une récompense spéciale de 250 000 points pour compenser les traders affectés par l'effondrement du marché du 10 octobre. Les récompenses du deuxième trimestre seront distribuées chaque vendredi à partir du 17 octobre, avec une première récompense de 600 000 points. Lighter reconnaît une certaine responsabilité dans cet effondrement et a décidé de compenser les utilisateurs affectés par un airdrop de points.

10x : Introduction d'un mécanisme de coupe-circuit

• Temps : 2025-10-15
• Contenu : Le rapport de 10x Research indique que la récente chute du marché des cryptomonnaies a mis en lumière des problèmes profonds dans les mécanismes de liquidation et de contrôle des risques des bourses. Le rapport suggère que les bourses de cryptomonnaies s'inspirent des marchés financiers traditionnels en introduisant un “mécanisme de coupure” pour limiter les fluctuations extrêmes. Si cela est mis en œuvre, cela pourrait changer de manière permanente la structure de volatilité et la logique de rentabilité du marché des cryptomonnaies.

Marathon a reçu 45,24 millions de dollars en BTC

• Temps : 2025-10-15
• Contenu : Le portefeuille Marathon Digital a reçu un transfert de 400 BTC de Galaxy Digital, d'une valeur d'environ 45,24 millions de dollars. En tant que principal acteur du secteur minier de Bitcoin, Marathon continue d'accroître ses réserves de Bitcoin, reflétant la confiance de l'entreprise dans les perspectives à long terme du Bitcoin.

Sapien 24H augmente de 41,11%

• Temps : 2025-10-15
• Contenu : Sapien (SAPIEN) a augmenté de 41,11 % au cours des 24 dernières heures, atteignant un maximum de 0,18 dollar. Sapien est une usine de données décentralisée qui transforme les connaissances humaines collectives en données d'entraînement AI de niveau entreprise. La plateforme se concentre sur la fourniture de données d'entraînement verticales de haute qualité pour une IA professionnelle.

4 tokens en hausse de 24,77% sur 24H

• Temps : 2025-10-15
• Contenu : le jeton 4 (4) a augmenté de 24,77 % en 24 heures, atteignant un maximum de 0,30 $. Le prix du 4 a récemment connu de fortes fluctuations, reflétant un fort sentiment spéculatif sur le marché pour ce jeton. La capitalisation boursière du 4 continue de croître et l'activité de trading augmente.

Gate retire 11 tokens

• Temps : 2025-10-15
• Contenu : Gate a procédé à la suppression de 11 jetons, y compris PRIDE, AUTISM, AGS, etc. Tous les paires de trading USDT correspondantes à ces jetons ont été fermées. Gate a indiqué avoir terminé le rachat des jetons pour les utilisateurs éligibles, et le montant de rachat correspondant a été crédité sur les comptes des utilisateurs.

Paradigm : ADL améliore les rendements des positions vendeuses

• Temps : 2025-10-15
• Contenu : Les analystes de données de Paradigm indiquent que, bien que certains traders soient mécontents de la fermeture des positions courtes par l'ADL, les données montrent que la plupart des ADL se produisent au bas des prix, ce qui permet aux vendeurs à découvert de verrouiller des bénéfices optimaux. Hyperliquid a exécuté 35 000 ADL pour 20 000 utilisateurs la semaine dernière, augmentant les bénéfices des positions courtes.

Rebirth a augmenté de 14387,69 % après la mise en ligne d'Alpha

• Temps : 2025-10-15
• Contenu : Depuis le lancement d'Alpha, Rebirth a augmenté de 14387,69 %, le prix actuel est de 0,014164 USDT. Rebirth est un nouveau projet de cryptomonnaie qui a connu une forte hausse en peu de temps.

CLO 24H baisse de 8,56%

• Temps : 2025-10-15
• Contenu : CLO (Callisto Network) a chuté de 8,56 % au cours des dernières 24 heures, atteignant un minimum de 0,00011273 dollars. Callisto Network est un projet visant à améliorer la sécurité de l'écosystème blockchain, utilisant une politique monétaire dynamique. Le token CLO est considéré comme un actif de stockage de valeur.

H 24H baisse de 4,06 %

• Temps : 2025-10-15
• Contenu : H (Humanity Protocol) a chuté de 4,06 % en 24 heures, atteignant un creux à 0,03 dollar. Humanity Protocol est un réseau d'intelligence artificielle décentralisé, visant à autonomiser l'humanité grâce à la technologie de l'intelligence artificielle.

Le Bitcoin a dépassé 109000 dollars

• Temps : 2025-10-17
• Contenu : Le Bitcoin a dépassé 109000 dollars, se négociant actuellement à 109005,78 dollars, avec une hausse de 1,58 % sur la journée. La montée continue du prix du Bitcoin reflète l'optimisme du marché envers les cryptomonnaies.

Le dollar américain contre le yen a chuté de plus de 0,5 %

• Temps : 2025-10-17
• Contenu : le dollar américain contre le yen japonais (USD/JPY) a chuté de plus de 0,5 % au cours de la journée, le cours actuel étant de 150,28. La baisse du taux de change du dollar américain contre le yen japonais pourrait affecter les flux de capitaux sur le marché des cryptomonnaies.

L'indice Russell 2000 a chuté de 1,6 %

• Temps : 2025-10-17
• Contenu : L'indice Russell 2000 a baissé de 1,6 %. La baisse des marchés boursiers traditionnels pourrait inciter les investisseurs à se tourner vers le marché des cryptomonnaies à la recherche de rendements plus élevés.

5. Politique mondiale

6. Analyse d'investissement

) 6.1. Recommandations d'investissement

Les tendances du marché montrent que le marché des cryptomonnaies est en train de se redresser. Le prix du Bitcoin se stabilise au-dessus de 110 000 $ et évolue également au-dessus du niveau de support clé de 4 000 $. De plus, des nouvelles récentes indiquent que la Réserve fédérale pourrait mettre fin à sa politique de resserrement quantitatif, ce qui apporterait de la liquidité aux actifs risqués. Dans ce contexte, les 5 cryptomonnaies suivantes ont un potentiel de croissance important.

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Avertissement : Les conseils ci-dessus sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas un conseil financier. L'investissement comporte des risques, veuillez agir avec prudence.

(Le reste reste inchangé)