Le Bitcoin ETF a enregistré un flux net de 477 millions de dollars en une seule journée, tandis que les "initiés de Trump" ont fermement augmenté leur position de shorting à 227 millions de dollars. Où ira le BTC ?

Après une récente turbulence sur le marché provoquée par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et un flux net de plus de 1 milliard de dollars, le ETF Bitcoin Spot américain est revenu à un flux net entrant mardi, avec un total de 477,2 millions de dollars, marquant des signes possibles de stabilisation dans le sentiment des institutions. Pendant ce temps, le ETF Ethereum Spot a également enregistré un flux net entrant de 141,6 millions de dollars. Cependant, la Baleine de chiffrement connue sous le nom de “initié de Trump” a augmenté sa position short en Bitcoin à 2 100 BTC (environ 227 millions de dollars), indiquant qu'elle s'attend à plus de turbulences sur le marché.

Retour des fonds ETF : les institutions retrouvent confiance et le volume des transactions augmente

Le retournement des flux de fonds des ETF de chiffrement sur le marché au comptant est considéré comme un signal positif pour le regain d'intérêt des investisseurs institutionnels pour les actifs numériques dans un contexte d'incertitude économique.

· Les fonds reviennent sur la bonne voie : selon les données de SoSoValue, mardi (date de publication de l'original), 9 des 12 ETF Bitcoin ont enregistré des entrées nettes. Parmi eux, l'IBIT de BlackRock est en tête avec 210,9 millions de dollars, suivi de l'ARKB d'Ark & 21Shares avec 162,8 millions de dollars, et le FBTC de Fidelity a enregistré 34,15 millions de dollars.

· Liens de l'ETF Ethereum : l'ETF Spot Ethereum se redresse également, avec un flux net total de 141,6 millions de dollars. Le FETH de Fidelity arrive en tête avec 59 millions de dollars, tandis que les fonds de BlackRock, Grayscale et VanEck signalent également des entrées de fonds.

· Volume de transactions atteint un nouveau sommet : le volume total des transactions des ETF Bitcoin a atteint 7,41 milliards de dollars mardi, en ligne avec les volumes élevés de ce mois-ci. Depuis octobre, le volume quotidien des transactions fluctue entre 5 milliards de dollars et 9,78 milliards de dollars, bien au-dessus des 2 milliards de dollars à 4 milliards de dollars de le mois dernier, ce qui témoigne d'une augmentation significative de la participation institutionnelle.

· Nick Ruck, responsable de LVRG Research, estime que la croissance du volume des transactions indique une augmentation de la participation institutionnelle, offrant une plus grande liquidité et une préférence pour le risque pour les actifs numériques, alors que les investisseurs traditionnels recherchent des rendements et des opportunités de couverture.

La tendance baissière de l'or stimule : Bitcoin pourrait connaître une “chasse active”

La forte baisse des actifs refuges traditionnels or, incite certains analystes à prédire que les fonds vont affluer vers les chiffrement.

· La chute de l'or atteint un niveau record, le prix de l'or au comptant a chuté de 5,9 % mardi, enregistrant ainsi la plus forte baisse intrajournalière depuis 2020.

· À la recherche de couverture alternative Ruck estime que la demande d'or a atteint son sommet, et les investisseurs chercheront des opportunités ajustées au risque dans les cryptomonnaies. Cela amène certains analystes à prévoir que Bitcoin connaîtra une vague de “transactions de rattrapage positives”.

Baleine de pari à contre-courant : “Insider de Trump” augmente ses positions short

Alors que les fonds institutionnels affluaient, une célèbre Baleine de chiffrement a cependant pris une action diamétralement opposée, approfondissant ainsi sa positions short.

· positions short élargies : une Baleine connue sous le nom de “Trump insider” a augmenté ses positions short à 2 100 BTC, d'une valeur d'environ 227 millions de dollars, alors que le prix du Bitcoin stagnait autour de 108 000 dollars.

· Controverse sur le timing précis : Les transactions de cette baleine étaient connues pour leur timing incroyable, en particulier lorsqu'elle a réussi à prendre des positions short avant que l'ancien président américain Trump n'annonce des politiques tarifaires qui ont provoqué un effondrement des marchés mondiaux, lui valant le surnom de “Personne de l'intérieur de Trump”.

· Détails de la position : Ce trader a transféré 3 003 BTC (environ 338 millions de dollars) vers un CEX grand public, probablement pour réaliser des bénéfices ou réajuster son exposition. Il avait précédemment ouvert une position short avec un effet de levier de 10 fois autour de 111 000 dollars, et ses bénéfices flottants s'élèvent actuellement à 5,8 millions de dollars.

· Indique une turbulence sur le marché : la récente activité de positions short de cette Baleine a eu lieu entre le 10 et le 11 octobre, lorsque le Bitcoin est tombé de plus de 125 000 $ à environ 102 000 $. Son action indique qu'il s'attend à une nouvelle volatilité sur le marché, plutôt qu'à un rebond rapide, de nombreux traders pensant que le Bitcoin pourrait tester à nouveau les niveaux de 100 000 $ ou moins.

Analyse technique de Bitcoin : Point de décision clé dans le canal de convergence

(source : TradingView)

D'un point de vue de l'analyse technique, le prix du Bitcoin est en train de se consolider à l'intérieur d'un canal ascendant, et la tendance à court terme fait face à un choix clé.

· Consolidation et support : le prix du Bitcoin a été rejeté à 111 730 $ et se consolide actuellement autour de 107 950 $ dans un canal ascendant. Les longues ombres inférieures des bougies récentes suggèrent qu'il existe un intérêt à acheter sur les creux autour de 107 700 $ (correspondant à la limite inférieure du canal).

· Indicateurs techniques : Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 20 et 50 périodes s'aplanissent, indiquant une incertitude directionnelle à court terme. L'indice de force relative (RSI) est proche de 45, dans une dynamique neutre, et pourrait être en train de former une divergence haussière.

· Conseils sur la stratégie de trading : si le BTC peut se maintenir au-dessus de 107,400 dollars, il pourrait rebondir vers 111,700 dollars et 115,900 dollars. Une rupture en dessous de ce niveau pourrait exposer des objectifs à la baisse de 104,400 dollars et 101,100 dollars.

Conclusion

Le BTC Spot ETF qui retrouve des flux nets entrants est une véritable bouffée d'oxygène pour le marché du chiffrement, indiquant que l'attrait des actifs numériques en tant qu'outil de diversification de portefeuille continue de croître dans un contexte d'incertitude macroéconomique accrue. Cependant, la Baleine représentant les insiders de Trump qui parient à la baisse contre la tendance, ainsi que les signaux de fluctuation en fourchette sur les indicateurs techniques, signalent qu'il existe encore un risque de volatilité intense sur le marché à court terme. Le Bitcoin est à un point de rupture technique clé, et son orientation au quatrième trimestre dépendra de sa capacité à dépasser la plage de consolidation et à absorber la pression des positions short.

Avertissement : Cet article est une information de presse et ne constitue pas un conseil d'investissement. Le marché du chiffrement est très volatile, les investisseurs doivent faire preuve de prudence dans leurs décisions.